Intuit Inc. (INTU) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Intuit Inc. (Intu)
تحليل الإيرادات
أبلغت Intuit Inc. إلى إجمالي إيرادات 3.275 مليار دولار ل Q1 2024 ، يمثل أ 12.4% نمو سنة على أساس سنوي.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (Q1 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأعمال الصغيرة والعاملين لحساباتهم لحسابهم الخاص | 1.425 مليار دولار | 43.5% |
| مستهلك | 1.065 مليار دولار | 32.5% |
| ائتمان الكرمة | 785 مليون دولار | 24% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- الخدمات القائمة على الاشتراك: 2.1 مليار دولار
- الحلول الضريبية المهنية: 687 مليون دولار
- المنصات عبر الإنترنت: 488 مليون دولار
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 12.7 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 13.2%
- نمو الإيرادات العضوية: 10.5%
غوص عميق في ربحية Intuit Inc. (Intu)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 83.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 37.2% |
| صافي هامش الربح | 29.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 45.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 22.3% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- إيرادات السنة المالية 2023: 12.8 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 4.2 مليار دولار
- تكلفة الإيرادات: 2.1 مليار دولار
تحليل اتجاه الربحية
| سنة | صافي هامش الربح | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 26.3% | 38.4% |
| 2022 | 28.9% | 42.1% |
| 2023 | 29.5% | 45.6% |
أداء الصناعة المقارنة
- متوسط هامش الربح في صناعة البرمجيات: 22.7%
- مجموعة الأقران متوسط الهامش الإجمالي: 75.3%
- الشركة الإجمالية الهامش المتفوق: 8.4%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Intuit Inc. (Intu) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح Intuit Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع إدارة الديون الاستراتيجية وتحديد المواقع الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $2,987.0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,456.0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $8,654.0 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.51 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: A- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
استراتيجية تمويل الأسهم
تحتفظ الشركة بنهج متوازن في هيكل رأس المال مع 62% حقوق الملكية و 38% تمويل الديون.
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 249.7 |
| القيمة السوقية | $146,890.0 |
تقييم Intuit Inc. (Intu) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من السنة المالية 2024:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.82 |
| نسبة سريعة | 1.55 |
| نسبة النقد | 0.95 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 2.4 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.1 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -675 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.2 مليار دولار |
مؤشرات الملاءة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 8.9x
- إجمالي الديون: 4.3 مليار دولار
تُظهر مقاييس السيولة وضعًا ماليًا قويًا مع احتياطيات نقدية قوية وإدارة كفاءة في رأس المال العامل.
هل شركة Intuit Inc. (Intu) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف المقاييس المالية لشركة التكنولوجيا هذه عن رؤى تقييم حرجة للمستثمرين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 41.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 14.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 24.5 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $379.11 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $582.96 |
| سعر السهم الحالي | $517.43 |
توزيعات الأرباح والرؤى المحللة
- عائد الأرباح: 0.63%
- نسبة توزيع الأرباح: 24.5%
- توصيات المحللين:
- يشتري: 22 المحللون
- يمسك: 6 المحللون
- يبيع: 1 المحلل
مقاييس التقييم المقارنة
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| إلى الأمام p/e | 32.5 | 28.7 |
| نسبة السعر/المبيعات | 11.2 | 9.6 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Intuit Inc. (Intu)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | التقادم المنتج | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | عالي |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 8.5 مليار دولار في السنة المالية 2023
- مخاطر خرق الأمن السيبراني المحتملة المقدرة بـ 12.5 مليون دولار التكلفة المحتملة
- التعرض لتبادل العملة 3.2%
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تعقيد دورة تطوير البرمجيات
- صيانة البنية التحتية السحابية
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| توسع السوق | الاختراق الجغرافي المحدود | الاستثمارات الدولية المستهدفة |
| ابتكار المنتج | ميزة تنافسية مخفضة | استثمار البحث والتطوير 650 مليون دولار |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل تحديات الامتثال المحتملة لوائح خصوصية البيانات وزيادة التدقيق الحكومي في 7 أسواق رئيسية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Intuit Inc. (Intu)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 3.1 مليار دولار | 12.5% |
| 2025 | 3.5 مليار دولار | 14.3% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع البرامج المستندة إلى مجموعة النظراء مع 500 مليون دولار استثمار
- تكامل تقنية الذكاء الاصطناعي مع 250 مليون دولار التزام البحث والتطوير
- الحلول الرقمية للشركات الصغيرة التي تستهدف 3.2 مليون العملاء الجدد المحتملين
مقاييس توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المحتمل | استثمار |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 18 ٪ التوسع | 175 مليون دولار |
| المنصات الرقمية | 22 ٪ نمو المستخدم | 225 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع مع 127 براءات الاختراع التكنولوجية
- حصة السوق من 45% في قطاعات البرامج الأساسية
- معدل الاحتفاظ بالعملاء 88%
Intuit Inc. (INTU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.