Kopin Corporation (KOPN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Kopin Corporation (KOPN)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Kopin Corporation عن رؤى حرجة في الأداء المالي للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 20.7 مليون دولار | -15.3% |
| 2023 | 17.4 مليون دولار | -16.0% |
تتركز تدفقات الإيرادات للشركة بشكل أساسي في الأجزاء التالية:
- تقنيات التصوير الدقيق: 62% من إجمالي الإيرادات
- مكونات AR/VR: 28% من إجمالي الإيرادات
- الحلول الدفاعية والصناعية: 10% من إجمالي الإيرادات
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 65% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 25% |
| أوروبا | 10% |
تشير مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية إلى التحديات المستمرة في الحفاظ على نمو متسق ، مع مراقبة انخفاضات ربع سنوية متتابعة خلال عام 2023.
غوص عميق في ربحية شركة كوبين (KOPN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.2% | 33.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.6% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -15.8% | -22.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بواسطة 2.5% سنة سنة
- انخفضت خسائر التشغيل من 22.1 مليون دولار ل 18.6 مليون دولار
- انخفضت خسائر الدخل الصافية من 28.3 مليون دولار ل 20.4 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $215,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 14.3 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في تحقيق هوامش إيجابية متسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Kopin Corporation (KOPN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون Kopin Corporation عن الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.42 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.18 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 4.60 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 0.22 مليون دولار
- متوسط استحقاق الديون: 3.5 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 12.41 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 54.3 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 36.8 مليون دولار |
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا متوازنًا بين الديون والإنصاف ، مع تفضيل للحفاظ على نفوذ منخفض.
تقييم سيولة Kopin Corporation (KOPN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: تقلص طفيف
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.1 مليون دولار | -8.3% |
| استثمار التدفق النقدي | -2.5 مليون دولار | +15.2% |
| تمويل التدفق النقدي | 1.6 مليون دولار | -5.7% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.8 مليون دولار
- تغطية الأصول السائلة: 1.1x
هل شركة Kopin Corporation (KOPN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.37 | -7.92 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- سعر السهم الحالي: $1.37
- تقلب الأسعار: 42.3%
توزيعات الأرباح والرؤى المحللة
عائد الأرباح: 0% (لا يوجد أرباح حالية)
| توصية المحلل | إجماع |
|---|---|
| شراء تصنيف | 35% |
| عقد تصنيف | 45% |
| بيع تصنيف | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة كوبين (KOPN)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة عن العديد من التحديات الهامة التي قد تؤثر على الأداء المالي واعتبارات المستثمرين.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلبات الإيرادات | عالي |
| التقادم التكنولوجيا | القدرة التنافسية للمنتج | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- الاحتياطيات النقدية اعتبارًا من Q4 2023: 14.2 مليون دولار
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 22.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 8.3 مليون دولار
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تنويع السوق المحدود
- الاعتماد على قطاعات التكنولوجيا المتخصصة
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
| متري | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | +12% |
| النسبة الحالية | 1.2 | -5% |
| تشغيل التدفق النقدي | -3.7 مليون دولار | -18% |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية التي تؤثر على الشركة:
- قيود توريد أشباه الموصلات العالمية
- التغييرات التنظيمية المحتملة في تصنيع التكنولوجيا
- ضغوط تنافسية من اللاعبين في السوق الناشئة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Kopin Corporation (KOPN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو شركة Kopin Corporation على العديد من القطاعات التكنولوجية الرئيسية ذات إمكانات السوق الواعدة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الواقع المعزز | 32.3% CAGR | 18.7 مليون دولار إيرادات محتملة |
| أنظمة العسكرية العسكرية | 14.5% النمو السنوي | فرصة السوق 22.4 مليون دولار |
| المؤسسة التكنولوجيا يمكن ارتداؤها | 25.7% CAGR | 15.6 مليون دولار التوسع المحتمل |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع محفظة تقنية Display
- زيادة استثمارات البحث والتطوير في تقنيات أشباه الموصلات
- تطوير حلول بصرية متقدمة للأسواق الناشئة
- تعزيز محفظة الملكية الفكرية مع 7 طلبات براءات الاختراع الجديدة
توقعات نمو الإيرادات
المحللين الماليين مشروع نمو الإيرادات المحتملة 18.2% سنويًا على مدار السنوات المالية الثلاث المقبلة ، مع إجمالي الإيرادات المقدرة 42.6 مليون دولار بحلول عام 2026.
مجالات الاستثمار الرئيسية
| فئة الاستثمار | ميزانية مخصصة | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 8.3 مليون دولار | تقدر عائد الابتكار بنسبة 22 ٪ |
| شراكات التكنولوجيا | 3.7 مليون دولار | توسع السوق المحتمل |
| تحسين التصنيع | 5.2 مليون دولار | إمكانات تخفيض التكلفة |
Kopin Corporation (KOPN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.