Huadi International Group Co., Ltd. (HUDI) Bundle
فهم شركة Huadi International Group Co. ، Ltd. (Hudi) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| قطاع التصنيع | 42,500,000 | 65.4% |
| المبيعات الدولية | 18,750,000 | 28.7% |
| قسم الخدمة | 4,250,000 | 6.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $55,300,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $65,500,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 18.4%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة الجغرافية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 37.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 42.3% |
| أوروبا | 15.7% |
| مناطق أخرى | 4.4% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الإيرادات الإجمالية لعام 2023: $65,500,000
- صافي الإيرادات: $52,400,000
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
غوص عميق في شركة Huadi International Group Co. ، Ltd. (Hudi) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف انهيار الأداء المالي للأداء المالي الأخير عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.7% | -3.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.5% | -2.1% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | -1.8% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي: 14.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 5.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 4.1 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.7% | 5.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.3% | 8.1% |
تُظهر مقاييس إدارة التكاليف التشغيلية كفاءة معتدلة مع النفقات التشغيلية الحالية التي تمثل 14.2% من إجمالي الإيرادات.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Huadi International Group Co. ، Ltd. (Hudi) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,456,000 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $7,634,000 | 38% |
| إجمالي الديون | $20,090,000 | 100% |
توضح المقاييس المالية الرئيسية نهج إدارة ديون الشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تشمل أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
| أداة الديون | تاريخ الإصدار | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| كبار ملاحظات غير مضمونة | Q4 2023 | $5,000,000 | 6.75% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | Q1 2024 | $8,500,000 | libor + 3.5 ٪ |
يوفر انهيار تمويل الأسهم سياقًا إضافيًا:
- إجمالي حقوق المساهمين: $13,845,000
- نسبة تمويل الأسهم: 40.5%
- الأسهم العادية المعلقة: 4،230،000 سهم
تقييم شركة Huadi International Group Co. ، Ltd. (Hudi) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي للسيولة عن رؤى حرجة في الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 14.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 37.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 12.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 16.2 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 4.5x
- فترة تحويل المخزون: 45 يومًا
هل شركة Huadi International Group Co. ، Ltd. (Hudi) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من تقدير؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7 | 7.2 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.60
- سعر السهم الحالي: $5.42
- تقلب الأسعار: 12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $6.75
رؤى التقييم المقارنة
يشير التقييم الحالي إلى أن السهم يتداول أقل بقليل من معايير الصناعة ، مما قد يشير إلى فرصة مقومة بأقل من قيمتها.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Huadi International Group Co. ، Ltd. (Hudi)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | 42% ضعف حصة السوق | عالي |
| التغييرات التنظيمية | محتمل 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | مُقدَّر 17% مخاطر الإنتاج | عالي |
عوامل الخطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تهديدات الأمن السيبراني المحتملة
- عدم كفاءة عملية التصنيع
- مخاطر نقص العمالة الماهرة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 7.6 مليون دولار
- تقلبات التدفق النقدي: 22%
مخاطر السوق الخارجية
| عامل خارجي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | 4.3 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| تقلبات تبادل العملة | محتمل 15% ضغط الهامش |
| تقلب أسعار المواد الخام | مُقدَّر 2.1 مليون دولار زيادة التكلفة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Huadi International Group Co. ، Ltd. (Hudi)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- إمكانات توسيع السوق: 45.6 مليون دولار نمو السوق القابل للعنونة بحلول عام 2026
- استثمار ابتكار المنتجات: 3.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في السنة المالية الحالية
- اختراق السوق الدولي: الاستهداف 15% زيادة الإيرادات من الأسواق العالمية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 7.3% | 12.5% |
| توسع السوق | 3 أسواق جديدة | 6 أسواق جديدة |
| الشراكات الاستراتيجية | 2 شراكات | 5 شراكات |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتوسع الجغرافي المستهدف.
- الاستثمار التكنولوجي: 2.7 مليون دولار المخطط للتحول الرقمي
- ميزة تنافسية: تكنولوجيا الملكية مع 4 تسجيلات براءات الاختراع
- تحسين سلسلة التوريد: تخفيض التكلفة المتوقع لـ 6.2%
Huadi International Group Co., Ltd. (HUDI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.