Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) Bundle
Verständnis von Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für diese Technologie -Holding Corporation zeigt kritische Einblicke in ihre finanzielle Leistung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Jahresumsatz |
|---|---|---|
| Elektrogabelverkäufe | 62% | 47,3 Millionen US -Dollar |
| Batteriesysteme | 28% | 21,5 Millionen US -Dollar |
| Service & Support | 10% | 7,6 Millionen US -Dollar |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: 76,4 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 89,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 16.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Asien -Pazifik | 85% |
| Nordamerika | 12% |
| Europa | 3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Grönlandtechnologien Holding Corporation (GTEC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten fiskalischen Berichterstattung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.6% | -3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.3% | -1.7% |
| Nettogewinnmarge | 5.9% | -2.4% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen spezifische finanzielle Leistungsmerkmale:
- Einnahmen für 2023: 87,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 22,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 5,1 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz unterstreichen die folgende Finanzdynamik:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 65,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 7,2 Millionen US -Dollar |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 26.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 7.2%
- Vergleichende Leistung: Unter den Industrie -Benchmarks
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Grönland Technologies Holding Corporation (GTEC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Grenland Technologies Holding Corporation zeigt einen nuancierten Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Finanzberichterungszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 18 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.7%
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden im vierten 2023 mit der Verschuldung mit 8,5 Millionen US -Dollar in neuen Krediteinrichtungen.
Beurteilung der Liquidität von Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 12,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 8,3 Millionen US -Dollar | 7,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,4 Millionen Dollar | -4,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,1 Millionen Dollar | -1,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Positiver operierender Cashflow: 8,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 9,7 Millionen US -Dollar
Ist Grönland Technologies Holding Corporation (GTEC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die Finanzpositionierung der Aktien des Unternehmens auf dem Markt.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $3.45 |
| 52 Wochen hoch | $7.22 |
| Aktueller Preis | $5.67 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
- Sektor Durchschnittliches P/E -Verhältnis: 14,2x
- Branchen -Median -P/B -Verhältnis: 1,5x
Wichtige Risiken der Grönlandtechnologien Holding Corporation (GTEC)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Globale Störungen der Lieferkette | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Technologische Veralterung | Wettbewerbsnachteil | Medium |
| Änderungen der Vorschriftenregulierung | Erhöhte Betriebskosten | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Betriebskapitaldefizit: 3,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow -Volatilität: 17.6%
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
- Cybersicherheit Anfälligkeit
- Schwierigkeiten bei der Talentbindung
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Marktanteil | 4.2% | 6.5% |
| F & E -Investition | 1,7 Millionen US -Dollar | 2,3 Millionen US -Dollar |
Minderungsstrategien
- Diversifizierung von Lieferkettenquellen
- Kontinuierliche Technologie -Modernisierung
- Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Grönlandtechnologien Holding Corporation (GTEC)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit konkreten Finanzindikatoren verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Elektrofahrzeuge | 18.2% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Industrieausrüstung | 12.7% CAGR | 32,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsbudget: 7,2 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
- Internationales Marktdurchdringungsziel: 3 neue Länder bis 2025
- Technologie -Upgrade -Investition: 5,4 Millionen US -Dollar geplant
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 87,5 Millionen US -Dollar | 14.3% |
| 2025 | 102,3 Millionen US -Dollar | 16.9% |
Wettbewerbspositionierung
Wichtige Wettbewerbsvorteile sind technologische Differenzierung und effiziente Herstellungsprozesse.
- Herstellungseffizienz: 22% niedrigere Produktionskosten im Vergleich zum Branchendurchschnitt
- Patentportfolio: 17 aktive Technologiepatente
- Marktanteilsziel: 4.5% jährlicher Anstieg
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