Chart Industries, Inc. (GTLS) Bundle
Verständnis von Chart Industries, Inc. (GTLS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Chart Industries, Inc. meldete einen Jahresumsatz von 2,48 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Energie | 1,32 Milliarden US -Dollar | 53.2% |
| Industriegas | 687 Millionen Dollar | 27.7% |
| Verteilung | 461 Millionen US -Dollar | 18.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für 2023 gehören:
- Die Einnahmen des Energiesegments stiegen um um 18.3% Jahr-über-Jahr
- Industriegassegment wuchs durch 12.6%
- Verteilungssegment erlebt 9.4% Umsatzwachstum
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Nordamerika: 1,57 Milliarden US -Dollar (63.3% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 412 Millionen US -Dollar (16.6% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 326 Millionen US -Dollar (13.2% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 174 Millionen Dollar (7% des Gesamtumsatzes)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Chart Industries, Inc. (GTLS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Chart Industries, Inc. (GTLS) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Rentabilitätsmargen Overview
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.7% | 24.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 6.9% |
| Nettogewinnmarge | 5.6% | 4.3% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Einnahmen für 2023: 2,43 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 167,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 104,5 Millionen US -Dollar
Kostenmanagementkennzahlen
| Kostenkategorie | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 73.3% |
| Betriebskosten | 17.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Chart Industries, Inc. (GTLS) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Ansatz für finanzielle Finanzierung
Chart Industries, Inc. (GTLS) berichtete 1,16 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2023 mit einem Schulden-Equity-Verhältnis von 0.78.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,16 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 214 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,374 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.78 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Gutschrift von S & P: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens beinhaltet einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital mit 45% von Wachstum finanziert durch Schulden und 55% durch Equity -Emissionen.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassten a 500 Millionen Dollar Senior gesicherte Kreditfazilität in Q3 2023.
Bewertung der Liquidität von Chart Industries, Inc. (GTLS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die Diagrammindustrie die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.15 |
| Betriebskapital | 237,6 Millionen US -Dollar |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: 212,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -186,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -98,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bargeld und Äquivalente | Gesamtverschuldung | Verschuldungsquote |
|---|---|---|
| 345,2 Millionen US -Dollar | 687,5 Millionen US -Dollar | 0.89 |
Operative Cash -Generierung Metriken zeigen:
- Cash Conversion Cycle: 62 Tage
- Nettogeld aus dem Geschäft: 276,8 Millionen US -Dollar
- Free Cashflow: 189,5 Millionen US -Dollar
Ist Chart Industries, Inc. (GTLS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Chart Industries, Inc. (GTLS) Bewertungsmetriken ab Februar 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 25.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.92 |
| Aktueller Aktienkurs | $196.35 |
Aktienleistung Metriken:
- 52 Wochen hoch: $231.14
- 52 Wochen niedrig: $137.82
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.3%
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 32% |
| Verkaufen | 6% |
Dividendeninformationen:
- Dividendenrendite: 0.42%
- Auszahlungsquote: 12.5%
Kurspreiserteilung:
- Durchschnittliches Analystenpreiziel: $215.67
- Hohe Kursziel: $248.00
- Niedriges Kursziel: $172.45
Wichtige Risiken gegenüber Chart Industries, Inc. (GTLS)
Risikofaktoren für Chart Industries, Inc. (GTLS)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und Marktdimensionen:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Energiemarkt Volatilität | Schwankendem LNG- und Industriegasbedarf | ±15% Umsatzvariabilität |
| Störung der Lieferkette | Globale Komponentenbeschaffungsherausforderungen | Potenzial 25-40 Millionen US-Dollar jährliche Kostenerhöhung |
| Wettbewerbslandschaft | Aufkommende technologische Alternativen | Marktanteilspotential Reduzierung von 7-10% |
Finanzielle Risiken
- Verhältnis von Schuldenverträgen: 2.3x Ab Q4 2023
- Zinsaufwand: 42,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Devisenexposition: ±6% Potenzielle Einnahmen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikobereichen gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Herausforderungen für die Technologieintegration
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Potenzial für das Fähigkeitspotential der Belegschaft
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikowahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 12-18 Millionen Dollar jährliche Investition | Hoch |
| Internationale Handelspolitik | Potenzial 5-7 Millionen US-Dollar Tarifauswirkungen | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Chart Industries, Inc. (GTLS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens werden von mehreren wichtigen strategischen Initiativen und Marktchancen im Industriegas- und Energieausrüstungssektor getrieben.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| LNG Infrastruktur | 7.2% CAGR | 78,3 Milliarden US -Dollar |
| Industriegasausrüstung | 5.9% CAGR | 62,5 Milliarden US -Dollar |
| Lösungen für erneuerbare Energien | 9.4% CAGR | 45,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Entwicklung der Wasserstoffinfrastruktur mit 250 Millionen Dollar Investitionspipeline
- Expansion von modularen LNG -Lösungen mit 15 neue Projektverträge im Jahr 2023
- Strategische Partnerschaften im Bereich erneuerbarer Energien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,45 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 1,62 Milliarden US -Dollar | 11.7% |
| 2026 | 1,85 Milliarden US -Dollar | 14.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 37 aktive Patente
- Globale Präsenz der Fertigung durch 6 Länder
- Diversifizierter Kundenstamm überspannt 42 verschiedene Branchen
Schlüsselinvestitionsbereiche
Der primäre Investitionsfokus umfasst:
- Erweiterte kryogene Geräteentwicklung
- Wasserstoff- und saubere Energietechnologien
- Initiativen für digitale Transformation
Chart Industries, Inc. (GTLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.