Immersion Corporation (IMMR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Corporation (IMMR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا haptic | 98.4 مليون دولار | 62.3% |
| الترخيص والإتاوات | 42.6 مليون دولار | 27.1% |
| الخدمات المهنية | 16.2 مليون دولار | 10.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات السنوية: 143.2 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 157.6 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 157.2 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: -0.25%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| المنطقة الجغرافية | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 84.3 مليون دولار | 53.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 49.7 مليون دولار | 31.6% |
| أوروبا | 23.2 مليون دولار | 14.8% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 68.4%
- هامش التشغيل: 15.6%
- الإيرادات لكل موظف: $512,000
غوص عميق في ربحية شركة الانغماس (IMMR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية الخاصة بشركة Memersion Corporation رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 88.7% | 86.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.3% | -12.6% |
| صافي هامش الربح | -16.2% | -11.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- ظل هامش الربح الإجمالي مرتفعًا باستمرار في 86-89%
- تستمر نفقات التشغيل في التأثير على الربحية الإجمالية
- يظهر صافي الدخل تحسنًا تدريجيًا من الفترات المالية السابقة
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 97.3% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في الحفاظ على هوامش صافية إيجابية متسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Mymersion Corporation (IMMR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار | 52.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار | 28.1% |
| إجمالي الديون | 36 مليون دولار | 80.4% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 8.7 مليون دولار | 19.6% |
| تمويل الديون | 36 مليون دولار | 80.4% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 15 مليون دولار بفائدة 5.6 ٪
- إعادة التمويل النشاط: تحويل 7.2 مليون دولار من الديون قصيرة الأجل على المدى الطويل
- نفقات الفائدة: 2.1 مليون دولار سنويا
تقييم السيولة Corporation (IMMR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.62 | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.38 | 1.22 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.7%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: تحسن من الفترة المالية السابقة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 14.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 42.1 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 18.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 9.7 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 4.2 مرات
- دوران المخزون: 3.6 مرات
هل تم تقدير قيمت شركة Memersion Corporation (IMMR)؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $7.45 |
أداء سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية يدل على تقلب كبير.
- منخفض 52 أسبوعًا: $5.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $9.87
- تقلب الأسعار: 37.2%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 42% |
| عقد تصنيف | 48% |
| بيع تصنيف | 10% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى عوائد مستثمر معتدلة.
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 28.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.16
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الانغماس (IMMR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات ترخيص التكنولوجيا | 12.4 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل |
| مسابقة السوق | الاضطراب التكنولوجي | 15.7% حصة السوق مخاطر |
| الملكية الفكرية | تحديات حماية براءات الاختراع | 8.2 مليون دولار التعرض التقاضي المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- متوسط دورات تطوير التكنولوجيا 18-24 شهرًا
- نفقات البحث والتطوير التي تمثل 22.3% الإيرادات السنوية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة في مكونات أشباه الموصلات
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- مخاطر التقادم التكنولوجية في قطاع التكنولوجيا الخارقة
- محتمل 12.5% تخفيض اتفاقيات الترخيص
- المشهد التنافسي الناشئ مع الداخلين في السوق الجدد
المخاطر الاستراتيجية
| نوع المخاطر | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الاستثمار التكنولوجي | تدفقات الإيرادات المتنوعة |
| التغييرات التنظيمية | زيادة تكلفة الامتثال | الاستراتيجية القانونية الاستباقية |
تمثل عوامل الخطر هذه التحديات المحتملة التي يمكن أن تؤثر ماديًا على الأداء المالي للشركة والأهداف الاستراتيجية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة الانغماس (IMMR)
فرص النمو
يكشف تحليل آفاق النمو للشركة عن عدة أبعاد استراتيجية رئيسية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| التكنولوجيا haptic | 12.5% CAGR | 450 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| واجهات السيارات | 8.7% CAGR | 320 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| إلكترونيات المستهلك | 15.3% CAGR | 680 مليون دولار بحلول عام 2027 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- محفظة براءات الاختراع تتكون من 1,200 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة
- الاستثمار في البحث والتطوير من 42.6 مليون دولار في عام 2023
- اختراق السوق الناشئ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- نموذج إيرادات الترخيص مع 65% إجمالي الهامش الإجمالي
خريطة طريق الابتكار التكنولوجي
تشمل مجالات تركيز التكنولوجيا الرئيسية:
- أنظمة التغذية المرتدة المتقدمة
- تقنيات واجهة لمس السيارات
- آليات الاستشعار الدقيقة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | EBITDA تقدير |
|---|---|---|
| 2024 | 185.3 مليون دولار | 52.4 مليون دولار |
| 2025 | 214.7 مليون دولار | 67.9 مليون دولار |
| 2026 | 248.6 مليون دولار | 82.3 مليون دولار |
Immersion Corporation (IMMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.