Kopin Corporation (KOPN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Kopin Corporation (KOPN)
Análise de receita
A análise de receita da Kopin Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa a partir de 2024.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 20,7 milhões | -15.3% |
| 2023 | US $ 17,4 milhões | -16.0% |
Os fluxos de receita da empresa estão concentrados principalmente nos seguintes segmentos:
- Tecnologias de micro-display: 62% de receita total
- Componentes AR/VR: 28% de receita total
- Defesa e Soluções Industriais: 10% de receita total
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 65% |
| Ásia -Pacífico | 25% |
| Europa | 10% |
As principais métricas de desempenho da receita indicam desafios contínuos na manutenção do crescimento consistente, com declínios trimestrais sequenciais observados ao longo de 2023.
Um profundo mergulho na rentabilidade da Kopin Corporation (Kopn)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.2% | 33.7% |
| Margem de lucro operacional | -14.6% | -18.3% |
| Margem de lucro líquido | -15.8% | -22.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 2.5% ano a ano
- As perdas operacionais diminuíram de US $ 22,1 milhões para US $ 18,6 milhões
- Perdas de lucro líquido reduzidas de US $ 28,3 milhões para US $ 20,4 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $215,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 14,3 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desafios contínuos para alcançar margens positivas consistentes.
Dívida vs. patrimônio: como a Kopin Corporation (Kopn) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da Kopin Corporation revela as seguintes características -chave:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,42 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,18 milhão |
| Dívida total | US $ 4,60 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 0,22 milhão
- Maturidade média da dívida: 3,5 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 12,41 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 54,3 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 36,8 milhões |
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio líquido, com preferência por manter a baixa alavancagem.
Avaliando liquidez da Kopin Corporation (Kopn)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.87 | 1.20 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.5%
- Tendência líquida de capital de giro: leve contração
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,1 milhões | -8.3% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,5 milhões | +15.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,6 milhão | -5.7% |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,8 milhões
- Cobertura de ativo líquido: 1.1x
A Kopin Corporation (Kopn) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 | -4.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.37 | -7.92 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Preço atual das ações: $1.37
- Volatilidade dos preços: 42.3%
Insights de dividendos e analistas
Rendimento de dividendos: 0% (Sem dividendo atual)
| Recomendação de analistas | Consenso |
|---|---|
| Compre classificação | 35% |
| Segure a classificação | 45% |
| Vender classificação | 20% |
Riscos -chave enfrentados pela Kopin Corporation (Kopn)
Fatores de risco
Uma análise dos principais riscos que a empresa enfrenta revela vários desafios críticos que podem afetar o desempenho financeiro e as considerações dos investidores.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuações de receita | Alto |
| Obsolescência da tecnologia | Competitividade do produto | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio-alto |
Riscos operacionais
- Reservas de caixa a partir do quarto trimestre 2023: US $ 14,2 milhões
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 22,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,3 milhões
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Diversificação de mercado limitada
- Dependência de segmentos de tecnologia especializados
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | +12% |
| Proporção atual | 1.2 | -5% |
| Fluxo de caixa operacional | $ -3,7 milhões | -18% |
Fatores de risco externos
Os riscos externos que afetam a empresa incluem:
- Restrições globais de fornecimento de semicondutores
- Potenciais mudanças regulatórias na fabricação de tecnologia
- Pressões competitivas de players de mercado emergentes
Perspectivas de crescimento futuro para a Kopin Corporation (Kopn)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Kopin Corporation se concentra em vários setores tecnológicos importantes com potencial promissor de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Realidade aumentada | 32.3% Cagr | Receita potencial de US $ 18,7 milhões |
| Sistemas militares de micro-display | 14.5% crescimento anual | Oportunidade de mercado de US $ 22,4 milhões |
| Tecnologia vestível corporativa | 25.7% Cagr | US $ 15,6 milhões em potencial expansão |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de tecnologia de micro-exibição
- Aumentar investimentos em P&D em tecnologias de semicondutores
- Desenvolver soluções ópticas avançadas para mercados emergentes
- Fortalecer o portfólio de propriedade intelectual com 7 Novos pedidos de patente
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam o crescimento potencial da receita de 18.2% anualmente nos próximos três anos fiscais, com a receita total estimada atingindo US $ 42,6 milhões até 2026.
Principais áreas de investimento
| Categoria de investimento | Orçamento alocado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 8,3 milhões | Estimado 22% de rendimento de inovação |
| Parcerias de tecnologia | US $ 3,7 milhões | Expansão potencial de mercado |
| Otimização de fabricação | US $ 5,2 milhões | Potencial de redução de custos |
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