IES Holdings, Inc. (IESC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da IES Holdings, Inc. (IESC)
Análise de receita
A IES Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 638,3 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Infraestrutura elétrica | US $ 342,5 milhões | US $ 298,7 milhões |
| Serviços de energia renovável | US $ 195,6 milhões | US $ 172,4 milhões |
| Serviços comerciais e industriais | US $ 100,2 milhões | US $ 87,6 milhões |
Análise de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 14.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos três anos: 12.6%
- Redução de receita geográfica:
- Sudeste dos Estados Unidos: 58%
- Sudoeste dos Estados Unidos: 27%
- Outras regiões: 15%
Desempenho da receita do segmento
O segmento de infraestrutura elétrica demonstrou o desempenho mais forte, com US $ 342,5 milhões em receita, representando 53.6% da receita total da empresa em 2023.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Infraestrutura elétrica | US $ 342,5 milhões | 14.6% |
| Serviços de energia renovável | US $ 195,6 milhões | 13.4% |
| Serviços comerciais e industriais | US $ 100,2 milhões | 14.2% |
Um mergulho profundo na IES Holdings, Inc. (IESC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 23.4% | 24.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 9.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.3% | 7.1% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 45,2 milhões em 2022 para US $ 52,6 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 18,3 milhões para US $ 21,4 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 13,5 milhões para US $ 16,8 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% |
As métricas de eficiência operacional indicam gerenciamento estratégico de custos e melhor desempenho financeiro.
Dívida vs. patrimônio: como a IES Holdings, Inc. (IESC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a IES Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 36,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 142,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.34 |
Os principais insights de alavancagem financeira incluem:
- A taxa de dívida / patrimônio atual é 0.34, indicando alavancagem financeira conservadora
- A dívida total representa 20.4% de capitalização total
- A taxa de cobertura de juros está em 8.2x
Crédito profile Características:
- Classificação de crédito corporativo: BB
- Linha de crédito mais recente: Linha de crédito rotativo de US $ 50 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
Avaliando a IES Holdings, Inc. (IESC) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez financeira para a Companhia revelam informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade financeira de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.12 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.65 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | US $ 38,2 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 56,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,9 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 56,3 milhões
- Relação atual acima de 2,0, indicando forte liquidez a curto prazo
- Aumento do capital de giro de US $ 38,2 milhões para US $ 42,6 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Monitoramento contínuo dos ciclos de conversão de caixa recomendados
A IES Holdings, Inc. (IESC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela métricas financeiras críticas e insights de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $34.75 |
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses: $28.50 - $42.25
- Consenso de analistas: Segurar
- Preço -alvo médio: $37.50
As métricas de avaliação comparativa demonstram posicionamento moderado de mercado com indicadores financeiros razoáveis.
Riscos -chave enfrentados pela IES Holdings, Inc. (IESC)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção tecnológica | Potencial declínio da receita | Médio |
| Volatilidade econômica | Gastos com clientes reduzidos | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Razão de capital de giro: 1.75
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Atualizações de tecnologia | Modernização contínua de infraestrutura | US $ 2,3 milhões |
| Retenção de talentos | Pacotes de compensação aprimorados | US $ 1,7 milhão |
| Gerenciamento de conformidade | Sistemas de controle interno robustos | US $ 1,1 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para a IES Holdings, Inc. (IESC)
Oportunidades de crescimento
O desempenho financeiro da IES Holdings, Inc. revela várias avenidas estratégicas de crescimento para possíveis investidores.
Estratégias de expansão de mercado
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Mercado de Serviços de Infraestrutura projetado para alcançar US $ 1,5 trilhão até 2027
- Segmento de construção elétrica que se espera que cresça em 5.7% Cagr
- Investimentos de infraestrutura de energia renovável aumentando
Projeção de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 625 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 655 milhões | 4.8% |
| 2026 | US $ 690 milhões | 5.3% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio de serviços diversificados em vários setores de infraestrutura
- Forte presença regional em 12 estados
- Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 3,2 milhões em 2023
Potencial de parceria e aquisição
Crescimento potencial por meio de aquisições estratégicas em setores de energia elétrica e renovável com capacidade estimada de investimento de US $ 50 milhões.
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