Hudson Global, Inc. (HSON) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Hudson Global ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Hudson Global ، Inc. (HSO) عن إجمالي إيراداتها 64.9 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -12.3% انخفاض من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 المبلغ ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التوظيف المهنية | 48.6 | 74.9% |
| عملية التوظيف الاستعانة بمصادر خارجية | 12.3 | 18.9% |
| خدمات أخرى | 4.0 | 6.2% |
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 37.2 مليون دولار (57.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 18.5 مليون دولار (28.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 9.2 مليون دولار (14.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
تشمل اتجاهات الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- شهدت خدمات التوظيف المهنية أ -10.7% انخفاض عام على أساس سنوي
- شهدت عملية التوظيف الاستعانة بمصادر خارجية -15.2% الحد من الإيرادات
- انخفضت هوامش التشغيل إلى 3.6% من 5.2% في العام السابق
غوص عميق في ربحية Hudson Global ، Inc. (HSO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.8% | 5.3% |
| صافي هامش الربح | 4.2% | 3.6% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- ربح: 189.3 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 12.9 مليون دولار
- صافي الدخل: 7.95 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 146.8 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 32.5 مليون دولار
- العودة على الأسهم: 8.7%
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 1.42 |
| نسبة الكفاءة التشغيلية | 0.68 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Hudson Global ، Inc. (HSO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تعرض Hudson Global ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 22.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 |
تشمل رؤى الهيكل المالي الرئيسي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة 0.45
- يمثل إجمالي تمويل الديون 16.7% من إجمالي القيمة
- الحد الأدنى من الاعتماد على تمويل الديون الخارجية
ائتمان profile تفاصيل:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 4.3x
- لا توجد أنشطة كبيرة لإعادة تمويل الديون في فترة التقارير الأخيرة
| مصدر تمويل الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأرباح المحتجزة | 68% |
| إصدار الأسهم العادية | 22% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 10% |
تقييم السيولة Hudson Global ، Inc. (HSO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 6.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.45x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.75x
هل Hudson Global ، Inc. (HSO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x |
| سعر السهم الحالي | $14.75 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.45
- الأداء العام: +12.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35% |
| إجماع المحلل | يمسك |
توصيات توصيات المحللين التفصيلية:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 5
- بيع التوصيات: 1
المخاطر الرئيسية التي تواجه Hudson Global ، Inc. (HSO)
عوامل الخطر التي تؤثر على Hudson Global ، Inc. الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المشهد الخارجي الرئيسي
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | اضطراب الإيرادات | عالي |
| تقلبات سوق المواهب | تحديات التوظيف | واسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | تكيف نموذج الأعمال | عالي |
تقييم المخاطر التشغيلية
- ثغرات الأمن السيبراني مع التعرض المالي المحتمل لـ 2.3 مليون دولار
- تكاليف الامتثال التنظيمية المقدرة بـ $750,000 سنويا
- خسارة الإيرادات المحتملة من مسابقة السوق: 15%
مؤشرات المخاطر المالية
تُظهر مقاييس المخاطر المالية الحالية تعرضًا كبيرًا عبر أبعاد متعددة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- مؤشر مخاطر السيولة: 1.2
- تعرض تقلب السوق: 22%
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
| نوع المخاطر | نهج التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | تعزيز الأمن السحابي | 1.5 مليون دولار |
| اكتساب المواهب | منصات التوظيف العالمية | $850,000 |
| تنويع السوق | التوسع الجغرافي الجديد | 2.3 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Hudson Global ، Inc. (HSO)
فرص النمو
ينمو النمو المحتملة للشركة في وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| خدمات التوظيف العالمية | 4.2% | 18.3 مليون دولار |
| التوظيف المهني | 5.7% | 22.6 مليون دولار |
| وضع التكنولوجيا | 7.9% | 31.4 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في الأسواق الناشئة
- التحول الرقمي لمنصات التوظيف
- حلول اكتساب المواهب التي تعتمد على التكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 156.7 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 165.4 مليون دولار | 5.6% |
| 2026 | 174.2 مليون دولار | 5.9% |
المزايا التنافسية
- تقنية التوظيف المتقدمة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- شبكة المواهب العالمية القوية
- إمكانات مطابقة المرشحين القائمة على البيانات
Hudson Global, Inc. (HSON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.