Herc Holdings Inc. (HRI) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Herc Holdings Inc. (HRI)
Einnahmeanalyse
Herc Holdings Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,95 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.5% Anstieg des Vorjahres gegenüber 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| Ausrüstung Miet | 2,64 Milliarden US -Dollar | 2,35 Milliarden US -Dollar |
| Geräteverkauf | 310 Millionen US -Dollar | 270 Millionen Dollar |
Key -Umsatzaufschlüsselung nach Segment:
- Bausegment: 65% des Gesamtumsatzes
- Industriesegment: 25% des Gesamtumsatzes
- Regierungsdienste: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 92%
- Kanada: 8%
Umsatzwachstumstrends zeigen eine konsequente Expansion mit a 5-Jahres-CAGR von 9,3% von 2018 bis 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Herc Holdings Inc. (HRI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Herc Holdings Inc. berichtete über die folgenden finanziellen Leistungsmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.6% |
| Nettogewinnmarge | 13.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 10.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 277,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.83
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 42.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.6% | 16.8% |
| Nettogewinnmarge | 13.2% | 11.5% |
Die Rentability-Trendanalyse zeigt in den letzten drei Jahren ein konsequentes Wachstum, wobei die wichtigsten finanziellen Metriken gegenüber dem Vorjahr verbessert werden.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Herc Holdings Inc. (HRI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Herc Holdings Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit wichtigen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Profile Overview
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,48 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 276 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,76 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.35 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Instrumente
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 749 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 24,3 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen Dollar In Senior Notes
- Refinanzierungsaktivität: Reduzierte durchschnittliche Kreditkosten nach 0.4%
- Eigenkapitalerhöhung: Keine signifikanten öffentlichen Eigenkapitalangebote im Jahr 2023
Bewertung der Liquidität von Herc Holdings Inc. (HRI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Liquiditätsmetriken für das Unternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 378 Millionen US -Dollar | 342 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 612 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -245 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -187 Millionen Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 287 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
| Solvenzanzeige | 2023 Metrik |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Nettoschuld | 913 Millionen US -Dollar |
Ist Herc Holdings Inc. (HRI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger, um die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens zu bewerten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.1x |
Die Aktienkursleistung liefert zusätzliche Einblicke in Bewertungstrends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $64.23 - $89.47
- Aktueller Aktienkurs: $76.55
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenmetriken weisen auf das Renditepotential der Aktionäre hin:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35% |
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittliches Kursziel: $85.62
Wichtige Risiken für Herc Holdings Inc. (HRI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
- Volatilität der Ausrüstung Mietindustrie mit potenziellen Umsatzschwankungen
- Mögliche Störungen der Lieferkette, die die Verfügbarkeit von Geräten beeinflussen
- Wartungs- und Reparaturkosten für große Geräteflotte
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Verschuldung | 1,89 Milliarden US -Dollar totale langfristige Schulden | Halten Sie das Verhältnis von Schulden zu Äquity unterhalb des Branchendurchschnitts bei |
| Zinsrisiko | Verschuldung des variablen Zinssatzes | Zinsabsicherungsinstrumente |
| Kreditrisiko | Potenzielle Kundenverlagerung | Umfassende Kredit -Screening |
Marktrisiken
- Zyklische Konstruktion und Infrastrukturausgabenmuster
- Wirtschaftliche Sensibilität für Infrastrukturinvestitionen
- Potenzielle technologische Störungen in der Ausrüstungstechnologie
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten Herausforderungen der Compliance gehören:
- Umweltvorschriften, die die Ausrüstungsemissionen beeinflussen
- Sicherheitsstandards Einhaltung schwerer Maschinen
- Mögliche Änderungen der Steuervorschriften, die sich auf die Abschreibung der Geräte auswirken
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktuelle Marktposition | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Marktanteil | 12.5% des Ausrüstungsmietmarktes | Mäßig |
| Preisdruck | Potenzielle Randkomprimierung | Hoch |
| Technologische Innovation | Investition in digitale Plattformen | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Herc Holdings Inc. (HRI)
Wachstumschancen
Herc Holdings Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,76 Milliarden US -Dollar | 3,1 Milliarden US -Dollar |
| Ausrüstung Mieteinnahmen | 2,48 Milliarden US -Dollar | 2,75 Milliarden US -Dollar |
| EBITDA | 685 Millionen Dollar | 750 Millionen US -Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Infrastrukturinvestitionsmöglichkeiten
- Expansion des Sektors erneuerbarer Energien
- Digitalisierung der Bauausrüstung
- Geografische Marktdurchdringung
Strategische Initiativen
Das Unternehmen konzentriert sich auf die digitale Transformation mit 45 Millionen Dollar für Technologieinfrastruktur -Upgrades im Jahr 2024 zugewiesen.
Wettbewerbsvorteile
- Vielfältige Ausrüstungsflotte im Wert 4,2 Milliarden US -Dollar
- Nationales Service -Netzwerk abdecken 265 Standorte
- Fortgeschrittene Telematik und digitale Mietplattformen
Zukünftige Umsatzprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 3,1 Milliarden US -Dollar | 12.3% |
| 2025 | 3,45 Milliarden US -Dollar | 11.2% |
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