Desglosando Hillenbrand, Inc. (HI) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Hillenbrand, Inc. (HI) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Hillenbrand, Inc. (HI)

Análisis de ingresos

Hillenbrand, Inc. reportó ingresos totales de $ 1.161 mil millones Para el año fiscal 2023, que refleja el desempeño financiero de la compañía en sus diversos segmentos comerciales.

Segmento de negocios Ingresos 2023 ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Soluciones de proceso avanzadas $716.3 61.7%
Soluciones de tecnología de moldeo $444.7 38.3%

Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:

Año fiscal Ingresos totales ($ b) Crecimiento año tras año
2021 $1.142 N / A
2022 $1.207 5.7%
2023 $1.161 -3.8%

Insights de ingresos clave:

  • El segmento de soluciones de proceso avanzado genera la mayoría de los ingresos de la empresa
  • Ligera disminución de los ingresos observados en el año fiscal 2023
  • Los mercados internacionales contribuyen aproximadamente 35% de ingresos totales

Desglose de ingresos geográficos para 2023:

Región Contribución de ingresos
América del norte 65%
Mercados internacionales 35%



Una inmersión profunda en Hillenbrand, Inc. (HI) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 36.2% 34.7%
Margen de beneficio operativo 14.6% 13.3%
Margen de beneficio neto 10.8% 9.5%

Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples dimensiones financieras.

  • La ganancia bruta aumentó de $ 487.3 millones a $ 512.6 millones
  • Los ingresos operativos aumentaron a $ 206.4 millones
  • Ingresos netos alcanzados $ 152.9 millones

Las métricas de eficiencia operativa muestran enfoques de gestión de costos estratégicos.

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno sobre la equidad 15.7%
Retorno de los activos 8.9%



Deuda vs. Equidad: Cómo Hillenbrand, Inc. (HI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los últimos informes financieros, Hillenbrand, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con las siguientes métricas clave de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 664.53 millones
Deuda a corto plazo $ 83.47 millones
Equidad total de los accionistas $ 1.23 mil millones
Relación deuda / capital 0.60

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB- (estable)
  • Gasto de interés: $ 33.6 millones anualmente
  • Tasa de interés promedio ponderada: 4.25%

Desglose de la composición de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje Monto ($)
Facilidad de crédito giratorio 45% $ 298.04 millones
Préstamos a plazo 35% $ 232.58 millones
Notas senior 20% $ 132.90 millones



Evaluar la liquidez de Hillenbrand, Inc. (HI)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Tipo de relación Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 1.85 1.50-2.00
Relación rápida 1.22 1.00-1.50

Análisis de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo muestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 267.4 millones
  • Cambio año tras año: +7.2%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.45x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 312.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 89.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 156.7 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 6.8x



¿Hillenbrand, Inc. (HI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para esta compañía revela ideas críticas sobre su posicionamiento actual y potencial de inversión.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.3x
Relación de precio a libro (P/B) 1.7x
Valor empresarial/EBITDA 9.5x
Rendimiento de dividendos 3.2%
Relación de pago 45%

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $35.42
  • 52 semanas de altura: $52.18
  • Precio actual de las acciones: $44.75
  • Rendimiento de la actualidad: +12.3%

Recomendaciones de analistas

Clasificación Número de analistas Porcentaje
Comprar 7 46.7%
Sostener 5 33.3%
Vender 3 20%



Riesgos clave frente a Hillenbrand, Inc. (hola)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Clasificación de gravedad
Interrupción de la cadena de suministro Posibles retrasos de producción Alto
Complejidad manufacturera Aumento de los costos operativos Medio
Infraestructura tecnológica Vulnerabilidades de ciberseguridad Crítico

Riesgos financieros

  • Volatilidad de ingresos de $ 42.3 millones En las posibles fluctuaciones del mercado
  • Exposición potencial al tipo de cambio de divisas de 3.7%
  • Relación deuda / capital de 0.65

Riesgos de mercado

Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:

  • Panorama competitivo con 5 principales actores de la industria
  • Reducción potencial de la cuota de mercado por 2.4%
  • Costos de cumplimiento regulatorio estimados en $ 3.2 millones anualmente

Riesgos estratégicos

Tipo de riesgo Consecuencia potencial Estrategia de mitigación
Integración de fusión/adquisición Desalineación cultural potencial Plan de integración integral
Innovación de productos Declive de relevancia del mercado I + D Inversión de $ 12.5 millones

Factores de riesgo externos

Los riesgos externos incluyen incertidumbre económica, tensiones geopolíticas y desafíos específicos de la industria.

  • Impacto potencial de recesión económica: 12% reducción de ingresos
  • Costos de cumplimiento de cambios regulatorios: $ 2.7 millones
  • Riesgos de expansión del mercado global



Perspectivas de crecimiento futuro para Hillenbrand, Inc. (hola)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras específicas e iniciativas estratégicas.

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 1.85 mil millones 3.2%
2025 $ 1.92 mil millones 3.8%

Conductores de crecimiento estratégico

  • Gasto de capital planificado de $ 75 millones para la expansión de la fabricación
  • Investigación y desarrollo de la inversión de $ 45 millones
  • Objetivo para la penetración del mercado internacional en 3 nuevos países

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Crecimiento potencial Asignación de inversión
Equipo industrial 4.5% $ 25 millones
Tecnologías de atención médica 6.2% $ 35 millones

Ventajas competitivas

  • Cartera de patentes de 87 registros activos de propiedad intelectual
  • Margen operativo de 15.3%
  • Relación deuda / capital de 0.65

DCF model

Hillenbrand, Inc. (HI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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