Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) Bundle
Verständnis der Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Kezar Life Sciences, Inc. zeigt die folgenden Einnahmen aus:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 11,4 Millionen US -Dollar | -32.6% |
| 2023 | 15,2 Millionen US -Dollar | +33.3% |
Einnahmequellen bestehen hauptsächlich aus:
- Forschungs- und Entwicklungsstipendien
- Zusammenarbeitsvereinbarungen
- Potenzielle Meilensteinzahlungen
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Hauptfokus auf die biopharmazeutische Forschung in der klinischen Stufe
- Einnahmen, die in erster Linie aus Forschungspartnerschaften generiert werden
- Kein kommerzieller Produktverkauf ab 2024
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Forschungszuschüsse | 62% |
| Zusammenarbeitsvereinbarungen | 38% |
Das Unternehmen berichtete 15,2 Millionen US -Dollar In den Gesamtumsätzen für das Geschäftsjahr 2023, was eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Vorjahr entspricht 11,4 Millionen US -Dollar.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Kezar Life Sciences, Inc. (KZR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Biotech -Unternehmen zeigt im vierten Quartal 2023 kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -67,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Betriebsspanne | -93,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -84,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 84,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 106,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 199,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche Investitionen in die klinische Entwicklung:
| Kostenkategorie | Menge | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| F & E -Kosten | 84,1 Millionen US -Dollar | 79.2% |
| Allgemeine/Verwaltungskosten | 22,2 Millionen US -Dollar | 20.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 45,2 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 21,3 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 66,5 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 0.85
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 112,3 Millionen US -Dollar | 62.7% |
| Fremdfinanzierung | 66,5 Millionen US -Dollar | 37.3% |
Kreditratings
- Standard & Poor's Rating: B-
- Moody's Rating: B3
Der finanzielle Hebel des Unternehmens zeigt ein moderates Risiko an profile mit einem ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur.
Bewertung der Liquidität von Kezar Life Sciences, Inc. (KZR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 geben die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens erhebliche Einblicke für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.82 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 4.65 | Q4 2023 |
| Betriebskapital | $184,3 Millionen | 31. Dezember 2023 |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: (62,1 Millionen US -Dollar) Für das Geschäftsjahr 2023
- Cashflow investieren: (15,4 Millionen US -Dollar) Für das Geschäftsjahr 2023
- Finanzierung des Cashflows: 176,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
| Bargeldposition | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 221,6 Millionen US -Dollar | 31. Dezember 2023 |
| Kurzfristige Investitionen | 89,3 Millionen US -Dollar | 31. Dezember 2023 |
Das Unternehmen unterhält eine starke Liquiditätsposition mit ausreichenden Bargeldreserven, um laufende Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zu unterstützen.
Ist Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $7.23 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $3.87
- 52 Wochen hoch: $9.56
- Preisvolatilität: 48.3%
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Investitionsperspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 65% |
| Halten | 25% |
| Verkaufen | 10% |
Vergleichende Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Kezar Life Sciences, Inc. (KZR)
Risikofaktoren für Kezar Life Sciences, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 86,4 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Einnahmeerzeugung | Keine zugelassenen kommerziellen Produkte | Potenzielle begrenzte Einnahmequellenströme |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Forschungs- und Entwicklungskomplexität
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive Biotechnologieforschungslandschaft
- Hohe Entwicklungskosten
- Potenzielle Patentschutzbeschränkungen
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risikoniveau | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hohe Komplexität | Umfassende Dokumentation für klinische Studien |
| Compliance -Anforderungen | Strenge Überwachung | Kontinuierliches regulatorisches Engagement |
Finanzielle Risikokennzahlen
Finanzrisikoindikatoren ab 2023:
- Nettoverlust: 57,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 45,3 Millionen US -Dollar
- Brennrate: ungefähr 15,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kezar Life Sciences, Inc. (KZR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf seine innovative therapeutische Pipeline und die strategische Marktpositionierung im biopharmazeutischen Sektor.
Produktentwicklungspipeline
| Produktkandidat | Therapeutischer Bereich | Klinisches Stadium | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| KZR-616 | Autoimmunerkrankungen | Phase 2 | $3,5 Milliarden |
| Präzisions -Immunologie -Plattform | Neurologische Störungen | Präklinisch | $4,2 Milliarden |
Strategische Wachstumstreiber
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 22,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Potenzielle Markterweiterung in neurologischen und autoimmunen therapeutischen Gebieten
- Kollaborative Forschungspartnerschaften mit akademischen Institutionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 22,5 Millionen US -Dollar | $28,3 Millionen |
| Umsatzpotential | 12,6 Millionen US -Dollar | $17,4 Millionen |
Marktchancenlandschaft
Zielmarktsegmente umfassen Autoimmunerkrankungen mit einer geschätzten globalen Marktgröße von 78,9 Milliarden US -Dollar bis 2026.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Precision Immunology Technology Platform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 Patentfamilien
- Erfahrenes Managementteam mit Deep Pharmaceutical Research Hintergrund
Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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