Liberty Energy Inc. (LBRT) Bundle
فهم شركة Liberty Energy Inc. (LBRT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Liberty Energy Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 1.87 مليار دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 15.3% زيادة سنوية عن عام 2022.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| خدمات التكسير الهيدروليكي | 1,425 | 76.2% |
| خدمات ترسيخ | 285 | 15.2% |
| خدمات الحفر | 160 | 8.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- تولد جزء التكسير الهيدروليكي 1.425 مليار دولار في عام 2023
- توزيع الإيرادات الجغرافية: 82% من أسواق أمريكا الشمالية
- مساهمة الإيرادات الدولية: 18%
تضمنت محركات نمو الإيرادات في عام 2023 زيادة نشاط الحفر وارتفاع أسعار الخدمات، مع زيادة متوسط الإيرادات اليومية لكل أسطول إلى 1.2 مليون دولار.
غوص عميق في شركة Liberty Energy Inc. (LBRT) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت شركة Liberty Energy Inc. عن أدائها المالي باستخدام مقاييس الربحية الرئيسية التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | +2.1% |
| صافي هامش الربح | 8.3% | +1.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 1.87 مليار دولار
- صافي الدخل: 155.4 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $2.12
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.7% | 12.3% |
| عائد الأصول (ROA) | 8.9% | 7.6% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 9.8% | 10.5% |
يكشف تحليل الربحية المقارنة عن أداء الشركة بالنسبة لمعايير الصناعة:
- أداء الهامش الإجمالي: 1.9 نقطة مئوية فوق متوسط الصناعة
- كفاءة تكلفة التشغيل: 0.7 نقطة مئوية أفضل من نظرائهم في القطاع
- ميزة هامش الربح الصافي: 0.5 نقطة مئوية أعلى من متوسط الصناعة
الدين مقابل حقوق الملكية: How Liberty Energy Inc. (LBRT) يمول نموها
الدين مقابل هيكل حقوق الملكية: استراتيجية التمويل المالي
أبلغت شركة Liberty Energy Inc. عن إجمالي الديون طويلة الأجل البالغة 1.37 مليار دولار اعتبارا من الربع الرابع من 2023، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 1.65.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1,370,000,000 |
| الديون قصيرة الأجل | 245,000,000 |
| مجموع الديون | 1,615,000,000 |
| حقوق المساهمين | 830,000,000 |
تشمل تفاصيل التصنيف الائتماني للشركة ما يلي:
- تصنيف Standard & Poor's: BB-
- تصنيف موديز: Ba3
- توقعات الائتمان الحالية: مستقر
توزيع تمويل الديون اعتبارًا من عام 2024:
| نوع التمويل | النسبة المئوية | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | 55% | 888,250,000 |
| سندات الشركات | 35% | 564,250,000 |
| الائتمان الدوار | 10% | 161,500,000 |
كانت مصروفات الفائدة لعام 2023 98.3 مليون دولار، الذي يمثل 6.1% مجموع الديون.
تقييم Liberty Energy Inc. (LBRT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة لشركة Liberty Energy Inc. عن مقاييس مالية حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين:
نسب السيولة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول ما يلي:
- 2023 رأس المال العامل: 156.4 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 142.7 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 9.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 287.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 215.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 72.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 124.5 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 250 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
Is Liberty Energy Inc. (LBRT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تكشف مقاييس التقييم لشركة Liberty Energy Inc. عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.62 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.78 |
| سعر السهم الحالي | $16.37 |
| 52-Week نطاق السعر | $12.45 - $19.88 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- توزيع تصنيف المحللين:
- شراء التوصيات: 65%
- عقد التوصيات: 25%
- بيع التوصيات: 10%
- عائد توزيعات الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيعات الأرباح: 32%
تظهر مؤشرات أداء الأسهم وضع السوق المعتدل مع مقاييس تقييم جذابة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Liberty Energy Inc. (LBRT)
عوامل الخطر
تواجه شركة Liberty Energy Inc. العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي في صناعة خدمات حقول النفط.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات السوق | تقلبات أسعار النفط | ضعف الإيرادات أمام تغيرات الأسعار أدناه 70 دولارًا للبرميل |
| المخاطر التشغيلية | وقت توقف المعدات | الخسارة المحتملة في الإيرادات 3.2 مليون دولار لكل عطل في المعدات الرئيسية |
| المشهد التنافسي | ضغط حصة السوق | تخفيض محتمل لحصة السوق عن طريق 5.7% |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- مصاريف الفائدة: 42.6 مليون دولار سنويا
- رأس المال المتداول: 127.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمي
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- تكاليف الامتثال البيئي: تقديرية 18.5 مليون دولار سنويًا
- العقوبات التنظيمية المحتملة: تصل إلى 5.2 مليون دولار لعدم الامتثال
- القيود المفروضة على انبعاثات الكربون والتي تؤثر على العمليات
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | 62.4 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| مبادرات التنويع | 41.7 مليون دولار | توسيع مصادر الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Liberty Energy Inc. (LBRT)
فرص النمو
تُظهِر Liberty Energy Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| المنطقة الجغرافية | اختراق السوق المتوقع | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 15% الزيادة | 287 مليون دولار |
| صخر إيجل فورد | 12% التوسع | 214 مليون دولار |
| تكوين باكن | 8% النمو | 156 مليون دولار |
عوامل النمو الرئيسية
- الابتكار التكنولوجي في التكسير الهيدروليكي
- تحسين قدرات ضخ الضغط
- التحول الرقمي لخدمات حقول النفط
توقعات نمو الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع:
- 2024: 2.3 مليار دولار إيرادات متوقعة
- 2025: 2.7 مليار دولار إيرادات تقديرية
- 2026: 3.1 مليار دولار إيرادات محتملة
الشراكات الاستراتيجية
| الشريك | التركيز على التعاون | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة الرئيسية لمعدات الحفر | تطوير المعدات المتقدمة | 7% تحسين الكفاءة التشغيلية |
| مزود برامج التكنولوجيا | حلول حقول النفط الرقمية | 12% إمكانية خفض التكاليف |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا التكسير الملكية
- نموذج التشغيل الهزيل
- أسطول المعدات القوي: 425 وحدات الضخ عالية الأداء
Liberty Energy Inc. (LBRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.