Hyliion Holdings Corp. (HYLN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Hyliion Holdings Corp.
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات الشركة في المقام الأول على تقنيات توليد الطاقة الكهربائية والهجينة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 12.4 مليون دولار | -35.7% |
| 2023 | 18.6 مليون دولار | +50.0% |
يكشف انهيار الإيرادات حسب القطاع عن التوزيع التالي:
- حلول توليد الطاقة الهجينة: 65% من إجمالي الإيرادات
- قيادة السيارة الكهربائية: 35% من إجمالي الإيرادات
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية:
- سوق أمريكا الشمالية: 92%
- السوق الأوروبية: 8%
| فئة المنتج | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أنظمة توليد الطاقة الهجينة | 12.1 مليون دولار |
| مكونات القيادة الكهربائية | 6.5 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية Hyliion Holdings Corp. (HYLN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -12.3% | -8.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -187.4% | -156.2% |
| صافي هامش الربح | -195.6% | -163.8% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- الإيرادات الفصلية: 18.2 مليون دولار في Q3 2023
- خسارة الإيرادات السنوية: 106.7 مليون دولار للسنة المالية 2023
- إدارة التكاليف التشغيلية: هوامش سلبية تشير إلى مرحلة الاستثمار المستمرة
مقاييس الربحية المقارنة
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -8.7% | 15.3% |
| هامش التشغيل | -156.2% | 5.6% |
مؤشرات الكفاءة المالية
- معدل حرق النقد: 25.4 مليون دولار في الربع
- نفقات البحث والتطوير: 42.6 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 124.9 مليون دولار للسنة المالية 2023
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Hyliion Holdings Corp. (HYLN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 187.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 229.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- التباين من معيار الصناعة: +18.9%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- التوقعات الائتمانية: مستقر
- آخر مراجعة الائتمان: ديسمبر 2023
تقييم السيولة Hyliion Holdings Corp.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 |
| نسبة سريعة | 0.75 |
| رأس المال العامل | $14.2 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -82.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -45.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 67.9 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية التحديات المالية:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 156.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 98.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
تشمل عوامل خطر الملاءة التدفق النقدي السلبي للتشغيل والنسبة الحالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى قيود السيولة المحتملة على المدى القصير.
هل Hyliion Holdings Corp. (HYLN) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 وأوائل 2024 ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.83 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.67 |
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.45
- سعر السهم الحالي: $4.12
- تقلب الأسعار: 45.6%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 17% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hyliion Holdings Corp (HYLN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 47.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تقلب الإيرادات | 15.6 مليون دولار 2024 الإيرادات المتوقعة | واسطة |
| التزامات الديون | 62.3 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير التكنولوجيا
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تصنيع قيود قابلية التوسع
مخاطر السوق
تشمل التحديات الخارجية الرئيسية:
- مشهد تكنولوجيا المركبات الكهربائية التنافسية
- عدم اليقين البيئة التنظيمية
- تأخير تبني السوق المحتمل
مخاطر الاستثمار
| نوع المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|
| تقلب أسعار السهم | ±22% نطاق التقلب الفصلي |
| القيمة السوقية | 387 مليون دولار التقييم الحالي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Hyliion Holdings Corp (HYLN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية في قطاع كهربة المركبات التجارية وتكنولوجيا توليد الطاقة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 48.3 مليون دولار | 37.2% |
| 2025 | 76.5 مليون دولار | 58.6% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع حلول كهربة الشاحنات الشاقة
- تطوير تقنيات توليد الطاقة الهجينة المتقدمة
- زيادة قدرة التصنيع لمكونات المركبات الكهربائية
فرص التوسع في السوق
تشمل قطاعات السوق المستهدفة:
- كهربة أسطول النقل بالشاحنات الطويلة
- مركبات تجارية تعمل بالغاز الطبيعي المتجدد
- أسواق كهربة الشاحنات المتوسطة
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| التركيز التكنولوجي | الاستثمار المتوقع | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| تكنولوجيا البطارية | 22.7 مليون دولار | 42% |
| كهربة توليد القوة | 18.5 مليون دولار | 35% |
المزايا التنافسية
- تقنية توليد الطاقة الهجينة الخاصة
- الشراكات الاستراتيجية مع مشغلي الأسطول الرئيسيين
- أنظمة إدارة البطاريات المتقدمة
Hyliion Holdings Corp. (HYLN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.