Innoviva, Inc. (INVA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Innoviva, Inc. (INVA)
Análise de receita
Financeiro overview O desempenho da receita revela informações críticas sobre a saúde financeira da empresa:
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 338,4 milhões | US $ 302,7 milhões |
| Receita de royalties | US $ 287,6 milhões | US $ 252,9 milhões |
| Crescimento ano a ano | 11.8% | N / D |
Fluxos de receita primária
- Royalties farmacêuticos: 84.9% de receita total
- Acordos colaborativos: 15.1% de receita total
Redução do segmento de receita
| Fonte de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Royalties de produtos respiratórios | US $ 272,4 milhões |
| Parcerias estratégicas | US $ 66,0 milhões |
Um mergulho profundo na Innoviva, Inc. (Invas
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 89.4% | 87.2% |
| Margem de lucro operacional | 42.7% | 38.5% |
| Margem de lucro líquido | 33.6% | 29.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 2.2% ano a ano
- Lucro operacional expandido por 4.2%
- A margem de lucro líquido melhorou por 4.3%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.3% |
Dívida vs. Equidade: como o Innoviva, Inc. (Invas) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 204,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 37,8 milhões |
| Dívida total | US $ 242,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Custo médio ponderado da dívida: 5.75%
Detalhes da estrutura de ações:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 170,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 55,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 412,5 milhões |
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, com foco na manutenção da flexibilidade financeira.
Avaliando a Innoviva, Inc. (Invas) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.87 | 2023 |
| Capital de giro | $156,3 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $89,7 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -$22,4 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$45,6 milhões | 2023 |
Principais pontos fortes da liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 213,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Posição líquida em dinheiro: positivo
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 67,2 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 4,6 vezes
- Dias de vendas pendentes: 79 dias
A Innoviva, Inc. (Invas) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: informações financeiras detalhadas
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam perspectivas críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.47 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.92 |
| Preço atual das ações | $13.24 |
As métricas de desempenho de ações incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $7.85 - $16.55
- Volatilidade dos preços: ±3.2%
- Volume médio de negociação: 385.000 ações
Recomendações de analistas quebram:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Características de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Innoviva, Inc. (Invas
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Potencial US $ 45 milhões flutuação de receita | Médio |
| Serviço de dívida | Obrigações de dívida atual: US $ 128,7 milhões | Alto |
| Depleção de reserva de caixa | Taxa trimestral de queima de caixa: US $ 12,3 milhões | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no desenvolvimento farmacêutico
- Possíveis riscos de litígios de patentes
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Obsolescência de tecnologia em plataformas de pesquisa
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo com 3-4 Principais participantes do setor
- Volatilidade da participação de mercado estimada em 7.2% anualmente
- Contração potencial de mercado em segmentos farmacêuticos especializados
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | Potencial US $ 22 milhões perda de investimento | Portfólio de pesquisa diversificado |
| Desenvolvimento de produtos | Risco de falha de ensaios clínicos | Abordagem de desenvolvimento encenada |
Riscos regulatórios
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Complexidade do processo de aprovação da FDA
- Custos de conformidade estimados em US $ 5,6 milhões anualmente
- Potenciais mudanças regulatórias no desenvolvimento farmacêutico
Perspectivas futuras de crescimento para a Innoviva, Inc. (Inva)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em áreas -chave com potencial significativo para expansão e geração de receita.
Portfólio de produtos e expansão de mercado
| Categoria de produto | Tamanho do mercado projetado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Terapêutica respiratória | US $ 12,3 bilhões até 2026 | 7.2% Cagr |
| Farmacêuticos especializados | US $ 8,7 bilhões até 2025 | 6.5% Cagr |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo o pipeline clínico com 3 novos candidatos a drogas em potencial
- Direcionando mercados internacionais com portfólio atual de produtos
- Investimento US $ 45 milhões em pesquisa e desenvolvimento anualmente
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 320 milhões | 8.5% |
| 2025 | US $ 348 milhões | 8.7% |
| 2026 | US $ 380 milhões | 9.2% |
Principais vantagens competitivas
- Tecnologias proprietárias de administração de medicamentos
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas
- Parcerias estabelecidas com 4 grandes empresas farmacêuticas
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Foco de colaboração | Valor potencial |
|---|---|---|
| Global Pharmaceutical Inc. | Desenvolvimento respiratório de medicamentos | US $ 75 milhões potencial marco |
| Universidade de Pesquisa | Colaboração de pesquisa clínica | US $ 25 milhões Pesquisa financiamento |
Innoviva, Inc. (INVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.