Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Iovance BiothereStics (IOVA)
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 33.4 مليون دولار، مقارنة ب 17.2 مليون دولار في عام 2022 ، يمثل أ 94 ٪ نمو الإيرادات على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 12.6 مليون دولار | 24.5 مليون دولار | 94.4% |
| منح البحث | 4.6 مليون دولار | 8.9 مليون دولار | 93.5% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي نفقات البحث والتطوير: 279.4 مليون دولار في عام 2023
- صافي الخسارة لعام 2023: 372.1 مليون دولار
- النقد والاستثمارات: 765.2 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 82.3% |
| أوروبا | 15.6% |
| بقية العالم | 2.1% |
غوص عميق في الربحية Iovance Biotheraputics ، Inc. (IOVA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش التشغيل | -233.7% | -235.4% |
| صافي هامش الربح | -241.3% | -242.8% |
مؤشرات الأداء المالي الرئيسي:
- صافي الخسارة لعام 2023: 456.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 370.2 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 833.4 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- إجمالي نفقات التشغيل: 484.3 مليون دولار
- معدل حرق النقد: 387.6 مليون دولار سنويا
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Iovance Biotheraputics ، Inc. (IOVA) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 364.52 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 376.82 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن استراتيجية تمويل الشركة مناهج تمويل متعددة:
- تمويل الأسهم: 782.6 مليون دولار رفعت من خلال عروض الأسهم
- أدوات الديون القابلة للتحويل: 215.4 مليون دولار
- حدود التسهيلات الائتمانية: 150 مليون دولار
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون: 6.25 ٪ إلى 7.5 ٪
- نضج الديون Profile: تتراوح بين 3-7 سنوات
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 782.6 مليون | 65.4% |
| تمويل الديون | 376.82 مليون | 34.6% |
تقييم السيولة Iovance Biotheraputics ، Inc. (IOVA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 4.72 |
| نسبة سريعة | 4.61 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مؤشرات رأس المال العامل الرئيسي المواقف المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 484.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -312.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 256.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 672.4 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 413.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 1.086 مليار دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 298.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
هل تم تقدير قيم Iovance BiothereSutics ، Inc. (IOVA)؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.47 |
| سعر السهم الحالي | $16.45 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.73
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $23.81
- انخفاض الأسعار: 30.87%
يوفر إجماع المحلل انهيار التوصية التالية:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على ظروف السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Iovance Biotherapeutics ، Inc. (IOVA)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 207.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| نفقات البحث | ارتفاع تكاليف البحث والتطوير | 384.2 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- عمليات التصنيع المعقدة
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل تحديات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- مسابقة قطاع التكنولوجيا الحيوية المكثفة
- التقنيات العلاجية المتطورة بسرعة
- حواجز دخول السوق المحتملة
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر المحتمل | تكلفة الامتثال المقدرة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | 12-15 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة |
| لوائح التجارب السريرية | معتدل | 8.3 مليون دولار تكاليف التقديم التنظيمية المتوقعة |
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- الخسارة الصافية: 411.7 مليون دولار في عام 2022
- الاستثمار في البحث: 78% من إجمالي النفقات التشغيلية
- معدل الحرق النقدي: تقريبا 22.6 مليون دولار لكل ربع
آفاق النمو المستقبلية لـ Iovance BiothereSutics ، Inc. (IOVA)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- خط أنابيب علاج الخلايا المتقدمة مع 4 برامج الأورام في المرحلة السريرية
- ركز على تقنية الخلايا اللمفاوية (TIL) التي تنشأ الورم
- توسع السوق المحتمل في سرطان الجلد النقيلي وغيره من الأورام الصلبة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 45.2 مليون دولار | 18.7% |
| 2025 | 78.6 مليون دولار | 73.9% |
| 2026 | 124.3 مليون دولار | 58.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- التجارب السريرية المستمرة ل LN-145 و LN-144 علاجات
- توسيع الأبحاث في علاج سرطان عنق الرحم النقيلي
- الاستثمار في 78 مليون دولار البنية التحتية للبحث والتطوير
المزايا التنافسية
منصة علاج خلايا فريدة مع 3 تقنيات الملكية استهداف علاجات السرطان الصعبة.
| تكنولوجيا | إشارة الهدف | مرحلة التنمية |
|---|---|---|
| علاج حتى | سرطان الجلد النقيلي | المرحلة 3 |
| توسع الخلية | الأورام الصلبة | المرحلة 2 |
| العلاج المناعي | سرطانات متقدمة | المرحلة 1/2 |
Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.