I-Mab (IMAB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات I-MAB (IMAB)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة المستحضرات الصيدلانية الحيوية رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث التقارير المالية المتاحة.
| فئة الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 48,300,000 | 62,750,000 | +30.0% |
| التعاون البحثي | 22,500,000 | 28,900,000 | +28.4% |
| إيرادات الترخيص | 15,600,000 | 19,400,000 | +24.4% |
| إجمالي الإيرادات | 86,400,000 | 111,050,000 | +28.5% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- تشمل مصادر الإيرادات الأولية مبيعات المنتجات الصيدلانية
- تساهم اتفاقيات التعاون البحثي 26.0% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص توليد 17.5% من إجمالي الإيرادات السنوية
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 62,990,000 | 56.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 33,315,000 | 30.0% |
| أوروبا | 14,765,000 | 13.3% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
- معدل نمو الإيرادات: 28.5% سنة سنة
- الاستثمار في البحث والتطوير: $45,600,000
- نسبة الهامش الإجمالي: 68.3%
غوص عميق في الربحية I-MAB (IMAB)
مقاييس الربحية
يكشف التحليل المالي عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية للشركة:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -48.3% | -52.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -285.7% | -312.4% |
| صافي هامش الربح | -293.6% | -326.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 249.3 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 362.5 مليون دولار في عام 2023
- الأموال المستخدمة في العمليات: 287.6 مليون دولار في عام 2023
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | -312.4% | -85.2% |
| الهامش الصافي | -326.8% | -92.7% |
مؤشرات الأداء المالي:
- إيرادات 2023: 37.2 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 326.8 مليون دولار
- النقد والاستثمارات: 612.4 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم I-MAB (IMAB) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: رؤى التمويل المالي
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيات ديونها وإدارة الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 215.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 43.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 258.8 مليون دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية عند 1.45، وهو أعلى بقليل من وسيط صناعة التكنولوجيا الحيوية 1.32.
تكوين التمويل
- تمويل الأسهم: 62% من إجمالي هيكل رأس المال
- تمويل الديون: 38% من إجمالي هيكل رأس المال
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
أنشطة تمويل الديون الأخيرة
| أداة الديون | كمية | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل | 150 مليون دولار | 4.75% | 2028 |
| قرض مدة | 65.6 مليون دولار | 5.25% | 2026 |
تفاصيل تمويل الأسهم
- إجمالي رأس المال الأسهم: 412.5 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 45.3 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $23.45
تقييم السيولة I-MAB (IMAB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.47 | 2.35 |
| نسبة سريعة | 2.12 | 1.98 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.2%
- النقد والمكافئات النقدية: 214.3 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -42.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -23.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 56.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- الاحتياطات النقدية كافية 24 شهرا النفقات التشغيلية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 18.9 مليون دولار
هل I-MAB (IMAB) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.42 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $4.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.67 |
| سعر السهم الحالي | $7.93 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 65%
- عقد توصيات: 25%
- بيع التوصيات: 10%
مؤشرات الصحة المالية
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 487.6 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (السنة المالية الأخيرة) | 42.3 مليون دولار |
| صافي هامش الدخل | -38.7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه I-MAB (IMAB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات التشغيل الفصلية | 43.2 مليون دولار |
| نفقات الأبحاث والتنمية | الاستثمار السنوي | 187.5 مليون دولار |
| تكاليف التجارب السريرية | لكل برنامج نشط | 15-22 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الموافقة التنظيمية لمرشحي المخدرات
- التأخيرات المحتملة في تطور التجارب السريرية
- نقاط الضعف في حماية الملكية الفكرية
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- مشهد التكنولوجيا الحيوية التنافسية مع 37% تقلب السوق
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
- قيود توسيع السوق الدولية
- مخاطر تعطيل التكنولوجيا
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| فشل تطوير المنتج | 22% | 65-90 مليون دولار |
| عدم الامتثال التنظيمي | 15% | 40-55 مليون دولار |
| تحديات اختراق السوق | 28% | 30-45 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ I-MAB (IMAB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع الأدوية الحيوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| مرشح المنتج | منطقة علاجية | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|---|
| TJ202 | علم الأورام | المرحلة 3 | $750 مليون |
| TJ107 | أمراض المناعة الذاتية | المرحلة 2 | $450 مليون |
استراتيجيات توسيع السوق
- التوسع الجغرافي في 5 أسواق دولية جديدة
- التعاون الاستراتيجي مع 3 شركات الأدوية العالمية
- زيادة الاستثمار في البحث والتطوير من 85 مليون دولار في عام 2024
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | $215 مليون | $85 مليون |
| 2025 (المقدر) | $310 مليون | $120 مليون |
المزايا التنافسية
- تقنية الاستهداف الجزيئي الملكية
- محفظة براءات الاختراع تغطي 12 مركبة علاجية فريدة
- الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات البحث الرائدة
مجالات الاستثمار الرئيسية
التركيز الأساسي على تقدم الأورام وعلم المناعة منصات علاجية مع فرص السوق المحتملة المقدرة 1.2 مليار دولار.
I-Mab (IMAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.