Innoviva, Inc. (INVA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Innoviva ، Inc.
تحليل الإيرادات
مالي overview من أداء الإيرادات يكشف عن رؤى مهمة في الصحة المالية للشركة:
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 338.4 مليون دولار | 302.7 مليون دولار |
| إيرادات الملوك | 287.6 مليون دولار | 252.9 مليون دولار |
| نمو سنة على أساس سنوي | 11.8% | ن/أ |
تدفقات الإيرادات الأولية
- الإتاوات الصيدلانية: 84.9% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات تعاونية: 15.1% من إجمالي الإيرادات
انهيار قطاع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| الإتاوات منتج الجهاز التنفسي | 272.4 مليون دولار |
| الشراكات الاستراتيجية | 66.0 مليون دولار |
غوص عميق في الربحية Innoviva ، Inc. (Inva)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى نقدية في مشهدها الربحي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 89.4% | 87.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.7% | 38.5% |
| صافي هامش الربح | 33.6% | 29.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 2.2% سنة سنة
- توسع الربح التشغيلي 4.2%
- تحسن صافي هامش الربح بواسطة 4.3%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Innoviva ، Inc. (Inva) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 204.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 37.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 242.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.75%
تفاصيل هيكل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 170.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 55.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 412.5 مليون دولار |
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال ، مع التركيز على الحفاظ على المرونة المالية.
تقييم سيولة Innoviva ، Inc. (Inva)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
| رأس المال العامل | $156.3 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $89.7 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -$22.4 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -$45.6 مليون | 2023 |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 213.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
- صافي الموقف النقدي: إيجابي
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 67.2 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 4.6 مرات
- مبيعات أيام معلقة: 79 يومًا
هل شركة Innoviva ، Inc. (Inva) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية مفصلة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن وجهات نظر التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.47 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.92 |
| سعر السهم الحالي | $13.24 |
تشمل مقاييس أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $7.85 - $16.55
- تقلب الأسعار: ±3.2%
- متوسط حجم التداول: 385،000 سهم
توصيات المحللين انهيار:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Innoviva ، Inc. (Inva)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | محتمل 45 مليون دولار تقلب الإيرادات | واسطة |
| خدمة الديون | التزامات الديون الحالية: 128.7 مليون دولار | عالي |
| استنزاف الاحتياطي النقدي | معدل حرق النقود الفصلي: 12.3 مليون دولار | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في تطوير الأدوية
- مخاطر التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- التقادم التكنولوجي في منصات البحث
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المشهد التنافسي مع 3-4 لاعبو الصناعة الرئيسيين
- تقلبات حصة السوق المقدرة بـ 7.2% سنويا
- تقلص السوق المحتملة في قطاعات الأدوية المتخصصة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | محتمل 22 مليون دولار خسارة الاستثمار | محفظة الأبحاث المتنوعة |
| تطوير المنتج | خطر فشل التجربة السريرية | نهج التنمية على غرار |
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تعقيد عملية موافقة FDA
- تكاليف الامتثال المقدرة 5.6 مليون دولار سنويا
- التغيرات التنظيمية المحتملة في تطوير الأدوية
آفاق النمو المستقبلية لـ Innoviva ، Inc. (Inva)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية مع إمكانات كبيرة لتوليد التوسع وتوليد الإيرادات.
محفظة المنتجات وتوسع السوق
| فئة المنتج | حجم السوق المتوقع | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| العلاجات التنفسية | 12.3 مليار دولار بحلول عام 2026 | 7.2% CAGR |
| الأدوية المتخصصة | 8.7 مليار دولار بحلول عام 2025 | 6.5% CAGR |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع خط الأنابيب السريرية مع 3 مرشحين محتملين للمخدرات
- استهداف الأسواق الدولية مع محفظة المنتجات الحالية
- الاستثمار 45 مليون دولار في البحث والتطوير سنويًا
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 320 مليون دولار | 8.5% |
| 2025 | 348 مليون دولار | 8.7% |
| 2026 | 380 مليون دولار | 9.2% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- تقنيات توصيل الأدوية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءة اختراع نشطة
- أنشأت شراكات مع 4 شركات صيدلانية رئيسية
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | تركيز التعاون | القيمة المحتملة |
|---|---|---|
| Global Pharmaceutical Inc. | تنمية الأدوية التنفسية | 75 مليون دولار إمكانات معلم |
| جامعة الأبحاث | تعاون البحوث السريرية | 25 مليون دولار تمويل البحوث |
Innoviva, Inc. (INVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.