John Bean Technologies Corporation (JBT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات John Bean Technologies (JBT)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة John Bean Technologies Corporation (JBT) عن إجمالي الإيرادات 2.01 مليار دولار للعام المالي 2023 ، مع نمو عام على أساس سنوي من 7.2%.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| Foodtech | 1.24 مليار دولار | 61.7% |
| التكنولوجيا الجوية | 770 مليون دولار | 38.3% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- زادت إيرادات قطاع FoodTech بواسطة 8.5% في عام 2023
- نمت إيرادات قطاع Aerotech بواسطة 5.3% مقارنة بالعام السابق
- ساهمت الأسواق الدولية 45% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 892 مليون دولار | 44.4% |
| أوروبا | 568 مليون دولار | 28.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 392 مليون دولار | 19.5% |
| بقية العالم | 158 مليون دولار | 7.8% |
غوص عميق في الربحية في شركة جون بين تقنيات التقنيات (JBT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.4% | 35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.6% | 11.8% |
| صافي هامش الربح | 7.3% | 8.1% |
تؤدي مؤشرات أداء الربحية الرئيسية إلى تحسن ثابت.
- معدل نمو الإيرادات: 12.5% سنة سنة
- دخل التشغيل: 237.6 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 168.3 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.9% |
يُظهر التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية بهوامش فوق متوسط القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة John Bean Technologies Corporation (JBT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تحتفظ شركة John Bean Technologies Corporation (JBT) ببنية مالية معقدة مع خصائص ديون وحقوق أسهم محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 382.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 94.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 477 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
ائتمان Profile
تصنيفات الائتمان الحالية:
- القياسي والفقراء: BBB-
- Moody's: BAA3
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
معاملات الديون الأخيرة
- آخر إعادة تمويل الديون: 200 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة في عام 2023
- سعر الفائدة على الديون المعاد تمويلها: LIBOR + 2.25 ٪
تقييم سيولة John Bean Technologies Corporation (JBT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 2023 |
| رأس المال العامل | $287.6 مليون | 2023 |
تتضمن خصائص التدفق النقدي الرئيسي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 356.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -124.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -198.7 مليون دولار
| مؤشر الملاءة | قيمة | معيار |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | مقبول |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.3x | قوي |
تشمل نقاط قوة السيولة توليد نقدي قوي التشغيل ومستويات الديون التي يمكن التحكم فيها.
هل شركة John Bean Technologies Corporation (JBT) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.4x |
| عائد الأرباح | 0.8% |
اتجاهات أداء الأسهم
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $110.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $165.78
- سعر السهم الحالي: $142.33
- تقدير السعر الإجمالي: 12.7%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
تحليل الأرباح
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.20
- نسبة الدفع: 22.5%
- معدل نمو الأرباح (5 سنوات): 6.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة John Bean Technologies Corporation (JBT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | الحد من الإيرادات المحتملة | 7.2% انخفاض الإيرادات المحتملة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | 12.5 مليون دولار التكلفة المحتملة المقدرة |
| التغييرات التكنولوجية | الضغط التنافسي | 3.8% حصة السوق مخاطر |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تهديدات الأمن السيبراني مع التعرض المالي المحتمل لـ 4.3 مليون دولار
- تحديات الامتثال التنظيمي في 6 الأسواق الدولية
- مخاطر حماية الملكية الفكرية التي تؤثر 22% محفظة المنتجات الحالية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- تقلبات رأس المال العامل: ±6.7%
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | 18.6 مليون دولار | تقليل المخاطر التشغيلية بواسطة 14% |
| مبادرات التنويع | 22.3 مليون دولار | توسيع مرونة السوق |
آفاق النمو المستقبلية لشركة John Bean Technologies Corporation (JBT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| معدات معالجة الأغذية | 5.7% CAGR | 1.2 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| تكنولوجيا الفضاء | 4.3% CAGR | 780 مليون دولار بحلول عام 2025 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- من المتوقع أن تصل الإيرادات من الأسواق الدولية 850 مليون دولار بحلول عام 2025
- استثمار جديد لتطوير المنتجات 45 مليون دولار سنويا
- الهدف الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع 12% تغلغل السوق المحتمل
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| مجال التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| حلول الأتمتة | 35 مليون دولار | 7.5% زيادة الإيرادات |
| تكامل الذكاء الاصطناعي | 28 مليون دولار | 6.2% الكفاءة التشغيلية |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- محفظة براءات الاختراع 127 الابتكارات التكنولوجية النشطة
- البحث والتطوير إنفاق 4.3% الإيرادات السنوية
- بصمة التصنيع العالمية عبر 12 بلدان
John Bean Technologies Corporation (JBT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.