Quebrando a Saúde Financeira da IES Holdings, Inc. (IESC): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da IES Holdings, Inc. (IESC): Insights -chave para investidores

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IES Holdings, Inc. (IESC) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da IES Holdings, Inc. (IESC)

Análise de receita

A IES Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 638,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.2% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Contribuição 2022 Contribuição
Infraestrutura elétrica US $ 342,5 milhões US $ 298,7 milhões
Serviços de energia renovável US $ 195,6 milhões US $ 172,4 milhões
Serviços comerciais e industriais US $ 100,2 milhões US $ 87,6 milhões

Análise de crescimento de receita

  • Crescimento da receita ano a ano: 14.2%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos três anos: 12.6%
  • Redução de receita geográfica:
    • Sudeste dos Estados Unidos: 58%
    • Sudoeste dos Estados Unidos: 27%
    • Outras regiões: 15%

Desempenho da receita do segmento

O segmento de infraestrutura elétrica demonstrou o desempenho mais forte, com US $ 342,5 milhões em receita, representando 53.6% da receita total da empresa em 2023.

Segmento de negócios 2023 Receita Taxa de crescimento
Infraestrutura elétrica US $ 342,5 milhões 14.6%
Serviços de energia renovável US $ 195,6 milhões 13.4%
Serviços comerciais e industriais US $ 100,2 milhões 14.2%



Um mergulho profundo na IES Holdings, Inc. (IESC) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 23.4% 24.7%
Margem de lucro operacional 8.6% 9.2%
Margem de lucro líquido 6.3% 7.1%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.

  • O lucro bruto aumentou de US $ 45,2 milhões em 2022 para US $ 52,6 milhões em 2023
  • A receita operacional aumentou de US $ 18,3 milhões para US $ 21,4 milhões
  • O lucro líquido melhorou de US $ 13,5 milhões para US $ 16,8 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.5%
Retorno sobre ativos (ROA) 8.3%

As métricas de eficiência operacional indicam gerenciamento estratégico de custos e melhor desempenho financeiro.




Dívida vs. patrimônio: como a IES Holdings, Inc. (IESC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os relatórios financeiros mais recentes, a IES Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 36,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 142,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.34

Os principais insights de alavancagem financeira incluem:

  • A taxa de dívida / patrimônio atual é 0.34, indicando alavancagem financeira conservadora
  • A dívida total representa 20.4% de capitalização total
  • A taxa de cobertura de juros está em 8.2x

Crédito profile Características:

  • Classificação de crédito corporativo: BB
  • Linha de crédito mais recente: Linha de crédito rotativo de US $ 50 milhões
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%



Avaliando a IES Holdings, Inc. (IESC) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez financeira para a Companhia revelam informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade financeira de curto prazo de cumprir as obrigações.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.35 2.12
Proporção rápida 1.87 1.65
Capital de giro US $ 42,6 milhões US $ 38,2 milhões

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 56,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 12,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 18,9 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 56,3 milhões
  • Relação atual acima de 2,0, indicando forte liquidez a curto prazo
  • Aumento do capital de giro de US $ 38,2 milhões para US $ 42,6 milhões

Considerações potenciais de liquidez

  • Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
  • Monitoramento contínuo dos ciclos de conversão de caixa recomendados



A IES Holdings, Inc. (IESC) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela métricas financeiras críticas e insights de mercado:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.3x
Valor corporativo/ebitda 8.7x
Preço atual das ações $34.75
Rendimento de dividendos 2.1%

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses: $28.50 - $42.25
  • Consenso de analistas: Segurar
  • Preço -alvo médio: $37.50

As métricas de avaliação comparativa demonstram posicionamento moderado de mercado com indicadores financeiros razoáveis.




Riscos -chave enfrentados pela IES Holdings, Inc. (IESC)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Concorrência da indústria Erosão de participação de mercado Alto
Interrupção tecnológica Potencial declínio da receita Médio
Volatilidade econômica Gastos com clientes reduzidos Médio

Indicadores de risco financeiro

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2
  • Razão de capital de giro: 1.75

Avaliação de risco operacional

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética

Mitigação de riscos estratégicos

Área de risco Estratégia de mitigação Investimento necessário
Atualizações de tecnologia Modernização contínua de infraestrutura US $ 2,3 milhões
Retenção de talentos Pacotes de compensação aprimorados US $ 1,7 milhão
Gerenciamento de conformidade Sistemas de controle interno robustos US $ 1,1 milhão



Perspectivas de crescimento futuro para a IES Holdings, Inc. (IESC)

Oportunidades de crescimento

O desempenho financeiro da IES Holdings, Inc. revela várias avenidas estratégicas de crescimento para possíveis investidores.

Estratégias de expansão de mercado

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Mercado de Serviços de Infraestrutura projetado para alcançar US $ 1,5 trilhão até 2027
  • Segmento de construção elétrica que se espera que cresça em 5.7% Cagr
  • Investimentos de infraestrutura de energia renovável aumentando

Projeção de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 625 milhões 4.3%
2025 US $ 655 milhões 4.8%
2026 US $ 690 milhões 5.3%

Vantagens competitivas estratégicas

  • Portfólio de serviços diversificados em vários setores de infraestrutura
  • Forte presença regional em 12 estados
  • Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 3,2 milhões em 2023

Potencial de parceria e aquisição

Crescimento potencial por meio de aquisições estratégicas em setores de energia elétrica e renovável com capacidade estimada de investimento de US $ 50 milhões.

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