Huadi International Group Co., Ltd. (HUDI) Bundle
Entendendo o Huadi International Group Co., Ltd. (HUDI) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados disponíveis mais recentes.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento de fabricação | 42,500,000 | 65.4% |
| Vendas internacionais | 18,750,000 | 28.7% |
| Divisão de Serviços | 4,250,000 | 6.5% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $55,300,000
- 2023 Receita total: $65,500,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 18.4%
Distribuição regional da receita
| Região geográfica | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 37.6% |
| Ásia -Pacífico | 42.3% |
| Europa | 15.7% |
| Outras regiões | 4.4% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Receita bruta para 2023: $65,500,000
- Receita líquida: $52,400,000
- Receita por funcionário: $487,000
Um mergulho profundo no Huadi International Group Co., Ltd. (Hudi) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A divisão de desempenho financeiro para o período fiscal mais recente revela insights críticos de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.7% | -3.4% |
| Margem de lucro operacional | 8.5% | -2.1% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | -1.8% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto: US $ 14,3 milhões
- Receita operacional: US $ 5,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 4,1 milhões
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.7% | 5.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 7.3% | 8.1% |
As métricas de gerenciamento de custos operacionais demonstram eficiência moderada com as despesas operacionais atuais representando 14.2% de receita total.
Dívida vs. Equidade: como o Huadi International Group Co., Ltd. (HUDI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No período mais recente de relatórios financeiros, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,456,000 | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $7,634,000 | 38% |
| Dívida total | $20,090,000 | 100% |
As principais métricas financeiras demonstram a abordagem de gerenciamento de dívida da empresa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
As atividades recentes de financiamento da dívida incluem:
| Instrumento de dívida | Data de emissão | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | Q4 2023 | $5,000,000 | 6.75% |
| Linha de crédito rotativo | Q1 2024 | $8,500,000 | Libor + 3,5% |
A quebra de financiamento de ações fornece contexto adicional:
- Total dos acionistas dos acionistas: $13,845,000
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 40.5%
- Ações ordinárias em circulação: 4.230.000 ações
Avaliando o Huadi International Group Co., Ltd. (Hudi) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira da liquidez revela informações críticas sobre a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 14,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 12,6 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 16,2 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 4.5x
- Período de conversão de inventário: 45 dias
O Huadi International Group Co., Ltd. (Hudi) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento e potencial de investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 | 1.35 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7 | 7.2 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $3.25
- Alta de 52 semanas: $7.60
- Preço atual das ações: $5.42
- Volatilidade dos preços: 12.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo médio: $6.75
Insights comparativos de avaliação
A avaliação atual sugere que as ações estão sendo negociadas um pouco abaixo dos benchmarks do setor, indicando potencialmente uma oportunidade subvalorizada.
Riscos -chave enfrentados pelo Huadi International Group Co., Ltd. (Hudi)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | 42% Vulnerabilidade de participação de mercado | Alto |
| Mudanças regulatórias | Potencial US $ 3,2 milhões custos de conformidade | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Estimado 17% risco de produção | Alto |
Fatores de risco operacionais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Ameaças potenciais de segurança cibernética
- Processo de fabricação ineficiências
- Riscos de escassez de mão -de -obra qualificados
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 7,6 milhões
- Volatilidade do fluxo de caixa: 22%
Riscos de mercado externo
| Fator externo | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Incerteza econômica global | US $ 4,3 milhões redução potencial de receita |
| Flutuações de troca de moeda | Potencial 15% compressão de margem |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Estimado US $ 2,1 milhões aumento de custos |
Perspectivas de crescimento futuro para o Huadi International Group Co., Ltd. (Hudi)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Potencial de expansão do mercado: US $ 45,6 milhões Crescimento do mercado endereçável estimado até 2026
- Investimento de inovação de produtos: US $ 3,2 milhões alocado para P&D no ano fiscal atual
- Penetração do mercado internacional: direcionamento 15% Aumento da receita dos mercados globais
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Taxa de crescimento da receita | 7.3% | 12.5% |
| Expansão do mercado | 3 novos mercados | 6 novos mercados |
| Parcerias estratégicas | 2 parcerias | 5 parcerias |
As principais iniciativas estratégicas incluem o desenvolvimento da infraestrutura tecnológica e a expansão geográfica direcionada.
- Investimento em tecnologia: US $ 2,7 milhões planejado para transformação digital
- Vantagem competitiva: tecnologia proprietária com 4 Registros de patentes
- Otimização da cadeia de suprimentos: redução de custo esperada de 6.2%
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