Hyliion Holdings Corp. (HYLN) Bundle
Verständnis von Hyliion Holdings Corp. (HYLN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf elektrische und hybride Antriebsstrangtechnologien.
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2022 | 12,4 Millionen US -Dollar | -35.7% |
2023 | 18,6 Millionen US -Dollar | +50.0% |
Die Umsatzaufschlüsselung nach Segment zeigt die folgende Verteilung:
- Hybrid -Antriebsstranglösungen: 65% des Gesamtumsatzes
- Antriebsstrang für Elektrofahrzeuge: 35% des Gesamtumsatzes
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Nordamerikanischer Markt: 92%
- Europäischer Markt: 8%
Produktkategorie | 2023 Umsatzbeitrag |
---|---|
Hybrid -Antriebsstrangsysteme | 12,1 Millionen US -Dollar |
Elektrische Antriebskomponenten | 6,5 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Hyliion Holdings Corp. (HYLN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die betriebliche Effizienz und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | -12.3% | -8.7% |
Betriebsgewinnmarge | -187.4% | -156.2% |
Nettogewinnmarge | -195.6% | -163.8% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Quartalsumsatz: 18,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Jahresumsatzverlust: 106,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Betriebskostenmanagement: Negative Margen, die die laufende Investitionsphase anzeigen
Vergleichende Rentabilitätskennzahlen
Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Bruttomarge | -8.7% | 15.3% |
Betriebsspanne | -156.2% | 5.6% |
Finanzielle Effizienzindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 25,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 42,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 124,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hyliion Holdings Corp. (HYLN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 187,3 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 229,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
- Abweichung vom Industriestandard: +18.9%
Finanzierungskomposition
Finanzierungstyp | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 58% |
Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Kreditausblick: Stall
- Letzte Kreditüberprüfung: Dezember 2023
Bewertung der Liquidität von Hyliion Holdings Corp. (HYLN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
Liquiditätsmetrik | Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 0.87 |
Schnellverhältnis | 0.75 |
Betriebskapital | $14,2 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: -82,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 67,9 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Herausforderungen:
Finanzmetrik | Menge |
---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | 156,7 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 98,4 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.42 |
Solvenzrisikofaktoren umfassen einen negativen operativen Cashflow und das Stromverhältnis unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsbeschränkungen hinweist.
Ist Hyliion Holdings Corp. (HYLN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 und Anfang 2024 zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.83 |
Enterprise Value/EBITDA | -15.67 |
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $2.87
- 52 Wochen hoch: $7.45
- Aktueller Aktienkurs: $4.12
- Preisvolatilität: 45.6%
Analysten -Konsensprüfung:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 35% |
Halten | 48% |
Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Hyliion Holdings Corp. (HYLN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Kassenverbrennungsrate | 47,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
Umsatzvolatilität | 15,6 Millionen US -Dollar Projizierte 2024 Einnahmen | Medium |
Schuldenverpflichtungen | 62,3 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden | Hoch |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Störungspotential der Lieferkette
- Herstellungsskalierbarkeitenbeschränkungen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:
- Wettbewerbsfähige Elektrofahrzeug -Technologielandschaft
- Regulatorische Umweltunsicherheit
- Potenzielle Verzögerungen bei der Einführung von Marktempfängern
Investitionsrisiken
Risikotyp | Mögliche Auswirkungen |
---|---|
Aktienkursvolatilität | ±22% vierteljährliche Fluktuationsreichweite |
Marktkapitalisierung | 387 Millionen US -Dollar Aktuelle Bewertung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Hyliion Holdings Corp. (HYLN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche im Bereich der Nutzfahrzeugelektrifizierung und des Antriebsstrangtechnologiesektors.
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 48,3 Millionen US -Dollar | 37.2% |
2025 | 76,5 Millionen US -Dollar | 58.6% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung der Elektrifizierungslösungen für Hochleistungs-Lkw-Lkw
- Entwicklung fortschrittlicher Hybrid -Antriebsstrangtechnologien
- Erhöhung der Fertigungskapazität für Elektrofahrzeugkomponenten
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zielmarktsegmente umfassen:
- Langstrecken-LKW-Flotteelektrifizierung
- Nutzfahrzeuge mit erneuerbarem Erdgas angetrieben
- Mittelschwerer Lkw-Elektrifizierungsmärkte
Technologieinvestitionsbereiche
Technologiefokus | Projizierte Investition | Erwarteter ROI |
---|---|---|
Batterie -Technologie | 22,7 Millionen US -Dollar | 42% |
Antriebsstrangelektrifizierung | 18,5 Millionen US -Dollar | 35% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Hybridantriebsstrangtechnologie
- Strategische Partnerschaften mit großen Flottenbetreibern
- Fortschrittliche Batteriemanagementsysteme
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