Inuvo, Inc. (INUV) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Inuvo, Inc. (INUV)
Análise de receita
A Inuvo, Inc. relatou receita total de US $ 44,53 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 54,64 milhões em 2022.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Publicidade digital | US $ 35,2 milhões | 79.1% |
| Marketing de desempenho | US $ 9,33 milhões | 20.9% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 62,17 milhões | N / D |
| 2022 | US $ 54,64 milhões | -12.1% |
| 2023 | US $ 44,53 milhões | -18.5% |
Insights importantes de receita:
- Segmento de publicidade digital gerada US $ 35,2 milhões em 2023
- O marketing de desempenho contribuiu US $ 9,33 milhões para receita total
- Declínio consecutivo de receita observado em 2022 e 2023
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 41,42 milhões | 93% |
| Mercados internacionais | US $ 3,11 milhões | 7% |
Um mergulho profundo na Inuvo, Inc. (INUV) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base no relatório trimestral mais recente.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | -2.3% |
| Margem de lucro operacional | -12.4% | Diminuído |
| Margem de lucro líquido | -15.7% | Recusou |
Métricas principais de eficiência operacional
- Receita: US $ 67,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 23,4 milhões
- Custo da receita: US $ 44,1 milhões
Análise de lucratividade comparativa da indústria
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 34.6% | 38.2% |
| Margem operacional | -12.4% | 5.6% |
Insights de eficiência operacional
- Índice de custo da receita: 65.4%
- Taxa de despesas operacionais: 34.8%
- Receita por funcionário: $485,000
Dívida vs. patrimônio: como a Inuvo, Inc. (INUV) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Inuvo, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,235,000 |
| Dívida de curto prazo | $456,000 |
| Equidade total dos acionistas | $12,456,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.13 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros para o ano fiscal: $187,000
- Taxa de juros médios ponderados: 5.2%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 65% | $803,750 |
| Notas conversíveis | 35% | $431,250 |
Fontes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 35.678.000 ações
- Preço atual das ações: US $ 0,37 por ação
- Capitalização de mercado: $13,200,860
Avaliando a Inuvo, Inc. (INUV) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir as obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.76 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 2,1 milhões
- Mudança de capital de giro: -12.4% do ano anterior
- Ativos circulantes líquidos: US $ 1,87 milhão
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,2 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 0,6 milhão | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 4,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
A Inuvo, Inc. (INUV) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas de avaliação financeira para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -2.87 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.55 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.23 |
| Preço atual das ações | $0.32 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $0.21 - $0.92
- Volatilidade do preço das ações: 7.85%
- Média de volume de negociação: 1,2 milhão de ações
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Indicadores financeiros comparativos sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Inuvo, Inc. (INUV)
Fatores de risco
Riscos financeiros e operacionais para a empresa com base nos registros mais recentes da SEC e relatórios financeiros:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade da publicidade digital | US $ 3,7 milhões flutuação potencial de receita |
| Risco operacional | Infraestrutura de tecnologia | 17% risco potencial de interrupção do sistema |
| Risco financeiro | Restrições de fluxo de caixa | US $ 2,1 milhões Limitação de capital de giro |
Principais riscos identificados
- Mercado de publicidade digital competitiva
- Potenciais mudanças regulatórias na privacidade de dados
- Desafios de escalabilidade da plataforma de tecnologia
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro no último relatório trimestral:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±12%
Riscos de tecnologia e mercado
| Área de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Obsolescência da tecnologia | 23% | US $ 1,5 milhão investimento potencial necessário |
| Erosão de participação de mercado | 15% | US $ 2,3 milhões redução potencial de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para a Inuvo, Inc. (INUV)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial para expansão e penetração no mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Publicidade digital | 12.5% | US $ 24,3 milhões |
| Marketing de desempenho | 15.7% | US $ 18,6 milhões |
| Soluções orientadas a IA | 22.3% | US $ 16,9 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Aprimoramentos de plataforma de tecnologia com US $ 3,2 milhões investimento
- Expansão para canais de marketing digital emergente
- Desenvolvimento de recursos de aprendizado de máquina
- Estratégias de integração entre plataformas
Projeções de crescimento de receita
As métricas financeiras projetadas indicam possíveis trajetórias de crescimento:
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 62,7 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 68,4 milhões | 9.1% |
| 2026 | US $ 75,2 milhões | 10.0% |
Posicionamento competitivo
- Portfólio de patentes com 7 tecnologias registradas
- Recursos algorítmicos avançados
- Parcerias estratégicas no ecossistema digital
Inuvo, Inc. (INUV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.