Intellicheck, Inc. (IDN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Intellickeck ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي Intellickeck ، Inc. (IDN) عن خصائص إيرادات محددة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 16.4 مليون دولار | 100% |
| إيرادات البرمجيات/SaaS | 12.3 مليون دولار | 75% |
| الخدمات المهنية | 4.1 مليون دولار | 25% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للشركة:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.5%
- الإيرادات لكل موظف: $410,000
- الهامش الإجمالي: 68%
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح الانهيار التالي:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 89% |
| الأسواق الدولية | 11% |
يشير تجزئة تدفق الإيرادات إلى:
- حلول المؤسسة: 9.8 مليون دولار
- القطاع الحكومي: 4.2 مليون دولار
- الخدمات التجارية/التجزئة: 2.4 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Intelliceck ، Inc. (IDN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -18.2% | -26.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 2.6 نقطة مئوية
- ضاقت فقدان التشغيل من -22.4 ٪ إلى -15.6 ٪
- انخفض صافي الخسارة من -26.5 ٪ إلى -18.2 ٪
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 77.9% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديات أداء مستمرة مع مسار التحسين المستمر.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Intellickeck ، Inc. (IDN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Intelliceck ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,129,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $18,456,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.23 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.23أقل بكثير من متوسط صناعة التكنولوجيا
- الحد الأدنى من الاعتماد على تمويل الديون الخارجية
- هيكل رأس المال القوي القائم على الأسهم
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 88.4% |
| تمويل الديون | 11.6% |
تشير مقاييس الائتمان الحالية:
- التصنيف الائتماني: حالة درجة الاستثمار
- نسبة تغطية الفائدة: 6.2x
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 9.5%
تقييم السيولة Intellickeck ، Inc. (IDN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال العامل | 3.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 2.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -0.8 مليون دولار
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 4.3 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 2.1 مليون دولار |
توضح مقاييس السيولة المتعلقة بالديون الخصائص التالية:
- إجمالي الديون: 7.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.4x
هل شركة Intelliceck ، Inc. (IDN) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف التحليل المالي الشامل عن مقاييس التقييم الرئيسية لمواقع الشركة الحالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.16 |
تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.09
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.16
- سعر السهم الحالي: $3.45
- تقلب الأسعار: 37.5%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
تصنيفات إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $4.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه Intelliceck ، Inc. (IDN)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات الفصلية | عالي |
| مسابقة السوق | تآكل حصة السوق المحتملة | واسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | خطر التقادم | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- حماية الملكية الفكرية
مؤشرات الضعف المالية
تشير المقاييس المالية الحالية إلى التعرض المحتملة للمخاطر:
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
- هامش التشغيل: -12.5%
- رأس المال العامل: 4.6 مليون دولار
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | حالة الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | الامتثال الجزئي | 500000 دولار مخاطر العقوبة المحتملة |
| ضوابط تصدير التكنولوجيا | تحت المراجعة | تكلفة الامتثال 250،000 دولار |
المخاطر التنافسية في السوق
يكشف تحديد موقع السوق عن ضغوط تنافسية كبيرة:
- الحصة السوقية: 4.2%
- مؤشر الشدة التنافسي: 0.65
- استثمار الابتكار: 1.7 مليون دولار سنويا
آفاق النمو المستقبلية لـ Intelliceck ، Inc. (IDN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة مجالات رئيسية مع إمكانية التوسع في السوق وتوليد الإيرادات.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| حلول التحقق من الهوية | 12.5% CAGR | 14.2 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| الوقاية من الاحتيال بالتجزئة | 9.7% CAGR | 8.6 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع تقنية التحقق من الهوية الرقمية
- تعزيز حلول المصادقة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي
- الهدف من الأسواق الناشئة في قطاعات الخدمات المالية وتجزئة البيع بالتجزئة
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 42.3 مليون دولار | 8.6% |
| 2025 | 47.5 مليون دولار | 12.3% |
| 2026 | 53.9 مليون دولار | 13.5% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا التحقق من الهوية الملكية
- خوارزميات التعلم الآلي المتقدم
- قدرات اكتشاف الاحتيال الشاملة
الاستثمار التكنولوجي
من المتوقع أن تكون الاستثمارات في البحث والتطوير في 5.7 مليون دولار لعام 2024 ، يمثل 13.5% من إجمالي الإيرادات.
Intellicheck, Inc. (IDN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.