IN8bio, Inc. (INAB) Bundle
Verständnis in8bio, Inc. (INAB) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
In8bio, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 4,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 stammt hauptsächlich aus Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Forschungszusammenarbeit | 3,200,000 | 76.2% |
| Finanzierung gewähren | 800,000 | 19.0% |
| Andere Einnahmen | 200,000 | 4.8% |
Umsatzwachstumstrends für das Unternehmen zeigen die folgende historische Leistung:
- 2021: 2,1 Millionen US -Dollar
- 2022: 3,5 Millionen US -Dollar
- 2023: 4,2 Millionen US -Dollar
Der Umsatzwachstumsrate des Jahres zwischen 2022 und 2023 war gegenüber dem Vorjahr. 20%.
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 2,1 Millionen US -Dollar | - |
| 2022 | 3,5 Millionen US -Dollar | 66.7% |
| 2023 | 4,2 Millionen US -Dollar | 20% |
Ein tiefes Eintauchen in In8bio, Inc. (INAB) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen spezifische Rentabilitätsmerkmale:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -86.7% | -79.3% |
| Betriebsspanne | -246.4% | -215.6% |
| Nettogewinnmarge | -259.1% | -228.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 47,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 53,6 Millionen US -Dollar
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 51,3 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Investitionen in die klinischen Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 47,2 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine/Verwaltungskosten | 6,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie in8bio, Inc. (INAB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 103,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.49 |
Die Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Finanzierungsansatz.
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.49
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.65
- Gesamtverschuldung: 50,9 Millionen US -Dollar
Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören:
- Eigenkapitalangebot im März 2023: 35,2 Millionen US -Dollar
- Cabrio -Schuldenerstellung: 15,6 Millionen US -Dollar
- Kreditfazilitätsgrenze: 25 Millionen Dollar
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 67% |
| Fremdfinanzierung | 33% |
Beurteilung der Liquidität von 8bio, Inc. (INAB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Spiegelt eine konservativere Liquiditätsposition wider |
| Betriebskapital | $43,6 Millionen | Positives Betriebskapital, das finanzielle Flexibilität signalisiert |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 12,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 5,2 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 67,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 22,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Liquiditätsindikatoren deuten auf eine stabile Finanzlage mit ausreichenden Ressourcen hin, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Ist IN8BIO, Inc. (INAB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $2.13 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N / A |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.56 |
| Enterprise Value/EBITDA | -5.23 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $3.85
- Strompreis Volatilität: 6.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 60% |
| Halten | 2 | 40% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Wichtige Bewertung Erkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 57,6 Millionen US -Dollar
- Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 3,2 Millionen US -Dollar
- Bargeld zur Hand: 32,4 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für In8bio, Inc. (INAB)
Risikofaktoren
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Wichtige finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Entwicklung | Ungewisse Ergebnisse der klinischen Studie | 22,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Forschungsinvestitionen in Gefahr |
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | Mögliche Verzögerung des Markteintritts |
| Finanzielle Nachhaltigkeit | Begrenzte Bargeldreserven | 35,7 Millionen US -Dollar Bargeld zum vierten Quartal 2023 zur Hand |
Betriebsrisikofaktoren
- Begrenzte Pipeline therapeutischer Kandidaten
- Abhängigkeit von wichtigem Forschungspersonal
- Hohe Geldverbrennungsrate von 15,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
Finanzielle Risikokennzahlen
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Cash Runway | 18 Monate | Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Finanzierung |
| Forschungsausgaben | 41,6 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben | Nachhaltigkeit der aktuellen Forschungsinvestitionen |
Externe Marktrisiken
- Potenzielle Marktvolatilität im Biotechnologiesektor
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Globale Störungen der Lieferkette
Zukünftige Wachstumsaussichten für In8bio, Inc. (INAB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Klinische Pipeline -Entwicklung: laufende klinische Studien in fortgeschrittenen Zelltherapieprogrammen
- Innovative Immuntherapieforschung: Konzentrieren Sie sich auf solide Tumor- und hämatologische bösartige Behandlung
- Mögliche Ausdehnung in neue therapeutische Indikationen
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| F & E -Investition | $15,2 Millionen | $18,5 Millionen |
| Klinische Studienphasen | 3 aktive Versuche | 4 geplante Versuche |
| Patentportfolio | 12 aktive Patente | 15 erwartete Patente |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen zählen die Weiterentwicklung von WT1-Targeted Cell-Therapy-Programmen und die Erweiterung von Kollaborationsnetzwerken mit Forschungsinstitutionen.
- Potenzielle Markterweiterung: 450 Millionen US -Dollar adressierbarer Markt im Zelltherapiesegment
- Erwartete Umsatzwachstum: 35-40% Potenzial des Jahres
- Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten im Sektor des Immunonkologischen Sektors
| Wettbewerbsvorteil | Aktueller Status |
|---|---|
| Proprietäre Zelltherapieplattform | Einzigartiger Gen-modifizierter Ansatz |
| Expertise für klinische Entwicklung | Mehrere Phase 1/2 Versuche laufend |
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