Inuvo, Inc. (INUV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Inuvo ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Inuvo ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 44.53 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مقارنة بـ 54.64 مليون دولار في عام 2022.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإعلان الرقمي | 35.2 مليون دولار | 79.1% |
| تسويق الأداء | 9.33 مليون دولار | 20.9% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 62.17 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 54.64 مليون دولار | -12.1% |
| 2023 | 44.53 مليون دولار | -18.5% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تم إنشاء قطاع الإعلان الرقمي 35.2 مليون دولار في عام 2023
- ساهم تسويق الأداء 9.33 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات
- انخفاض الإيرادات المتتالية لوحظ في عامي 2022 و 2023
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 41.42 مليون دولار | 93% |
| الأسواق الدولية | 3.11 مليون دولار | 7% |
غوص عميق في الربحية في Inuvo ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة بناءً على أحدث تقرير ربع سنوي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | -2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.4% | انخفض |
| صافي هامش الربح | -15.7% | انخفض |
مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية
- ربح: 67.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 23.4 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 44.1 مليون دولار
تحليل ربحية الصناعة المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 34.6% | 38.2% |
| هامش التشغيل | -12.4% | 5.6% |
رؤى الكفاءة التشغيلية
- نسبة تكلفة الإيرادات: 65.4%
- نسبة مصاريف التشغيل: 34.8%
- الإيرادات لكل موظف: $485,000
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Inuvo ، Inc. (Inuv) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Inuvo ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,235,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $456,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,456,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.13 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: $187,000
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.2%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 65% | $803,750 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 35% | $431,250 |
مصادر تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 35،678،000 سهم
- سعر السهم الحالي: 0.37 دولار للسهم الواحد
- القيمة السوقية: $13,200,860
تقييم السيولة Inuvo ، Inc. (INUV)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.76 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 2.1 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل: -12.4% من العام السابق
- صافي الأصول الحالية: 1.87 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.2 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 0.6 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 4.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
هل Inuvo ، Inc. (INUV) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -2.87 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.55 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.23 |
| سعر السهم الحالي | $0.32 |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.21 - $0.92
- تقلب أسعار السهم: 7.85%
- متوسط حجم التداول: 1.2 مليون سهم
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 17% |
تشير المؤشرات المالية المقارنة إلى انخفاض القيمة المحتملة على أساس مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Inuvo ، Inc. (INUV)
عوامل الخطر
المخاطر المالية والتشغيلية للشركة بناءً على أحدث ملفات SEC والتقارير المالية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب الإعلان الرقمي | 3.7 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية للتكنولوجيا | 17% مخاطر تعطيل النظام المحتملة |
| المخاطر المالية | قيود التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار الحد من رأس المال العامل |
المفتاح المحدد المخاطر
- سوق الإعلانات الرقمية التنافسية
- التغييرات التنظيمية المحتملة في خصوصية البيانات
- تحديات توسيع نطاق منصة التكنولوجيا
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية اعتبارا من أحدث تقرير ربع سنوي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±12%
مخاطر التكنولوجيا والسوق
| منطقة المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجيا | 23% | 1.5 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب |
| حصة السوق تآكل | 15% | 2.3 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Inuvo ، Inc. (INUV)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانية التوسع واختراق السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| الإعلان الرقمي | 12.5% | 24.3 مليون دولار |
| تسويق الأداء | 15.7% | 18.6 مليون دولار |
| الحلول التي تحركها AI | 22.3% | 16.9 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تحسينات منصة التكنولوجيا مع 3.2 مليون دولار استثمار
- التوسع في قنوات التسويق الرقمي الناشئة
- تطوير قدرات التعلم الآلي
- استراتيجيات تكامل المنصات
توقعات نمو الإيرادات
تشير المقاييس المالية المتوقعة إلى مسار النمو المحتمل:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 62.7 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 68.4 مليون دولار | 9.1% |
| 2026 | 75.2 مليون دولار | 10.0% |
تحديد المواقع التنافسية
- محفظة براءات الاختراع مع 7 التقنيات المسجلة
- قدرات الخوارزمية المتقدمة
- الشراكات الاستراتيجية في النظام البيئي الرقمي
Inuvo, Inc. (INUV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.