Chart Industries, Inc. (GTLS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Chart Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Chart Industries ، Inc. عن الإيرادات السنوية لـ 2.48 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 14.5% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| طاقة | 1.32 مليار دولار | 53.2% |
| الغاز الصناعي | 687 مليون دولار | 27.7% |
| توزيع | 461 مليون دولار | 18.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- زادت إيرادات قطاع الطاقة بحلول 18.3% سنة سنة
- نما قطاع الغاز الصناعي بواسطة 12.6%
- شريحة التوزيع من ذوي الخبرة 9.4% نمو الإيرادات
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 1.57 مليار دولار (63.3% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 412 مليون دولار (16.6% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 326 مليون دولار (13.2% من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 174 مليون دولار (7% من إجمالي الإيرادات)
الغوص العميق في الربحية في شركة Chart Industries ، Inc. (GTLS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Chart Industries ، Inc. (GTLS) عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
هوامش الربحية Overview
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.7% | 24.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% | 6.9% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 4.3% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- إيرادات 2023: 2.43 مليار دولار
- دخل التشغيل: 167.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 104.5 مليون دولار
مقاييس إدارة التكاليف
| فئة التكلفة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 73.3% |
| نفقات التشغيل | 17.6% |
الديون مقابل الأسهم: How Chart Industries ، Inc. (GTLS) تمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: نهج التمويل المالي
أبلغت شركة Chart Industries ، Inc. (GTLS) عن إجمالي ديون طويلة الأجل من 1.16 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.78.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.16 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 214 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.374 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.78 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني من قبل S&P: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
تتضمن استراتيجية تمويل الشركة مقاربة متوازنة بين الديون والإنصاف ، مع 45% من النمو الممولة من خلال الديون و 55% من خلال إصدار الأسهم.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
تضمن نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 500 مليون دولار تسهيلات ائتمانية آمنة كبار في الربع الثالث 2023.
تقييم سيولة Chart Industries ، Inc. (GTLS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Chart Industries مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.15 |
| رأس المال العامل | 237.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي الكشف عن الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 212.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -186.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -98.3 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الموضع المالي للشركة:
| النقد وما يعادلها | إجمالي الديون | نسبة الديون إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|
| 345.2 مليون دولار | 687.5 مليون دولار | 0.89 |
عرض مقاييس توليد النقد التشغيلي:
- دورة تحويل النقد: 62 يومًا
- صافي النقد من العمليات: 276.8 مليون دولار
- التدفق النقدي المجاني: 189.5 مليون دولار
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها في Chart Industries ، Inc. (GTLS)؟
تحليل التقييم
مقاييس التقييم في Chart Industries ، Inc. (GTLS) اعتبارًا من فبراير 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 25.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.92 |
| سعر السهم الحالي | $196.35 |
مقاييس أداء الأسهم:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $231.14
- منخفض 52 أسبوعًا: $137.82
- الأداء العام: +18.3%
توصيات المحللين:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 32% |
| يبيع | 6% |
معلومات توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0.42%
- نسبة الدفع: 12.5%
النطاق السعري المستهدف:
- متوسط سعر المحلل المستهدف: $215.67
- هدف السعر المرتفع: $248.00
- مستهدف منخفض السعر: $172.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه Chart Industries ، Inc. (GTLS)
عوامل الخطر لـ Chart Industries ، Inc. (GTLS)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والسوق:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الطاقة | تقلب الغاز الطبيعي المسال والطلب على الغاز الصناعي | ±15% تقلب الإيرادات |
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات شراء المكونات العالمية | محتمل 25-40 مليون دولار زيادة التكلفة السنوية |
| المشهد التنافسي | البدائل التكنولوجية الناشئة | حصة السوق تخفيض محتمل لـ 7-10% |
المخاطر المالية
- نسبة رافعة الديون: 2.3x اعتبارا من Q4 2023
- نفقات الفائدة: 42.6 مليون دولار سنويا
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: ±6% تأثير الأرباح المحتمل
المخاطر التشغيلية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- تحديات تكامل التكنولوجيا
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
- احتمال الفجوة في مهارة القوى العاملة
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 12-18 مليون دولار الاستثمار السنوي | عالي |
| سياسات التجارة الدولية | محتمل 5-7 مليون دولار تأثير التعريفة الجمركية | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Chart Industries ، Inc. (GTLS)
فرص النمو
تحرك آفاق نمو الشركة العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق في قطاع الغاز الصناعي ومعدات الطاقة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال | 7.2% CAGR | 78.3 مليار دولار |
| معدات الغاز الصناعية | 5.9% CAGR | 62.5 مليار دولار |
| حلول الطاقة المتجددة | 9.4% CAGR | 45.6 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تطوير البنية التحتية للهيدروجين مع 250 مليون دولار خط أنابيب الاستثمار
- توسيع الحلول المعيارية للغاز الطبيعي المسال مع 15 عقود مشروع جديدة في عام 2023
- الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.45 مليار دولار | 8.3% |
| 2025 | 1.62 مليار دولار | 11.7% |
| 2026 | 1.85 مليار دولار | 14.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 37 براءات الاختراع النشطة
- تواجد التصنيع العالمي عبر 6 دول
- قاعدة عملاء متنوعة تمتد 42 صناعات مختلفة
مجالات الاستثمار الرئيسية
يشمل التركيز على الاستثمار الأولي:
- تطوير المعدات المبردة المتقدمة
- تقنيات الهيدروجين والطاقة النظيفة
- مبادرات التحول الرقمي
Chart Industries, Inc. (GTLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.