Innodata Inc. (INOD) Bundle
فهم Innodata Inc. (INOD) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات: رؤى مالية مفصلة
Innodata Inc. مجموع الإيرادات المبلغ عنها 70.2 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 4.3% الانخفاض عن إيرادات العام السابق البالغة 73.4 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول البيانات | 39.6 | 56.4% |
| الخدمات الرقمية | 22.8 | 32.5% |
| الاستعانة بمصادر خارجية في عملية المعرفة | 7.8 | 11.1% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات لكل موظف: $252,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -4.3%
- هامش الربح الإجمالي: 32.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 52.5 | 74.8% |
| أوروبا | 11.2 | 16% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.5 | 9.2% |
غوص عميق في Innodata Inc. (INOD) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.2% | 34.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 6.3% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 3.9% |
وتبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية الخصائص التالية:
- الإيرادات لكل موظف: $245,000
- نسبة مصروفات التشغيل: 28.6%
- تكلفة السلع المباعة النسبة المئوية: 62.8%
تظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.3% | 10.7% |
| عائد الأصول (ROA) | 7.5% | 6.9% |
تسلط مؤشرات الأداء المالي الرئيسية الضوء على التحسن المستمر في مقاييس الربحية عبر أبعاد متعددة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Innodata Inc. (INOD) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
Innodata Inc. (INOD) يكشف عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارا من آخر فترة إبلاغ مالي.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.24 مليون دولار | 42.6% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.86 مليون دولار | 24.5% |
| مجموع الديون | 5.10 مليون دولار | 67.1% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.67
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 0.75
- التصنيف الائتماني الحالي: B +
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 2.50 مليون دولار | 32.9% |
| تمويل الديون | 5.10 مليون دولار | 67.1% |
نشاط الديون الأخير
حدثت أحدث إعادة تمويل للديون في الربع الرابع من 2023، مما قلل من نفقات الفائدة بنسبة 1.2 نقطة مئوية.
تقييم Innodata Inc. (INOD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية مهمة اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.87 |
| رأس المال المتداول | 4.2 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي overview يبين التحركات المالية الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 6.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 2.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 1.8 مليون دولار
يكشف تحليل الوضع النقدي التفصيلي:
| الفئة النقدية | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 8.5 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 11.7 مليون دولار |
وتشير مقاييس تغطية الديون إلى ما يلي:
- إجمالي الديون: 22.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
هي Innodata Inc. (INOD) مبالغ فيه أم أقل من قيمته ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى تقييم مهمة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $3.25 - $6.75
- سعر السهم الحالي: $4.85
- تغير السعر حتى تاريخه: -15.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 1.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 22% |
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 35% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Innodata Inc. (INOD)
عوامل الخطر
تواجه Innodata Inc. العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق التكنولوجيا | اضطراب الإيرادات | عالية |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض إنفاق العملاء | متوسطة |
| المشهد التنافسي | تآكل حصة السوق | عالية |
تحليل المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 48% مجموع الإيرادات المتأتية من أكبر 5 عملاء
- ضعف هامش التشغيل: 7.2% هامش التشغيل الحالي
- كفاية الاحتياطي النقدي: 12.3 مليون دولار النقدية وما يعادلها
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تحديات البنية التحتية للتكنولوجيا
- انتهاكات محتملة للأمن السيبراني
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | الامتثال للائحة العامة لحماية البيئة/اتفاقية حماية البيئة البحرية | 000 500 دولار - 1.5 مليون دولار نطاق عقوبة محتمل |
| قيود التجارة الدولية | قيود الخدمة عبر الحدود | 10-15% احتمال خفض الإيرادات |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
تشمل الاستجابات الاستراتيجية المحتملة تنويع تدفقات الإيرادات، والاستثمار التكنولوجي المستمر، وأطر الامتثال القوية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Innodata Inc. (INOD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة:
- إيرادات خدمات شرح البيانات والذكاء الاصطناعي: 48.3 مليون دولار المتوقعة لعام 2024
- النمو المتوقع لخدمات التحول الرقمي: 15.7% على أساس سنوي
- التوسع في أسواق بيانات التدريب على التعلم الآلي
| قطاع النمو | 2024 الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| خدمات الذكاء الاصطناعي | 48.3 مليون دولار | 17.2% |
| التحول الرقمي | 35.6 مليون دولار | 15.7% |
| شرح البيانات | 42.1 مليون دولار | 16.5% |
وتشمل الشراكات الاستراتيجية ومبادرات توسيع الأسواق ما يلي:
- الشراكات التكنولوجية مع 3 مؤسسات بحثية رئيسية للذكاء الاصطناعي
- التوسع الجغرافي في 4 أسواق دولية جديدة
- الاستثمار في البحث والتطوير: 7.2 مليون دولار مخصصة لعام 2024
تشمل المزايا التنافسية تقنيات التعلم الآلي المملوكة وقوة عاملة عالمية من 1 200 متخصصين في شرح البيانات.
Innodata Inc. (INOD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.