Intellicheck, Inc. (IDN) Bundle
Verständnis von Intellicheck, Inc. (IDN) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Intellicheck, Inc. (IDN) Die finanzielle Leistung zeigt spezifische Einnahmemerkmale für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 16,4 Millionen US -Dollar | 100% |
| Software/SaaS -Einnahmen | 12,3 Millionen US -Dollar | 75% |
| Professionelle Dienstleistungen | 4,1 Millionen US -Dollar | 25% |
Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen für das Unternehmen gehören:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.5%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $410,000
- Bruttomarge: 68%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt den folgenden Zusammenbruch:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 89% |
| Internationale Märkte | 11% |
Die Segmentierung der Einnahmenströme gibt an:
- Unternehmenslösungen: 9,8 Millionen US -Dollar
- Regierungssektor: 4,2 Millionen US -Dollar
- Einzelhandel/kommerzielle Dienstleistungen: 2,4 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Intellicheck, Inc. (IDN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -18.2% | -26.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 2,6 Prozentpunkte
- Betriebsverlust verengte sich von -22,4% bis -15,6%
- Nettoverlust verringerte sich von -26,5% bis -18,2%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 77.9% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche Leistungsherausforderungen mit kontinuierlicher Verbesserung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Intellicheck, Inc. (IDN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Intellicheck, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,129,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $18,456,000 |
| Verschuldungsquote | 0.23 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Verschuldungsquote von 0.23, deutlich niedriger als der Durchschnitt der Technologiebranche
- Minimales Vertrauen in die externe Schuldenfinanzierung
- Starke Kapitalstruktur auf Eigenkapitalbasis
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 88.4% |
| Fremdfinanzierung | 11.6% |
Aktuelle Kreditmetriken geben an:
- Kreditrating: Status der Investmentgrade
- Interessenversicherungsquote: 6.2x
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 9.5%
Bewertung der Liquidität von Intellicheck, Inc. (IDN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Betriebskapital | 3,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 2,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -1,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -0,8 Millionen US -Dollar
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 4,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 2,1 Millionen US -Dollar |
Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtverschuldung: 7,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.4x
Ist Intellicheck, Inc. (IDN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Finanzanalyse zeigt wichtige Bewertungsmetriken für die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.16 |
Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $2.09
- 52 Wochen hoch: $4.16
- Aktueller Aktienkurs: $3.45
- Preisvolatilität: 37.5%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Analystenkonsensbewertungen:
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $4.50
Schlüsselrisiken für Intellicheck, Inc. (IDN)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Vierteljährliche Umsatzschwankungen | Hoch |
| Marktwettbewerb | Potenzielle Marktanteilerosion | Medium |
| Technologische Störung | Veraltungsrisiko | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Störungen der Lieferkette
- Schutz des geistigen Eigentums
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Aktuelle finanzielle Metriken weisen potenzielle Risikopositionen an:
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Betriebsspanne: -12.5%
- Betriebskapital: 4,6 Millionen US -Dollar
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance -Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | Teilweise Einhaltung | 500.000 USD potenzielles Strafrisiko |
| Technologieexportkontrollen | In Überprüfung | 250.000 US -Dollar Konformitätskosten |
Market wettbewerbsfähige Risiken
Die Marktpositionierung zeigt einen erheblichen Wettbewerbsdruck:
- Marktanteil: 4.2%
- Wettbewerbsintensitätsindex: 0.65
- Innovationsinvestition: 1,7 Millionen US -Dollar jährlich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Intellicheck, Inc. (IDN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Markterweiterung und Umsatzerzeugung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Identitätsprüfungslösungen | 12.5% CAGR | 14,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Einzelhandelsbetrugsprävention | 9.7% CAGR | 8,6 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Technologie zur Überprüfung der digitalen Identität
- Verbessern Sie künstliche intelligenzgetriebene Authentifizierungslösungen
- Ziele aufstrebende Märkte in Finanzdienstleistungen und Einzelhandelssektoren
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 42,3 Millionen US -Dollar | 8.6% |
| 2025 | 47,5 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| 2026 | 53,9 Millionen US -Dollar | 13.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Identitätsprüfungstechnologie
- Erweiterte Algorithmen für maschinelles Lernen
- Umfassende Fähigkeiten zur Erkennung von Betrug
Technologieinvestition
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen werden bei projiziert 5,7 Millionen US -Dollar für 2024 repräsentiert 13.5% des Gesamtumsatzes.
Intellicheck, Inc. (IDN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.