Herc Holdings Inc. (HRI) Bundle
فهم شركة Herc Holdings Inc. (HRI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Herc Holdings Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 2.95 مليار دولار للسنة المالية 2023، تمثل 12.5% زيادة سنوية عن عام 2022.
| مصدر الإيرادات | مساهمة 2023 | مساهمة 2022 |
|---|---|---|
| استئجار المعدات | 2.64 مليار دولار | 2.35 مليار دولار |
| مبيعات المعدات | 310 ملايين دولار | 270 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الرئيسي حسب القطاع:
- قطاع البناء: 65% مجموع الإيرادات
- القطاع الصناعي: 25% مجموع الإيرادات
- الخدمات الحكومية: 10% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 92%
- كندا: 8%
تظهر اتجاهات نمو الإيرادات توسعًا ثابتًا، مع معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات قدره 9.3٪ من 2018 إلى 2023.
غوص عميق في شركة Herc Holdings Inc. الربحية
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت شركة Herc Holdings Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.6% |
| صافي هامش الربح | 13.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 22.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 10.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 2.1 مليار دولار
- صافي الدخل: 277.4 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.83
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | 42.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.6% | 16.8% |
| صافي هامش الربح | 13.2% | 11.5% |
يُظهر تحليل اتجاهات الربحية نموًا ثابتًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع تحسينات سنوية في المقاييس المالية الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة Herc Holdings Inc. (HRI) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، تُظهر شركة Herc Holdings Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص الديون والأسهم الرئيسية.
الديون Profile Overview
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.48 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 276 مليون دولار |
| مجموع الديون | 1.76 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.35 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BB- (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.6%
- استحقاق الدين Profile:: الأدوات الطويلة الأجل أساسا
تكوين الأسهم
| عنصر الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 749 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 24.3 مليون سهم |
| رسملة السوق | 3.2 مليار دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة
- أحدث إصدار للسندات: 500 مليون دولار في الملاحظات العليا
- نشاط إعادة التمويل: خفض متوسط تكلفة الاقتراض بمقدار 0.4%
- زيادة الأسهم: لا توجد عروض كبيرة للأسهم العامة في عام 2023
تقييم شركة Herc Holdings Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن مقاييس السيولة الحاسمة للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال المتداول | 378 مليون دولار | 342 مليون دولار |
يسلط بيان التدفق النقدي الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 612 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 245 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 187 مليون دولار
تشمل نقاط القوة الرئيسية للسيولة ما يلي:
- النقد وما يعادله: 287 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.65
| مؤشر الملاءة | 2023 متري |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
| مجموع الديون | 1.2 مليار دولار |
| صافي الدين | 913 مليون دولار |
هي شركة Herc Holdings Inc. (HRI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية حاسمة للمستثمرين لتقييم وضع الشركة الحالي في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.6 × | 9.1x |
يوفر أداء أسعار الأسهم رؤى إضافية لاتجاهات التقييم:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $64.23 - $89.47
- سعر السهم الحالي: $76.55
- تغير السعر حتى تاريخه: +12.3%
تشير مقاييس توزيعات الأرباح إلى إمكانية عائد المساهمين:
| مقياس توزيعات الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35% |
يوفر توافق آراء المحللين منظورًا إضافيًا:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد التوصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $85.62
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Herc Holdings Inc. (HRI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
- تقلبات صناعة تأجير المعدات مع تقلبات محتملة في الإيرادات
- الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد التي تؤثر على توافر المعدات
- تكاليف صيانة وإصلاح أسطول المعدات الكبيرة
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التعرض للديون | 1.89 مليار دولار مجموع الديون الطويلة الأجل | الحفاظ على نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من متوسط الصناعة |
| مخاطر أسعار الفائدة | التعرض للديون بسعر متغير | أدوات التحوط من أسعار الفائدة |
| مخاطر الائتمان | تخلف العملاء المحتملين عن السداد | فحص الائتمان الشامل |
مخاطر السوق
- التشييد الدوري وأنماط الإنفاق على الهياكل الأساسية
- الحساسية الاقتصادية للاستثمار في الهياكل الأساسية
- التعطيل التكنولوجي المحتمل في تكنولوجيا المعدات
مخاطر الامتثال التنظيمي
وتشمل تحديات الامتثال الرئيسية ما يلي:
- الأنظمة البيئية التي تؤثر على انبعاثات المعدات
- الامتثال لمعايير السلامة للآلات الثقيلة
- التغييرات المحتملة في اللوائح الضريبية التي تؤثر على استهلاك المعدات
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | الوضع الحالي للسوق | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| حصة السوق | 12.5% سوق تأجير المعدات | معتدل |
| ضغط التسعير | ضغط الهامش المحتمل | عالية |
| الابتكار التكنولوجي | الاستثمار في المنصات الرقمية | متوسطة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Herc Holdings Inc. (HRI)
فرص النمو
تُظهر شركة Herc Holdings Inc. إمكانات نمو قوية من خلال استراتيجيات تحديد المواقع والتوسع الاستراتيجية في السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.76 مليار دولار | 3.1 مليار دولار |
| إيرادات إيجار المعدات | 2.48 مليار دولار | 2.75 مليار دولار |
| EBITDA | 685 مليون دولار | 750 مليون دولار |
محركات النمو الرئيسية
- فرص الاستثمار في البنية التحتية
- توسيع قطاع الطاقة المتجددة
- رقمنة معدات البناء
- اختراق السوق الجغرافية
المبادرات الاستراتيجية
تركز الشركة على التحول الرقمي مع 45 مليون دولار مخصصة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية في عام 2024.
مزايا تنافسية
- أسطول معدات متنوع قيمته 4.2 مليار دولار
- تغطية شبكة الخدمات الوطنية 265 موقعا
- المنصات المتقدمة للتأجير عن بعد والرقمية
توقعات الإيرادات المستقبلية
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 3.1 مليار دولار | 12.3% |
| 2025 | 3.45 مليار دولار | 11.2% |
Herc Holdings Inc. (HRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.