Liberty Energy Inc. (LBRT) Bundle
Verständnis von Liberty Energy Inc. (LBRT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Liberty Energy Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,87 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.3% Anstieg des Vorjahres gegenüber 2022.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Hydraulische Frakturing -Dienste | 1,425 | 76.2% |
| Zementierungsdienste | 285 | 15.2% |
| Bohrdienste | 160 | 8.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Hydraulisches Bruchsegment erzeugt 1,425 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Geografische Einnahmeverteilung: 82% von den nordamerikanischen Märkten
- Internationaler Einnahmebeitrag: 18%
Das Umsatzwachstumstreiber im Jahr 2023 beinhaltete eine erhöhte Bohraktivität und höhere Servicepreise, wobei der durchschnittliche tägliche Umsatz pro Flotte zu stieg auf 1,2 Millionen US -Dollar.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Liberty Energy Inc. (LBRT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Liberty Energy Inc. meldete die finanzielle Leistung mit den folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | +3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | +2.1% |
| Nettogewinnmarge | 8.3% | +1.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 1,87 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 155,4 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $2.12
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.7% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.9% | 7.6% |
| Betriebskostenverhältnis | 9.8% | 10.5% |
Die vergleichende Rentabilitätsanalyse zeigt die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu Branchenstandards:
- Bruttomarge -Outperformance: 1,9 Prozentpunkte über Branchendurchschnitt
- Betriebskosteneffizienz: 0,7 Prozentpunkte besser als Sektorkollegen
- Nettogewinnmargevorteil: 0,5 Prozentpunkte höher als Branchenmedian
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Liberty Energy Inc. (LBRT) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Liberty Energy Inc. meldete die gesamte langfristige Schulden von 1,37 Milliarden US -Dollar Ab dem vierten Quartal 2023 mit einem Verschuldungsquote von Schulden zu Equity 1.65.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,370,000,000 |
| Kurzfristige Schulden | 245,000,000 |
| Gesamtverschuldung | 1,615,000,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 830,000,000 |
Die Kreditrating -Details für das Unternehmen umfassen:
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- Aktueller Kreditausblick: Stabil
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung ab 2024:
| Finanzierungstyp | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 55% | 888,250,000 |
| Unternehmensanleihen | 35% | 564,250,000 |
| Revolvierender Kredit | 10% | 161,500,000 |
Zinsaufwand für 2023 war 98,3 Millionen US -Dollarrepräsentieren 6.1% der Gesamtverschuldung.
Bewertung der Liberty Energy Inc. (LBRT) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition von Liberty Energy Inc. zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen:
- 2023 Betriebskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 142,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 287,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -215,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -72,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 250 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Liberty Energy Inc. (LBRT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsmetriken in Liberty Energy Inc. zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.78 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.37 |
| 52-wöchige Preisklasse | $12.45 - $19.88 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Analystenbewertungsverteilung:
- Empfehlungen kaufen: 65%
- Empfehlungen halten: 25%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
- Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 32%
Aktienleistungsindikatoren zeigen eine moderate Marktpositionierung mit attraktiven Bewertungsmetriken.
Wichtige Risiken für Liberty Energy Inc. (LBRT)
Risikofaktoren
Liberty Energy Inc. steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung in der Ölfelddienstbranche auswirken.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Ölpreisschwankungen | Umsatzverwundbarkeit für Preisänderungen unten $ 70 pro Barrel |
| Betriebsrisiko | Ausfallzeit von Ausrüstung | Potenzieller Umsatzverlust von 3,2 Millionen US -Dollar pro Hauptausfall des Geräts |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteildruck | Potenzielle Marktanteilsreduzierung durch 5.7% |
Finanzrisiko -Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 42,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskapital: 127,3 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Kosten für die Umweltkonformität: geschätzt 18,5 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle regulatorische Strafen: bis zu 5,2 Millionen US -Dollar für Nichteinhaltung
- CO2 -Emissionsbeschränkungen, die den Betrieb beeinflussen
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologie -Modernisierung | 62,4 Millionen US -Dollar | Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
| Diversifizierungsinitiativen | 41,7 Millionen US -Dollar | Umsatzstromweiterung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Liberty Energy Inc. (LBRT)
Wachstumschancen
Liberty Energy Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Geografische Region | Projizierte Marktdurchdringung | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Perm -Becken | 15% Zunahme | 287 Millionen US -Dollar |
| Eagle Ford Shale | 12% Erweiterung | 214 Millionen Dollar |
| Bakken -Bildung | 8% Wachstum | 156 Millionen Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Technologische Innovation beim hydraulischen Frakturieren
- Verbesserte Druckpumpenfunktionen
- Digitale Transformation von Ölfelddiensten
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete Überwachung des Umsatzwachstums:
- 2024: 2,3 Milliarden US -Dollar prognostizierter Einnahmen
- 2025: 2,7 Milliarden US -Dollar geschätzte Umsatzerlöse
- 2026: 3,1 Milliarden US -Dollar potenzielle Einnahmen
Strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Haupthersteller für Bohrgeräte | Erweiterte Geräteentwicklung | 7% Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
| Technologie -Softwareanbieter | Digitale Ölfeldlösungen | 12% Kostensenkungspotential |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Bruchtechnologie
- Lean Operational Model
- Robuste Ausrüstungsflotte: 425 Hochleistungs-Pumpeinheiten
Liberty Energy Inc. (LBRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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