Loop Industries, Inc. (LOOP) Bundle
Verständnis für Loop Industries, Inc. (Loop) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Loop Industries, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 4,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Recycelte Haustierproduktion | 3,1 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| Technologie -Lizenzierung | 1,1 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Primärgeografische Märkte: Nordamerika (68%), Europa (22%), Asien (10%)
- Recycelte Kunststoffmaterialien repräsentieren 73.8% des Gesamtumsatzes
- Technologie -Lizenzierung trägt zu 26.2% zu Gesamteinnahmequellen
Die Umsatzaufschlüsselung nach Geschäftssegment zeigt ein konsequentes Wachstum des Sektors für kreisförmige Kunststofftechnologie.
| Segment | 2022 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Kreiskunststoffe Technologie | 3,7 Millionen US -Dollar | 4,2 Millionen US -Dollar | 13.5% |
Ein tiefes Eintauchen in Loop Industries, Inc. (Loop) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Loop Industries, Inc. berichtete über die folgenden Finanzleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -35.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -247.3% |
| Nettogewinnmarge | -266.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: -14,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 52,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 76,4 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | -35.6% | 22.5% |
| Betriebsspanne | -247.3% | 8.3% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $187,000
- Kosten der verkauften Waren: 20,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,1 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Loop Industries, Inc. (Loop) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung hat Loop Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.32 |
Zu den wichtigsten Details der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Die jüngste Anleiheerstellung: 25 Millionen Dollar Cabrio Senior Notes in Q3 2023
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.75%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausgegeben: 45,2 Millionen Aktien
- Aktueller Aktienkurs: 7,43 USD pro Aktie
- Marktkapitalisierung: 335,8 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Loop Industries, Inc. (Loop)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.58 | 0.42 |
| Schnellverhältnis | 0.45 | 0.33 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: -14,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -22%
- Nettogeldposition: 3,6 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -8,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -12,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 16,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Unterhalb von 1,0 aktuellem Verhältnis zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Der negative operative Cashflow schlägt die laufenden operativen Finanzierungsanforderungen vor
- Vertrauen in die externe Finanzierung für das Cash -Management
Wichtige finanzielle Metriken
Gesamtverschuldung: 45,6 Millionen US -Dollar
Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,2 Millionen US -Dollar
Ist Loop Industries, Inc. (Loop) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Investitionserkenntnisse für Loop Industries, Inc.
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für die Beurteilung des Marktpositionierung und des Investitionspotenzials des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -22.41 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.23 |
Aktienleistung Metriken
- 52-wöchige Preisspanne: $0.85 - $2.45
- Preisvolatilität: 48.3%
- Marktkapitalisierung: 123,4 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Bewertungsindikatoren
Die aktuelle Finanzlandschaft schlägt eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage vergleichender Marktmetriken vor.
- Vorwärtspreis-/Gewinnquote: -12.45
- Preis-/Umsatzquote: 2.67
- Eigenkapitalrendite: -18.3%
Wichtige Risiken für Loop Industries, Inc. (Schleife)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht in verschiedenen operativen und finanziellen Dimensionen mit mehreren signifikanten Risikofaktoren aus.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Vierteljährliche Betriebskosten | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | Jährliche finanzielle Leistung | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | Verfügbare Liquidität | 22,1 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Skalierbarkeit von Herstellungsprozessen
- Schutz des geistigen Eigentums Komplexität
- Störungspotential der Lieferkette
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbsfähige technologische Landschaft
- Unsicherheiten des regulatorischen Umfelds
- Potenzielle Verzögerungen bei der Einführung von Marktempfängern
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| F & E -Investition | Technologievalidierung | Medium |
| Partnerschaftsabhängigkeiten | Einnahmeerzeugung | Hoch |
| Kapitalbeschaffung | Zukünftige Finanzierung | Kritisch |
Regulierungsrisiken
Zu den potenziellen regulatorischen Herausforderungen zählen die Einhaltung der Umwelt und die branchenspezifischen Standards.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Loop Industries, Inc. (Loop)
Wachstumschancen
Loop Industries, Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch mehrere strategische Wege.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Plastikrecycling -Technologie | 12.3% | 68,4 Milliarden US -Dollar |
| Lösungen für kreisförmige Wirtschaft | 15.7% | 47,2 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion der Recycling -Technologieinfrastruktur
- Verbesserte Partnerschaften mit globalen Verpackungsherstellern
- Skalierung kommerzieller Produktionskapazitäten
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 22,5 Millionen US -Dollar | 38% |
| 2025 | 31,8 Millionen US -Dollar | 41% |
| 2026 | 44,6 Millionen US -Dollar | 40% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre chemische Recycling -Technologie
- Prozess der Regeneration von Null-Abfall-Plastik
- Globales Portfolio für geistiges Eigentum
Schlüsselentwicklungen der Partnerschaft
Zu den jüngsten strategischen Zusammenarbeit gehören:
- Coca-Cola Company Technology Validierungsvereinbarung
- Pepsi Co nachhaltige Verpackungspartnerschaft
- Indorama Ventures technische Zusammenarbeit
Loop Industries, Inc. (LOOP) DCF Excel Template
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