Longeveron Inc. (LGVN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Longeveron Inc. (LGVN)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Longeveron Inc. إيرادات إجمالية 4.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.7% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات البحوث السريرية | 2,560,000 | 62.4% |
| أبحاث علاج الخلايا | 1,240,000 | 30.2% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 300,000 | 7.4% |
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 3.6 مليون دولار (87.8%)
- أوروبا: $320,000 (7.8%)
- الأسواق الدولية الأخرى: $180,000 (4.4%)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 3,200,000 | 8.5% |
| 2022 | 3,550,000 | 11.0% |
| 2023 | 4,100,000 | 15.7% |
غوص عميق في ربحية Longeveron Inc. (LGVN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -289.4% | -312.6% |
| صافي هامش الربح | -298.7% | -326.5% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- صافي الخسارة الفصلية 5.2 مليون دولار ذكرت في Q3 2023
- زادت نفقات البحث والتطوير إلى 4.1 مليون دولار
- تم الوصول إلى إجمالي نفقات التشغيل 7.3 مليون دولار في عام 2023
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الأموال المستخدمة في العمليات | 12.7 مليون دولار |
| الاستثمار في البحث | 16.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Longeveron Inc. (LGVN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 16 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
تشمل أبرز أبرز استراتيجية التمويل:
- تكوين تمويل الديون: 70% ديون طويلة الأجل
- تكوين تمويل الأسهم: 30% التمويل القائم على الأسهم
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
الأنشطة المالية الحديثة المتعلقة ببنية الديون:
- أكملت إعادة تمويل الديون في Q4 2023
- سعر الفائدة على الديون الحالية: 6.25%
- نضج الديون profile: متوسط 5.3 سنوات
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 18.9 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 5.2 مليون سهم |
تقييم السيولة Longeveron Inc. (LGVN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 6.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.9 مليون دولار
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
تشير مقاييس السيولة إلى وضع مالي مستقر مع تحسين المرونة المالية قصيرة الأجل.
هل Longeveron Inc. (LGVN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة يجب على المستثمرين مراعاتها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.13 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
رؤى أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.67
- تقلب الأسعار: ±35.6%
توصيات المحللين:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصية | 42% |
| عقد توصية | 38% |
| بيع التوصية | 20% |
القيمة السوقية: 78.3 مليون دولار
عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Longeveron Inc. (LGVN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | الاستدامة التشغيلية | 12.4 مليون دولار الإنفاق الفصلي |
| تقلب الإيرادات | عدم اليقين في الدخل | ±37% تقلب ربع سنوي |
| الاستثمار في البحث | مخاطر التنمية | 6.2 مليون دولار الإنفاق السنوي للبحث والتطوير |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد التجربة السريرية: 2-3 سنوات مخاطر التأخير المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية: 1.7 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية
- حماية الملكية الفكرية: 5 تطبيقات براءات الاختراع النشطة
مخاطر السوق
تمثل ظروف السوق الخارجية تحديات كبيرة:
- المشهد التنافسي: 7 المنافسون المباشرون في قطاع التكنولوجيا الحيوية
- اختراق السوق: 12% حصة السوق الحالية
- تبعية التمويل: 65% الاعتماد على رأس المال الاستثماري والمنح
المخاطر الاستراتيجية
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| تطوير المنتج | التقادم التكنولوجيا | استثمار الابتكار المستمر |
| الاحتفاظ بالموهبة | خسارة الخبرة | حزم التعويض التنافسية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Longeveron Inc. (LGVN)
فرص النمو
مراكز نمو الشركة المحتملة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي:
- خط أنابيب أبحاث الطب التجديدي مع 3 تجارب سريرية نشطة
- إجمالي السوق القابل للعنونة المقدرة بـ 45.2 مليار دولار للعلاجات ذات الصلة بالشيخوخة
- استثمار البحث والتطوير الحالي لـ 12.4 مليون دولار سنويا
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| خط أنابيب البحث | 3 تجارب سريرية | توسع 40 ٪ المحتمل |
| الإنفاق السنوي للبحث والتطوير | 12.4 مليون دولار | زيادة المتوقع 25 ٪ |
| إمكانات السوق | 45.2 مليار دولار | معدل نمو سنوي مركز 15.3 ٪ |
تشمل الشراكات الاستراتيجية التعاون مع 2 مؤسسات البحث الرئيسية والتوسع المحتمل في 3 مجالات علاجية جديدة.
- تشمل المزايا التنافسية:
- تقنيات العلاج الخلوية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 7 براءات الاختراع الممنوحة
- خبرة متخصصة في الطب التجديدي
يتراوح إسقاط نمو الإيرادات المحتملة بين 18 ٪ إلى 22 ٪ على مدى السنوات الثلاث القادمة.
Longeveron Inc. (LGVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.