Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) Bundle
فهم إيرادات Kezar Life Sciences ، Inc. (KZR)
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية لشركة Kezar Life Sciences ، Inc. عن رؤى الإيرادات التالية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 11.4 مليون دولار | -32.6% |
| 2023 | 15.2 مليون دولار | +33.3% |
تتكون تدفقات الإيرادات في المقام الأول من:
- منح البحث والتطوير
- اتفاقيات التعاون
- مدفوعات المعالم المحتملة
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- التركيز الأساسي على البحوث الدوائية الحيوية للمرحلة السريرية
- الإيرادات التي تم إنشاؤها في المقام الأول من شراكات البحث
- لا مبيعات المنتجات التجارية اعتبارا من 2024
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| منح البحث | 62% |
| اتفاقيات التعاون | 38% |
ذكرت الشركة 15.2 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل تحسنا كبيرا من العام السابق 11.4 مليون دولار.
غوص عميق في ربحية Kezar Life Sciences ، Inc. (KZR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الحيوية عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من Q4 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -67.4 مليون دولار | 2023 |
| هامش التشغيل | -93.2 مليون دولار | 2023 |
| صافي هامش الربح | -84.6 مليون دولار | 2023 |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 84.1 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 106.3 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 199.4 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الاستثمار المستمر في التنمية السريرية:
| فئة النفقات | كمية | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 84.1 مليون دولار | 79.2% |
| النفقات العامة/الإدارية | 22.2 مليون دولار | 20.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Kezar Life Sciences ، Inc. (KZR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Profile
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 45.2 مليون دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 21.3 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 66.5 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- نسبة تغطية الديون: 0.85
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 112.3 مليون دولار | 62.7% |
| تمويل الديون | 66.5 مليون دولار | 37.3% |
تقييمات الائتمان
- تصنيف القياسي والفقير: ب-
- تصنيف Moody: B3
تشير الرافعة المالية للشركة إلى خطر معتدل profile مع نهج متوازن لهيكل رأس المال.
تقييم السيولة Kezar Life Sciences ، Inc. (KZR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.82 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 4.65 | Q4 2023 |
| رأس المال العامل | $184.3 مليون | 31 ديسمبر 2023 |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: (62.1 مليون دولار) للسنة المالية 2023
- استثمار التدفق النقدي: (15.4 مليون دولار) للسنة المالية 2023
- تمويل التدفق النقدي: 176.5 مليون دولار للسنة المالية 2023
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا:
| الموقف النقدي | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 221.6 مليون دولار | 31 ديسمبر 2023 |
| استثمارات قصيرة الأجل | 89.3 مليون دولار | 31 ديسمبر 2023 |
تحتفظ الشركة بوضع سيولة قوي مع احتياطيات نقدية كافية لدعم مبادرات البحث والتطوير المستمرة.
هل Kezar Life Sciences ، Inc. (KZR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $7.23 |
توضح مقاييس أداء أسعار الأسهم ديناميات السوق الهامة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $9.56
- تقلب الأسعار: 48.3%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا للاستثمار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 65% |
| يمسك | 25% |
| يبيع | 10% |
تشير المؤشرات المالية المقارنة إلى انخفاض القيمة المحتملة على أساس مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kezar Life Sciences ، Inc. (KZR)
عوامل الخطر لـ Kezar Life Sciences ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 86.4 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| توليد الإيرادات | لا توجد منتجات تجارية معتمدة | تدفقات الإيرادات المحتملة المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- تعقيدات البحث والتطوير
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مشهد أبحاث التكنولوجيا الحيوية المكثفة
- ارتفاع تكاليف التطوير
- قيود حماية براءات الاختراع المحتملة
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | التعقيد العالي | وثائق تجريبية شاملة |
| متطلبات الامتثال | مراقبة صارمة | المشاركة التنظيمية المستمرة |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية اعتبارا من 2023:
- الخسارة الصافية: 57.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 45.3 مليون دولار
- معدل الحرق: تقريبا 15.7 مليون دولار في الربع
آفاق النمو المستقبلية لـ Kezar Life Sciences ، Inc. (KZR)
فرص النمو
يركز نمو الشركة المحتملة على خط الأنابيب العلاجي المبتكرة وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق في قطاع الأدوية الحيوية.
خط أنابيب تطوير المنتج
| مرشح المنتج | منطقة علاجية | مرحلة سريرية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| KZR-616 | أمراض المناعة الذاتية | المرحلة 2 | $3.5 مليار |
| منصة علم المناعة الدقيقة | الاضطرابات العصبية | قبل السريرية | $4.2 مليار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير من 22.5 مليون دولار في عام 2023
- توسع السوق المحتمل في المناطق العلاجية العصبية والمناعة الذاتية
- شراكات البحوث التعاونية مع المؤسسات الأكاديمية
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 22.5 مليون دولار | $28.3 مليون |
| إمكانات الإيرادات | 12.6 مليون دولار | $17.4 مليون |
فرص السوق المشهد
تشمل قطاعات السوق المستهدفة أمراض المناعة الذاتية مع حجم السوق العالمي المقدر من 78.9 مليار دولار بحلول عام 2026.
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا المناعة الدقيقة للدقة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 أسرة براءة اختراع
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع خلفية البحث الصيدلاني العميق
Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.