IN8bio, Inc. (INAB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات In8bio ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت In8bio ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 4.2 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، المستمدة في المقام الأول من أنشطة البحث والتنمية.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 3,200,000 | 76.2% |
| منح التمويل | 800,000 | 19.0% |
| إيرادات أخرى | 200,000 | 4.8% |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات للشركة الأداء التاريخي التالي:
- 2021: 2.1 مليون دولار
- 2022: 3.5 مليون دولار
- 2023: 4.2 مليون دولار
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي بين عامي 2022 و 2023 20%.
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 2.1 مليون دولار | - |
| 2022 | 3.5 مليون دولار | 66.7% |
| 2023 | 4.2 مليون دولار | 20% |
غوص عميق في الربحية في In8bio ، Inc. (INAB)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن خصائص ربحية محددة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -86.7% | -79.3% |
| هامش التشغيل | -246.4% | -215.6% |
| صافي هامش الربح | -259.1% | -228.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 47.2 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 53.6 مليون دولار
- الأموال المستخدمة في العمليات: 51.3 مليون دولار
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الاستثمار المستمر في أنشطة التنمية السريرية والبحث.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 47.2 مليون دولار |
| النفقات العامة/الإدارية | 6.4 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم In8bio ، Inc. (INAB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 103.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.49 |
يوضح هيكل رأس المال للشركة نهجا متوازنا للتمويل.
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.49
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- إجمالي الديون: 50.9 مليون دولار
تشمل أنشطة التمويل الحديثة:
- عروض الأسهم في مارس 2023: 35.2 مليون دولار
- إصدار الديون القابلة للتحويل: 15.6 مليون دولار
- حد التسهيل الائتماني: 25 مليون دولار
انهيار التمويل يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 67% |
| تمويل الديون | 33% |
تقييم السيولة In8bio ، Inc. (INAB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.8 | يعكس المزيد من وضع السيولة المحافظة |
| رأس المال العامل | $43.6 مليون | إيجابي رأس المال العامل يشير إلى المرونة المالية |
يوضح تحليل التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 5.2 مليون دولار
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 67.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 22.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تشير مؤشرات السيولة إلى وضع مالي مستقر مع موارد كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل.
هل In8bio ، Inc. (INAB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم الحالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $2.13 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | ن/أ |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.56 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -5.23 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.85
- تقلب الأسعار الحالي: 6.7%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 60% |
| يمسك | 2 | 40% |
| يبيع | 0 | 0% |
رؤى التقييم الرئيسية:
- القيمة السوقية: 57.6 مليون دولار
- إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 3.2 مليون دولار
- النقد في متناول اليد: 32.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه In8bio ، Inc. (INAB)
عوامل الخطر
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية والتشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التطور السريري | نتائج التجربة السريرية غير المؤكدة | 22.3 مليون دولار الاستثمار البحثي المحتمل في خطر |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة FDA | التأخير المحتمل في دخول السوق |
| الاستدامة المالية | احتياطيات نقدية محدودة | 35.7 مليون دولار النقد في متناول اليد اعتبارا من Q4 2023 |
عوامل الخطر التشغيلية
- خط أنابيب محدود من المرشحين العلاجية
- الاعتماد على موظفي البحث الرئيسي
- ارتفاع معدل حرق نقدي 15.2 مليون دولار لكل ربع
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
مقاييس المخاطر المالية
| مقياس مالي | الوضع الحالي | خطر محتمل |
|---|---|---|
| المدرج النقدي | 18 شهرا | الحاجة المحتملة إلى تمويل إضافي |
| نفقات البحث | 41.6 مليون دولار الإنفاق السنوي للبحث والتطوير | استدامة الاستثمار في البحث الحالي |
مخاطر السوق الخارجية
- تقلبات السوق المحتملة في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- اضطرابات سلسلة التوريد العالمية
آفاق النمو المستقبلية لـ In8bio ، Inc. (INAB)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- تطور خط الأنابيب السريري: التجارب السريرية المستمرة في برامج علاج الخلايا المتقدمة
- أبحاث العلاج المناعي المبتكرة: التركيز على علاج الأورام الصلبة وعلاج الأورام الخبيثة الدموية
- التوسع المحتمل في مؤشرات علاجية جديدة
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | $15.2 مليون | $18.5 مليون |
| مراحل التجربة السريرية | 3 تجارب نشطة | 4 تجارب مخطط لها |
| محفظة براءات الاختراع | 12 براءة اختراع نشطة | 15 براءات الاختراع المتوقعة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية تقدم برامج علاج الخلايا المستهدفة WT1 وتوسيع شبكات التعاون مع مؤسسات البحث.
- توسع السوق المحتمل: 450 مليون دولار السوق القابلة للتصدي في قطاع العلاج بالخلايا
- نمو الإيرادات المتوقع: 35-40% إمكانات عام على أساس سنوي
- فرص الشراكة الاستراتيجية في قطاع علم الأمراض المناعية
| ميزة تنافسية | الوضع الحالي |
|---|---|
| منصة علاج الخلايا الخاصة | نهج فريد من نوعه المعدل |
| خبرة التنمية السريرية | متعددة المرحلة 1/2 تجارب مستمرة |
IN8bio, Inc. (INAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.