Innodata Inc. (INOD) Bundle
Comprendre les sources de revenus Innodata Inc. (INOD)
Analyse des revenus: informations financières détaillées
Innodata Inc. (INOD) a déclaré des revenus totaux de 70,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.3% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 73,4 millions de dollars.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de données | 39.6 | 56.4% |
| Services numériques | 22.8 | 32.5% |
| Externalisation du processus de connaissance | 7.8 | 11.1% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu par employé: $252,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -4.3%
- Marge bénéficiaire brute: 32.6%
Distribution des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 52.5 | 74.8% |
| Europe | 11.2 | 16% |
| Asie-Pacifique | 6.5 | 9.2% |
Une plongée profonde dans Innodata Inc. (INOD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.2% | 34.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 6.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.4% | 3.9% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent les caractéristiques suivantes:
- Revenu par employé: $245,000
- Ratio de dépenses d'exploitation: 28.6%
- Coût des marchandises vendues pour pourcentage: 62.8%
Les métriques de rentabilité de l'industrie comparative montrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.3% | 10.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.5% | 6.9% |
Les principaux indicateurs de performance financière mettent en évidence une amélioration cohérente des mesures de rentabilité à travers plusieurs dimensions.
Dette vs Équité: comment Innodata Inc. (INOD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière Innodata Inc. (INOD) révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de la dernière période d'information financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,24 millions de dollars | 42.6% |
| Dette totale à court terme | 1,86 million de dollars | 24.5% |
| Dette totale | 5,10 millions de dollars | 67.1% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.67
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
- Note de crédit actuelle: B +
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 2,50 millions de dollars | 32.9% |
| Financement de la dette | 5,10 millions de dollars | 67.1% |
Activité de dette récente
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023, réduisant les dépenses d'intérêt 1,2 point de pourcentage.
Évaluation des liquidités Innodata Inc. (INOD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation de la liquidité de la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.87 |
| Fonds de roulement | 4,2 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie overview Démontre les principaux mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 6,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 1,8 million de dollars
L'analyse détaillée de la position de trésorerie révèle:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 8,5 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 11,7 millions de dollars |
Les mesures de couverture de la dette indiquent:
- Dette totale: 22,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Innodata Inc. (INOD) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.25 - $6.75
- Prix actuel de l'action: $4.85
- Changement de prix du début de l'année: -15.3%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22% |
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Innodata Inc. (INOD)
Facteurs de risque
Innodata Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché technologique | Perturbation des revenus | Haut |
| Incertitude économique mondiale | Réduction des dépenses des clients | Moyen |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Haut |
Analyse des risques financiers
- Risque de concentration des revenus: 48% du total des revenus dérivés du top 5 des clients
- Vulnérabilité de la marge opérationnelle: 7.2% marge de fonctionnement actuelle
- Adéquation de réserve de trésorerie: 12,3 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis d'infrastructure technologique
- Violation potentielle de la cybersécurité
- Acquisition et rétention de talents
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | GDPR / CCPA Compliance | 500 000 $ - 1,5 million de dollars Range de pénalité potentielle |
| Restrictions du commerce international | Limitations de service transfrontalières | 10-15% réduction potentielle des revenus |
Atténuation stratégique des risques
Les réponses stratégiques potentielles comprennent la diversification des sources de revenus, l'investissement en technologie continue et les cadres de conformité robustes.
Perspectives de croissance futures pour Innodata Inc. (INOD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques:
- IA et les services d'annotation des données Revenus: 48,3 millions de dollars projeté pour 2024
- Services de transformation numérique GROPPORTSE prévus: 15.7% d'une année à l'autre
- Extension sur les marchés de données de formation d'apprentissage automatique
| Segment de la croissance | 2024 Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Services d'IA | 48,3 millions de dollars | 17.2% |
| Transformation numérique | 35,6 millions de dollars | 15.7% |
| Annotation des données | 42,1 millions de dollars | 16.5% |
Les partenariats stratégiques et les initiatives d'expansion du marché comprennent:
- Les partenariats technologiques avec 3 principales institutions de recherche sur l'IA
- Expansion géographique dans 4 nouveaux marchés internationaux
- Investissement dans la R&D: 7,2 millions de dollars alloué pour 2024
Les avantages compétitifs comprennent les technologies d'apprentissage automatique propriétaires et une main-d'œuvre mondiale de 1 200 professionnels de l'annotation de données spécialisées.
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