I-Mab (IMAB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do I-MAB (IMAB)
Análise de receita
A análise de receita da empresa biofarmacêutica revela informações financeiras críticas com base nos mais recentes relatórios financeiros disponíveis.
| Categoria de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | 48,300,000 | 62,750,000 | +30.0% |
| Colaborações de pesquisa | 22,500,000 | 28,900,000 | +28.4% |
| Receita de licenciamento | 15,600,000 | 19,400,000 | +24.4% |
| Receita total | 86,400,000 | 111,050,000 | +28.5% |
Receita Remons de Receita
- Fontes de receita primária incluem Vendas farmacêuticas de produtos
- Acordos de colaboração de pesquisa contribuem 26.0% de receita total
- Acordos de licenciamento geram 17.5% de receita anual total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | 62,990,000 | 56.7% |
| Ásia-Pacífico | 33,315,000 | 30.0% |
| Europa | 14,765,000 | 13.3% |
Métricas principais de desempenho da receita
- Taxa de crescimento da receita: 28.5% ano a ano
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: $45,600,000
- Porcentagem de margem bruta: 68.3%
Um mergulho profundo na lucratividade do i-MAB (IMAB)
Métricas de rentabilidade
A análise financeira revela as seguintes métricas de lucratividade -chave para a empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -48.3% | -52.1% |
| Margem de lucro operacional | -285.7% | -312.4% |
| Margem de lucro líquido | -293.6% | -326.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 249,3 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 362,5 milhões em 2023
- Dinheiro usado em operações: US $ 287,6 milhões em 2023
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem operacional | -312.4% | -85.2% |
| Margem líquida | -326.8% | -92.7% |
Indicadores de desempenho financeiro:
- Receita para 2023: US $ 37,2 milhões
- Perda líquida para 2023: US $ 326,8 milhões
- Dinheiro e investimentos: US $ 612,4 milhões em 31 de dezembro de 2023
Dívida vs. patrimônio: como i-mab (iMab) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: informações de financiamento financeiro
A partir de 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre suas estratégias de gerenciamento de dívidas e ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 215,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 43,2 milhões |
| Dívida total | US $ 258,8 milhões |
Análise da razão de dívida-patrimônio
A taxa de dívida / patrimônio atual está em 1.45, que está um pouco acima da mediana da indústria de biotecnologia de 1.32.
Composição de financiamento
- Financiamento de patrimônio: 62% de estrutura total de capital
- Financiamento da dívida: 38% de estrutura total de capital
- Classificação de crédito atual: BBB-
Atividades recentes de financiamento de dívida
| Instrumento de dívida | Quantia | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas conversíveis | US $ 150 milhões | 4.75% | 2028 |
| Empréstimo a prazo | US $ 65,6 milhões | 5.25% | 2026 |
Detalhes de financiamento de ações
- Capital de patrimônio total: US $ 412,5 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 45,3 milhões de ações
- Preço médio por ação: $23.45
Avaliando a liquidez do i-MAB (IMAB)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.47 | 2.35 |
| Proporção rápida | 2.12 | 1.98 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,3 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 42,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 23,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 56,2 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Reservas de caixa suficientes para 24 meses de despesas operacionais
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 18,9 milhões
O i-MAB (IMAB) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.42 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $4.25 |
| 52 semanas de altura | $12.67 |
| Preço atual das ações | $7.93 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 65%
- Hold Recomendações: 25%
- Vender recomendações: 10%
Indicadores de saúde financeira
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 487,6 milhões |
| Receita total (último ano fiscal) | US $ 42,3 milhões |
| Margem de lucro líquido | -38.7% |
Riscos-chave enfrentados pelo I-MAB (IMAB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas operacionais trimestrais | US $ 43,2 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | Investimento anual | US $ 187,5 milhões |
| Custos de ensaios clínicos | Por programa ativo | US $ 15-22 milhões |
Riscos operacionais
- Desafios de aprovação regulatória para candidatos a drogas
- Atrasos potenciais na progressão do ensaio clínico
- Vulnerabilidades de proteção à propriedade intelectual
- Diversificação de portfólio de produtos limitados
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Paisagem competitiva de biotecnologia com 37% Volatilidade do mercado
- Potenciais mudanças de política de reembolso
- Restrições de expansão do mercado internacional
- Riscos de interrupção da tecnologia
Avaliação Estratégica de Risco
| Domínio de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Falha no desenvolvimento de produtos | 22% | US $ 65-90 milhões |
| Não conformidade regulatória | 15% | US $ 40-55 milhões |
| Desafios de penetração no mercado | 28% | US $ 30-45 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para i-MAB (IMAB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no setor biofarmacêutico.
Oleoduto e inovação de produtos
| Candidato a produto | Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| TJ202 | Oncologia | Fase 3 | $750 milhões |
| TJ107 | Doenças autoimunes | Fase 2 | $450 milhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Expansão geográfica em 5 novos mercados internacionais
- Colaborações estratégicas com 3 empresas farmacêuticas globais
- Aumento de pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 85 milhões em 2024
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | $215 milhões | $85 milhões |
| 2025 (estimado) | $310 milhões | $120 milhões |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de segmentação molecular proprietária
- Portfólio de patentes Cobertura 12 compostos terapêuticos únicos
- Parcerias estratégicas com as principais instituições de pesquisa
Principais áreas de investimento
Foco primário no avanço das plataformas terapêuticas de oncologia e imunologia com possíveis oportunidades de mercado estimadas em US $ 1,2 bilhão.
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