IES Holdings, Inc. (IESC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات IES Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت IES Holdings ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 638.3 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 14.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | 2022 المساهمة |
|---|---|---|
| البنية التحتية الكهربائية | 342.5 مليون دولار | 298.7 مليون دولار |
| خدمات الطاقة المتجددة | 195.6 مليون دولار | 172.4 مليون دولار |
| الخدمات التجارية والصناعية | 100.2 مليون دولار | 87.6 مليون دولار |
تحليل نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 14.2%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) على مدار السنوات الثلاث الماضية: 12.6%
- انهيار الإيرادات الجغرافية:
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 58%
- جنوب غرب الولايات المتحدة: 27%
- مناطق أخرى: 15%
أداء إيرادات القطاع
أظهر قطاع البنية التحتية الكهربائية أقوى أداء ، مع 342.5 مليون دولار في الإيرادات ، تمثل 53.6% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| البنية التحتية الكهربائية | 342.5 مليون دولار | 14.6% |
| خدمات الطاقة المتجددة | 195.6 مليون دولار | 13.4% |
| الخدمات التجارية والصناعية | 100.2 مليون دولار | 14.2% |
غوص عميق في ربحية IES Holdings ، Inc. (IESC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 24.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 9.2% |
| صافي هامش الربح | 6.3% | 7.1% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- ارتفع إجمالي الربح من 45.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 52.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 18.3 مليون دولار إلى 21.4 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 13.5 مليون دولار إلى 16.8 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.3% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكاليف الاستراتيجية وتحسين الأداء المالي.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم IES Holdings ، Inc. (IESC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح IES Holdings ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 36.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 142.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.34 |
تشمل رؤى الرافعة المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.34مع الإشارة إلى الرافعة المالية المحافظة
- إجمالي الديون يمثل 20.4% من إجمالي القيمة
- تقف نسبة تغطية الفائدة في 8.2x
ائتمان profile صفات:
- تصنيف الائتمان للشركات: BB
- أحدث منشأة ائتمانية: خط ائتمان 50 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
تقييم سيولة IES Holdings ، Inc. (IESC)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار | 38.2 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 56.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -18.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 56.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 2.0 ، مما يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية
- زيادة رأس المال العامل من 38.2 مليون دولار إلى 42.6 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- موصى بها مراقبة دورات التحويل النقدية
هل IES Holdings ، Inc. (IESC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية ورؤى السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $34.75 |
| عائد الأرباح | 2.1% |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية: $28.50 - $42.25
- إجماع المحلل: يمسك
- متوسط السعر المستهدف: $37.50
تُظهر مقاييس التقييم المقارنة تحديد موقع السوق المعتدل مع مؤشرات مالية معقولة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه IES Holdings ، Inc. (IESC)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | انخفاض الإيرادات المحتملة | واسطة |
| التقلب الاقتصادي | انخفاض الإنفاق على العملاء | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- نسبة رأس المال العامل: 1.75
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| ترقيات التكنولوجيا | تحديث البنية التحتية المستمرة | 2.3 مليون دولار |
| الاحتفاظ بالموهبة | حزم التعويض المحسنة | 1.7 مليون دولار |
| إدارة الامتثال | أنظمة التحكم الداخلية القوية | 1.1 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ IES Holdings ، Inc. (IESC)
فرص النمو
يكشف IES Holdings ، Inc. الأداء المالي عن العديد من طرق النمو الاستراتيجي للمستثمرين المحتملين.
استراتيجيات توسيع السوق
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- من المتوقع أن يصل سوق خدمات البنية التحتية 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو قطاع البناء الكهربائي في 5.7% CAGR
- تتزايد استثمارات البنية التحتية للطاقة المتجددة
إسقاط نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 625 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 655 مليون دولار | 4.8% |
| 2026 | 690 مليون دولار | 5.3% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- محفظة خدمة متنوعة عبر قطاعات البنية التحتية المتعددة
- وجود إقليمي قوي في 12 دولة
- الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية 3.2 مليون دولار في عام 2023
إمكانات الشراكة والاستحواذ
النمو المحتمل من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاعات الطاقة الكهربائية والمتجددة مع القدرة الاستثمارية المقدرة لـ 50 مليون دولار.
IES Holdings, Inc. (IESC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.