Breaking Hyliion Holdings Corp. (HYLN) Finanzgesundheit

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US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NYSE

Hyliion Holdings Corp. (HYLN) Bundle

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Verständnis von Hyliion Holdings Corp. (HYLN) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf elektrische und hybride Antriebsstrangtechnologien.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 12,4 Millionen US -Dollar -35.7%
2023 18,6 Millionen US -Dollar +50.0%

Die Umsatzaufschlüsselung nach Segment zeigt die folgende Verteilung:

  • Hybrid -Antriebsstranglösungen: 65% des Gesamtumsatzes
  • Antriebsstrang für Elektrofahrzeuge: 35% des Gesamtumsatzes

Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:

  • Nordamerikanischer Markt: 92%
  • Europäischer Markt: 8%
Produktkategorie 2023 Umsatzbeitrag
Hybrid -Antriebsstrangsysteme 12,1 Millionen US -Dollar
Elektrische Antriebskomponenten 6,5 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Hyliion Holdings Corp. (HYLN)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die betriebliche Effizienz und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -12.3% -8.7%
Betriebsgewinnmarge -187.4% -156.2%
Nettogewinnmarge -195.6% -163.8%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Quartalsumsatz: 18,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023
  • Jahresumsatzverlust: 106,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
  • Betriebskostenmanagement: Negative Margen, die die laufende Investitionsphase anzeigen

Vergleichende Rentabilitätskennzahlen

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttomarge -8.7% 15.3%
Betriebsspanne -156.2% 5.6%

Finanzielle Effizienzindikatoren

  • Kassenverbrennungsrate: 25,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 42,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Gesamtbetriebskosten: 124,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hyliion Holdings Corp. (HYLN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 187,3 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 229,9 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
  • Abweichung vom Industriestandard: +18.9%

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Prozentsatz
Fremdfinanzierung 58%
Eigenkapitalfinanzierung 42%

Kredit Profile

Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's

  • Kreditausblick: Stall
  • Letzte Kreditüberprüfung: Dezember 2023



Bewertung der Liquidität von Hyliion Holdings Corp. (HYLN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.87
Schnellverhältnis 0.75
Betriebskapital $14,2 Millionen

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: -82,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -45,6 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 67,9 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Herausforderungen:

Finanzmetrik Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 156,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 98,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.42

Solvenzrisikofaktoren umfassen einen negativen operativen Cashflow und das Stromverhältnis unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsbeschränkungen hinweist.




Ist Hyliion Holdings Corp. (HYLN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab dem vierten Quartal 2023 und Anfang 2024 zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.83
Enterprise Value/EBITDA -15.67

Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $2.87
  • 52 Wochen hoch: $7.45
  • Aktueller Aktienkurs: $4.12
  • Preisvolatilität: 45.6%

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 35%
Halten 48%
Verkaufen 17%

Dividendenmetriken:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Hyliion Holdings Corp. (HYLN)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Kassenverbrennungsrate 47,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben Hoch
Umsatzvolatilität 15,6 Millionen US -Dollar Projizierte 2024 Einnahmen Medium
Schuldenverpflichtungen 62,3 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden Hoch

Betriebsrisiken

  • Herausforderungen für die Technologieentwicklung
  • Störungspotential der Lieferkette
  • Herstellungsskalierbarkeitenbeschränkungen

Marktrisiken

Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:

  • Wettbewerbsfähige Elektrofahrzeug -Technologielandschaft
  • Regulatorische Umweltunsicherheit
  • Potenzielle Verzögerungen bei der Einführung von Marktempfängern

Investitionsrisiken

Risikotyp Mögliche Auswirkungen
Aktienkursvolatilität ±22% vierteljährliche Fluktuationsreichweite
Marktkapitalisierung 387 Millionen US -Dollar Aktuelle Bewertung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Hyliion Holdings Corp. (HYLN)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche im Bereich der Nutzfahrzeugelektrifizierung und des Antriebsstrangtechnologiesektors.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 48,3 Millionen US -Dollar 37.2%
2025 76,5 Millionen US -Dollar 58.6%

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweiterung der Elektrifizierungslösungen für Hochleistungs-Lkw-Lkw
  • Entwicklung fortschrittlicher Hybrid -Antriebsstrangtechnologien
  • Erhöhung der Fertigungskapazität für Elektrofahrzeugkomponenten

Markterweiterungsmöglichkeiten

Zielmarktsegmente umfassen:

  • Langstrecken-LKW-Flotteelektrifizierung
  • Nutzfahrzeuge mit erneuerbarem Erdgas angetrieben
  • Mittelschwerer Lkw-Elektrifizierungsmärkte

Technologieinvestitionsbereiche

Technologiefokus Projizierte Investition Erwarteter ROI
Batterie -Technologie 22,7 Millionen US -Dollar 42%
Antriebsstrangelektrifizierung 18,5 Millionen US -Dollar 35%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Hybridantriebsstrangtechnologie
  • Strategische Partnerschaften mit großen Flottenbetreibern
  • Fortschrittliche Batteriemanagementsysteme

DCF model

Hyliion Holdings Corp. (HYLN) DCF Excel Template

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