Immunic, Inc. (IMUX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Immunic ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Immunic ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 4.7 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 3,200,000 | 68.1% |
| منح البحث | 1,100,000 | 23.4% |
| الشراكات التعاونية | 400,000 | 8.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 12.3%
- سائق الإيرادات الأساسي: تطوير المنتجات الصيدلانية
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 65%
- أوروبا: 25%
- بقية العالم: 10%
يظهر اتجاه الإيرادات الفصلية نموًا ثابتًا ، مع تقارير Q4 2023 1.3 مليون دولار في إجمالي الإيرادات ، يمثل أ 15.7% زيادة من الربع السابق.
الغوص العميق في الربحية Immunic ، Inc. (IMUX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -82.3% | -79.5% |
| هامش التشغيل | -291.4% | -267.6% |
| صافي هامش الربح | -295.7% | -272.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- يشير هامش الربح الإجمالي السلبي إلى التحديات المستمرة في إدارة التكاليف
- نفقات التشغيل تتجاوز بشكل كبير توليد الإيرادات
- يشير هامش الربح الصافي السلبي المتسق إلى استمرار احتياجات إعادة الهيكلة المالية المستمرة
يوضح تحليل الصناعة المقارن انحرافًا كبيرًا عن معايير قطاع التكنولوجيا الحيوية ، مع مقاييس الربحية بشكل كبير توقعات القطاع القياسي.
| مقياس مالي | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 87.4 مليون دولار | 62.1 مليون دولار |
| التكاليف الإدارية | 42.6 مليون دولار | 29.3 مليون دولار |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية استمرار الاستثمار في البحث والتنمية على الرغم من تحدي المشهد المالي.
الديون مقابل الأسهم: How Immunic ، Inc. (IMUX) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Incunic ، Inc. نهجًا محددًا لهيكل رأس المال:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 156.4 مليون دولار |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.33
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: 2.1 مليون دولار سنويا
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 21.4% |
| تمويل الأسهم | 78.6% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى اتباع نهج محافظ لإدارة رأس المال ، مع الحد الأدنى من إصدار الديون الجديدة في السنة المالية الماضية.
تقييم السيولة Immunic ، Inc. (IMUX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.17 | 1.09 |
تقييم رأس المال العامل
تفاصيل رأس المال العامل لأحدث الفترة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 34.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 28.4 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 41.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 6.3 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: 4.5 أرباع
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 12.9 مليون دولار
هل Immunic ، Inc. (IMUX) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 | -8.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 | 1.52 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.62 | -10.89 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.47
- سعر السهم الحالي: $5.62
- تقلب الأسعار: 42.3%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Immunic ، Inc. (IMUX)
عوامل الخطر لـ Immunic ، Inc. (IMUX)
تواجه الشركة عوامل مخاطر متعددة بين الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | IMU-838 نتائج المحاكمة | 35.2 مليون دولار استثمرت في الأبحاث المستمرة |
| السيولة المالية | سعر الحرق النقدي | 53.4 مليون دولار الأموال المستخدمة في عام 2023 |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | تأخير دخول السوق المحتمل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- خط أنابيب المخدرات محدود مع 3 المرشحين العلاجيين الأساسيين
- التركيز في أسواق الأمراض الالتهابية والمناعة الذاتية
- الاعتماد على نتائج التجارب السريرية الناجحة
أبعاد المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 48.7 مليون دولار في الفترة المالية الأخيرة
- الحاجة المحتملة لرفع رأس المال الإضافي
- نفقات البحث والتطوير الكبيرة
السوق والمخاطر التنافسية
| منطقة المخاطر | مقياس تنافسي |
|---|---|
| مسابقة السوق | 7 المنافسون المباشرون في مجال علم المناعة |
| حماية براءات الاختراع | 4 أسر براءات الاختراع الرئيسية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Immunic ، Inc. (IMUX)
فرص النمو
توضح Immunic ، Inc. إمكانات النمو الواعدة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية ومبادرات توسيع السوق.
خط أنابيب المنتج والتطوير
يركز تطوير المنتج الحالي على المجالات العلاجية الرئيسية:
- IMU-838 للتصلب المتعدد
- IMU-856 استهداف أمراض الأمعاء الالتهابية
- IMU-380 لالتهاب القولون التقرحي
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | نسبة النمو |
|---|---|---|
| إنفاق الأبحاث والتطوير | $35.6 مليون | 22% |
| الاستثمارات التجريبية السريرية | $24.2 مليون | 18% |
| تغلغل السوق المحتمل | 3-5 مؤشرات علاجية جديدة | 15-20% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مؤسسات البحوث الأكاديمية الرائدة
- اتفاقيات ترخيص الأدوية المحتملة
- الاستثمار الاستراتيجي في التقنيات العلاجية الناشئة
استراتيجيات توسيع السوق
تشمل أهداف التوسع الجغرافي:
- اختراق سوق أمريكا الشمالية
- توسعات التجارب السريرية الأوروبية
- أسواق التكنولوجيا الحيوية الناشئة
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| منصة تطوير الأدوية الملكية | قدرات الاستهداف الجزيئي الفريد |
| البنية التحتية للأبحاث السريرية المتقدمة | دورات تطوير الأدوية المتسارعة |
Immunic, Inc. (IMUX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.