Longeveron Inc. (LGVN) Bundle
Comprendre Longeveron Inc. (LGVN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Longeveron Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de recherche clinique | 2,560,000 | 62.4% |
| Recherche de thérapie cellulaire | 1,240,000 | 30.2% |
| Autres sources de revenus | 300,000 | 7.4% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 3,6 millions de dollars (87.8%)
- Europe: $320,000 (7.8%)
- Autres marchés internationaux: $180,000 (4.4%)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenu total ($) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 3,200,000 | 8.5% |
| 2022 | 3,550,000 | 11.0% |
| 2023 | 4,100,000 | 15.7% |
Une plongée profonde dans Longeveron Inc. (LGVN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -289.4% | -312.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -298.7% | -326.5% |
Observations clés de la rentabilité
- Perte nette trimestrielle de 5,2 millions de dollars rapporté au troisième trimestre 2023
- Les frais de recherche et de développement ont augmenté à 4,1 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation totales atteintes 7,3 millions de dollars en 2023
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les opérations | 12,7 millions de dollars |
| Investissement en recherche | 16,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Longeveron Inc. (LGVN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de l'entreprise révèle les caractéristiques clés suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 16 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Les faits saillants de la stratégie de financement comprennent:
- Composition de financement par emprunt: 70% dette à long terme
- Composition de financement par actions: 30% financement fondé sur les actions
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
Activités financières récentes liées à la structure de la dette:
- Refinancement de la dette terminé au quatrième trimestre 2023
- Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 6.25%
- Maturité de la dette profile: Moyenne de 5,3 ans
| Métriques | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 18,9 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 5,2 millions d'actions |
Évaluation des liquidités de Longeveron Inc. (LGVN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.5%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 1,8 million de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 6,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 2,9 millions de dollars
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
Les mesures de liquidité indiquent une situation financière stable avec l'amélioration de la flexibilité financière à court terme.
Longeveron Inc. (LGVN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques que les investisseurs devraient considérer:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.13 |
| Cours actuel | $3.45 |
Informations sur les performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $1.85
- 52 semaines de haut: $5.67
- Volatilité des prix: ±35.6%
Recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter une recommandation | 42% |
| Recommandation | 38% |
| Recommandation de vente | 20% |
Capitalisation boursière: 78,3 millions de dollars
Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à Longeveron Inc. (LGVN)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Durabilité opérationnelle | 12,4 millions de dollars dépenses trimestrielles |
| Volatilité des revenus | Incertitude des revenus | ±37% fluctuation trimestrielle |
| Investissement en recherche | Risques de développement | 6,2 millions de dollars dépenses de R&D annuelles |
Risques opérationnels
- Complexité des essais cliniques: 2-3 ans risques de retard potentiels
- Défis de conformité réglementaire: 1,7 million de dollars frais de conformité annuels
- Protection de la propriété intellectuelle: 5 Demandes de brevet actifs
Risques de marché
Les conditions du marché externe présentent des défis importants:
- Paysage compétitif: 7 Concurrents directs dans le segment de la biotechnologie
- Pénétration du marché: 12% Part de marché actuel
- Dépendance du financement: 65% dépendance au capital-risque et aux subventions
Risques stratégiques
| Élément de risque | Conséquence potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Développement | Obsolescence technologique | Investissement en innovation continue |
| Rétention des talents | Perte | Packages de rémunération compétitifs |
Perspectives de croissance futures pour Longeveron Inc. (LGVN)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines stratégiques clés avec des mesures quantifiables:
- Pipeline de recherche en médecine régénérative avec 3 essais cliniques actifs
- Marché total adressable estimé à 45,2 milliards de dollars pour les thérapies liées au vieillissement
- Investissement actuel de R&D de 12,4 millions de dollars annuellement
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Pipeline de recherche | 3 essais cliniques | Expansion potentielle de 40% |
| Dépenses de R&D annuelles | 12,4 millions de dollars | Augmentation attendue de 25% |
| Potentiel de marché | 45,2 milliards de dollars | TCAC de 15,3% |
Les partenariats stratégiques comprennent des collaborations avec 2 institutions de recherche majeures et une expansion potentielle dans 3 nouvelles zones thérapeutiques.
- Les avantages compétitifs comprennent:
- Technologies de thérapie cellulaire propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 7 brevets accordés
- Expertise spécialisée en médecine régénérative
La projection potentielle de la croissance des revenus varie entre 18% à 22% Au cours des trois prochaines exercices.
Longeveron Inc. (LGVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.