Hillenbrand, Inc. (HI) Bundle
فهم شركة Hillenbrand، Inc. (مرحبًا) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Hillenbrand، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 1.161 مليار دولار للسنة المالية 2023، مما يعكس الأداء المالي للشركة عبر قطاعات أعمالها المتنوعة.
| قطاع الأعمال | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول العمليات المتقدمة | $716.3 | 61.7% |
| حلول تقنية الصب | $444.7 | 38.3% |
تحليل نمو الإيرادات للسنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (ب دولار) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | $1.142 | لا ينطبق |
| 2022 | $1.207 | 5.7% |
| 2023 | $1.161 | -3.8% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- يولد قطاع حلول العمليات المتقدمة غالبية إيرادات الشركة
- لوحظ انخفاض طفيف في الإيرادات في السنة المالية 2023
- تساهم الأسواق الدولية بما يقرب من 35% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 65% |
| الأسواق الدولية | 35% |
غوص عميق في شركة هيلينبراند الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.2% | 34.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 13.3% |
| صافي هامش الربح | 10.8% | 9.5% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنًا ثابتًا عبر الأبعاد المالية المتعددة.
- زيادة إجمالي الربح من 487.3 مليون دولار إلى 512.6 مليون دولار
- ارتفع الدخل التشغيلي إلى 206.4 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل 152.9 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية نُهُج الإدارة الاستراتيجية للتكاليف.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 15.7% |
| العائد على الأصول | 8.9% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف هيلينبراند، إنك. (HI) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Hillenbrand، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع مقاييس الديون والأسهم الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 664.53 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 83.47 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.23 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.60 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- مصاريف الفائدة: 33.6 مليون دولار سنويا
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.25%
توزيع تكوين الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 45% | 298.04 مليون دولار |
| القروض لأجل | 35% | 232.58 مليون دولار |
| ملاحظات عليا | 20% | 132.90 مليون دولار |
تقييم Hillenbrand، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.50-2.00 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.00-1.50 |
تحليل رأس المال المتداول
ويبين مركز رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 267.4 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +7.2%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.45x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 312.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 89.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 156.7 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة التحويل النقدي: 42 يومًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 6.8 ×
Is Hillenbrand، Inc. (مرحبًا) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.5 × |
| عائد توزيعات الأرباح | 3.2% |
| نسبة المدفوعات | 45% |
أداء سعر السهم
- 52 أسبوعًا: $35.42
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $52.18
- سعر السهم الحالي: $44.75
- الأداء حتى تاريخه: +12.3%
توصيات المحللين
| التصنيف | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 7 | 46.7% |
| انتظر | 5 | 33.3% |
| بيع | 3 | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hillenbrand، Inc. (مرحبا)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد | التأخيرات المحتملة في الإنتاج | عالية |
| تعقيد التصنيع | زيادة التكاليف التشغيلية | متوسطة |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | نقاط ضعف الأمن السيبراني | حرج |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات 42.3 مليون دولار في تقلبات السوق المحتملة
- التعرض المحتمل لسعر صرف العملات 3.7%
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.65
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- مشهد تنافسي مع 5 الجهات الفاعلة الرئيسية في الصناعة
- تخفيض محتمل لحصة السوق عن طريق 2.4%
- تكاليف الامتثال التنظيمي المقدرة بـ 3.2 مليون دولار سنويا
المخاطر الاستراتيجية
| نوع الخطر | النتائج المحتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تكامل الاندماج/الاستحواذ | الاختلال الثقافي المحتمل | خطة التكامل الشاملة |
| ابتكار المنتج | انخفاض أهمية السوق | استثمار البحث والتطوير في 12.5 مليون دولار |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتحديات الخاصة بالصناعة.
- تأثير الانكماش الاقتصادي المحتمل: 12% تخفيض الإيرادات
- التغييرات التنظيمية في تكاليف الامتثال: 2.7 مليون دولار
- مخاطر توسع السوق العالمية
آفاق النمو المستقبلي لشركة Hillenbrand، Inc. (مرحبا)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية محددة ومبادرات استراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.85 مليار دولار | 3.2% |
| 2025 | 1.92 مليار دولار | 3.8% |
محركات النمو الاستراتيجي
- النفقات الرأسمالية المقررة 75 مليون دولار لتوسيع التصنيع
- الاستثمار في البحث والتطوير 45 مليون دولار
- هدف تغلغل الأسواق الدولية في 3 بلدان جديدة
فرص توسع السوق
| قطاع السوق | النمو المحتمل | تخصيص الاستثمارات |
|---|---|---|
| المعدات الصناعية | 4.5% | 25 مليون دولار |
| تقنيات الرعاية الصحية | 6.2% | 35 مليون دولار |
مزايا تنافسية
- حافظة براءات الاختراع 87 عملية تسجيل نشطة للملكية الفكرية
- هامش التشغيل 15.3%
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.65
Hillenbrand, Inc. (HI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.