Hudson Global, Inc. (HSON) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Hudson Global, Inc. (HSON)
Análise de receita
Hudson Global, Inc. (HSON) relatou receita total de US $ 64,9 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -12.3% declínio em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de pessoal profissional | 48.6 | 74.9% |
| Terceirização do processo de recrutamento | 12.3 | 18.9% |
| Outros serviços | 4.0 | 6.2% |
A quebra de receita geográfica revela:
- América do Norte: US $ 37,2 milhões (57,3% da receita total)
- Ásia -Pacífico: US $ 18,5 milhões (28,5% da receita total)
- Europa: US $ 9,2 milhões (14,2% da receita total)
As principais tendências de receita para 2023 incluem:
- Serviços profissionais de pessoal experimentaram um -10.7% declínio ano a ano
- A terceirização do processo de recrutamento viu um -15.2% Redução de receita
- As margens operacionais diminuíram para 3.6% de 5.2% no ano anterior
Um mergulho profundo na lucratividade da Hudson Global, Inc. (HSON)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 6.8% | 5.3% |
| Margem de lucro líquido | 4.2% | 3.6% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita: US $ 189,3 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 12,9 milhões
- Resultado líquido: US $ 7,95 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 146,8 milhões
- Despesas operacionais: US $ 32,5 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 8.7%
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.42 |
| Índice de eficiência operacional | 0.68 |
Dívida vs. patrimônio: como a Hudson Global, Inc. (HSON) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Hudson Global, Inc. exibe as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,8 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 22,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 |
Os principais insights da estrutura financeira incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio líquido significativamente menor que a média da indústria de 0,45
- O financiamento total da dívida representa 16.7% de capitalização total
- Dependência mínima do financiamento da dívida externa
Crédito profile detalhes:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 4.3x
- Não há atividades significativas de refinanciamento de dívida no período recente de relatórios
| Fonte de financiamento de ações | Percentagem |
|---|---|
| Lucros acumulados | 68% |
| Emissão de ações ordinárias | 22% |
| Capital adicional pago | 10% |
Avaliando a liquidez da Hudson Global, Inc. (HSON)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 6,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.45x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.75x
A Hudson Global, Inc. (HSON) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
| Preço atual das ações | $14.75 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $10.22
- Alta de 52 semanas: $16.45
- Desempenho no ano: +12.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Recomendações detalhadas de analistas quebram:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 5
- Vender recomendações: 1
Riscos -chave enfrentados pela Hudson Global, Inc. (HSON)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira da Hudson Global, Inc.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Cenário de risco externo chave
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Interrupção da receita | Alto |
| Flutuações do mercado de talentos | Desafios de recrutamento | Médio |
| Interrupção tecnológica | Adaptação do modelo de negócios | Alto |
Avaliação de risco operacional
- Vulnerabilidades de segurança cibernética com potencial exposição financeira de US $ 2,3 milhões
- Custos de conformidade regulatória estimados em $750,000 anualmente
- Perda de receita potencial da concorrência do mercado: 15%
Indicadores de risco financeiro
As métricas de risco financeiro atuais demonstram exposição significativa em várias dimensões:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Índice de Risco de Liquidez: 1.2
- Exposição de volatilidade do mercado: 22%
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
| Tipo de risco | Abordagem de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | Aprimoramento da segurança da nuvem | US $ 1,5 milhão |
| Aquisição de talentos | Plataformas globais de recrutamento | $850,000 |
| Diversificação de mercado | Nova expansão geográfica | US $ 2,3 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Hudson Global, Inc. (HSON)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa centra -se no posicionamento estratégico do mercado e nas estratégias de expansão direcionadas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Serviços de pessoal global | 4.2% | US $ 18,3 milhões |
| Recrutamento profissional | 5.7% | US $ 22,6 milhões |
| Colocação de tecnologia | 7.9% | US $ 31,4 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão geográfica em mercados emergentes
- Transformação digital de plataformas de recrutamento
- Soluções aprimoradas de aquisição de talentos orientadas pela tecnologia
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras antecipadas pelos próximos três anos:
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 156,7 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 165,4 milhões | 5.6% |
| 2026 | US $ 174,2 milhões | 5.9% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de recrutamento avançada de IA
- Rede de talentos globais robustos
- Recursos de correspondência de candidatos orientados a dados
Hudson Global, Inc. (HSON) DCF Excel Template
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