Loop Industries, Inc. (LOOP) Bundle
فهم Loop Industries، Inc. (LOOP) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Loop Industries، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 4.2 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 12.5% مقارنة بالسنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | مساهمة 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إنتاج PET المعاد تدويره | 3.1 مليون دولار | 15.3% |
| الترخيص التكنولوجي | 1.1 مليون دولار | 7.8% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- الأسواق الجغرافية الأولية: أمريكا الشمالية (68%)، أوروبا (22%)، آسيا (10%)
- تمثل المواد البلاستيكية المعاد تدويرها 73.8% مجموع الإيرادات
- يساهم ترخيص التكنولوجيا 26.2% إلى مجمل تدفقات الإيرادات
يُظهر توزيع الإيرادات حسب قطاع الأعمال نموًا ثابتًا في قطاع تكنولوجيا البلاستيك الدائري.
| الجزء | إيرادات 2022 | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| تقنية البلاستيك الدائرية | 3.7 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 13.5% |
غوص عميق في Loop Industries، Inc. (LOOP) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
أبلغت شركة Loop Industries، Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -35.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -247.3% |
| صافي هامش الربح | -266.4% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح لعام 2023: - 14.2 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 52.3 مليون دولار
- صافي الخسارة: 76.4 مليون دولار
نسب ربحية الصناعة المقارنة:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | -35.6% | 22.5% |
| هامش التشغيل | -247.3% | 8.3% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- الإيرادات لكل موظف: $187,000
- تكلفة السلع المباعة: 20.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 22.1 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: How Loop Industries، Inc. (LOOP) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تتمتع Loop Industries، Inc. بالخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 156.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.32 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- أحدث إصدار للسندات: 25 مليون دولار السندات العليا القابلة للتحويل في الربع الثالث 2023
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
توزيع تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية الصادرة: 45.2 مليون سهم
- سعر السهم الحالي: 7.43 دولار للسهم
- القيمة السوقية: 335.8 مليون دولار
تقييم Loop Industries، Inc. (LOOP) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة والملاءة المالية للشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.58 | 0.42 |
| نسبة سريعة | 0.45 | 0.33 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين مقاييس رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: - 14.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -22%
- صافي المركز النقدي: 3.6 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 8.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 12.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 16.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية الأقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المالية المحتملة قصيرة الأجل
- يشير التدفق النقدي التشغيلي السلبي إلى استمرار احتياجات التمويل التشغيلي
- الاعتماد على التمويل الخارجي لإدارة النقدية
المقاييس المالية الرئيسية
إجمالي الديون: 45.6 مليون دولار
النقد وما يعادله: 6.2 مليون دولار
Is Loop Industries، Inc. (LOOP) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: رؤى الاستثمار لشركة Loop Industries، Inc.
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم وضع الشركة في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -22.41 |
| سعر السهم الحالي | $1.23 |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق السعر 52-Week: $0.85 - $2.45
- تقلب الأسعار: 48.3%
- القيمة السوقية: 123.4 مليون دولار
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33.3% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 16.7% |
مؤشرات التقييم الرئيسية
يشير المشهد المالي الحالي إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق المقارنة.
- نسبة السعر/الأرباح الآجلة: -12.45
- نسبة السعر/المبيعات: 2.67
- العائد على حقوق الملكية: -18.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Loop Industries، Inc. (حلقة)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر المهمة عبر مختلف الأبعاد التشغيلية والمالية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | مصاريف التشغيل الفصلية | 8.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | الأداء المالي السنوي | 37.2 مليون دولار |
| رأس المال المتداول | السيولة المتاحة | 22.1 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير التكنولوجيا
- قابلية التوسع في عمليات التصنيع
- تعقيد حماية الملكية الفكرية
- احتمال اضطراب سلسلة التوريد
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- المشهد التكنولوجي التنافسي
- عدم اليقين البيئي التنظيمي
- تأخيرات اعتماد السوق المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة الخطر | النتائج المحتملة | الاحتمال |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | التحقق من صحة التكنولوجيا | متوسطة |
| الجهات التابعة للشراكة | توليد الإيرادات | عالية |
| زيادة رأس المال | التمويل المستقبلي | حرج |
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة الامتثال البيئي والمعايير الخاصة بالصناعة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Loop Industries، Inc. (حلقة)
فرص النمو
تُظهر Loop Industries، Inc. إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| تقنية إعادة تدوير البلاستيك | 12.3% | 68.4 مليار دولار |
| حلول الاقتصاد الدائري | 15.7% | 47.2 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع البنية التحتية لتكنولوجيا إعادة التدوير
- تعزيز الشراكات مع مصنعي التغليف العالميين
- توسيع نطاق قدرات الإنتاج التجاري
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون مسار الإيرادات التالي:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 22.5 مليون دولار | 38% |
| 2025 | 31.8 مليون دولار | 41% |
| 2026 | 44.6 مليون دولار | 40% |
مزايا تنافسية
- تكنولوجيا إعادة تدوير المواد الكيميائية المسجلة الملكية
- عملية تجديد البلاستيك الخالي من النفايات
- الحافظة العالمية للملكية الفكرية
التطورات الرئيسية في الشراكة
وتشمل أوجه التعاون الاستراتيجي الأخيرة ما يلي:
- اتفاقية التحقق من صحة التكنولوجيا لشركة كوكا كولا
- شراكة التعبئة المستدامة لشركة Pepsi Co
- التعاون التقني لشركة Indorama Ventures
Loop Industries, Inc. (LOOP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.