LG Display Co., Ltd. (LPL) Bundle
فهم شركة LG Display Co. ، Ltd. (LPL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ديناميات إيراداتها للمستثمرين.
تكوين الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| لوحات عرض OLED | 5,643 | 62.4% |
| لوحات LCD | 2,987 | 33.1% |
| إلكترونيات أخرى | 423 | 4.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات السنوية: 8،456 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 9،123 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 9،053 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: -0.77%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| آسيا | 6,237 | 68.9% |
| أمريكا الشمالية | 1,876 | 20.7% |
| أوروبا | 940 | 10.4% |
غوص عميق في شركة LG Display Co. ، Ltd. (LPL) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | -2.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.6% | -1.2% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | -0.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- ربح: 13.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 475 مليون دولار
- صافي الدخل: 277 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.7% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 20.1%
- هامش تشغيل متوسط الصناعة: 4.5%
- تكلفة البضائع المباعة: 10.8 مليار دولار
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل LG Display Co. ، Ltd. (LPL) نموها نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
LG Display Co. ، Ltd. الهيكل المالي اعتبارًا من Q4 2023 يكشف رؤى حرجة حول ديونها وتحديد حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (KRW) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3,456,000,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1,890,000,000,000 |
| إجمالي الديون | 5,346,000,000,000 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB+
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 500،000،000،000 krw في سندات الشركات بمتوسط سعر فائدة من 3.75%.
تقييم LG Display Co. ، Ltd. (LPL) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تقييم السيولة للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.82 |
| رأس المال العامل | 1.43 مليار دولار | 1.29 مليار دولار |
بيان التدفق النقدي Overview:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.67 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.92 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.75 مليار دولار |
رؤى السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 3.24 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 0.56 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 3.80 مليار دولار
مؤشرات الملاءة:
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.76 |
نقاط قوة السيولة المحتملة:
- الاتجاه الإيجابي في النسب الحالية والسريعة
- توليد التدفق النقدي بشكل متسق
- احتياطيات نقدية كبيرة وأصول سائلة
هل LG Display Co. ، Ltd. (LPL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية لتقييم إمكانات استثمار الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 | 10.22 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.78 | 1.05 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.42 | 6.15 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.75
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.43
- سعر السهم الحالي: $9.22
- تقلب الأسعار: 32.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 38.9% |
| يمسك | 9 | 50% |
| يبيع | 2 | 11.1% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة LG Display Co. ، Ltd. (LPL)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر البيئات المالية والتشغيلية والسوق:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تعطيل التكنولوجيا | تقلبات سوق لوحة العرض | -14.2% الإيرادات تخفيض محتمل |
| الموردين | تحديات شراء المكونات | 372 مليون دولار التعرض للمخاطر المقدرة |
| المنافسة العالمية | ضغوط أسعار السوق الآسيوية | 7.6% ضغط الهامش |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- مخاطر تقلبات الصرف الأجنبي: 128 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تحديات استخدام قدرة التصنيع
- متطلبات الاستثمار التكنولوجي
- انقطاع سلسلة التوريد أشباه الموصلات
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | الآثار المالية المحتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير انبعاثات الكربون | 45 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| القيود التجارية | قيود نقل التكنولوجيا الدولية | 213 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة LG Display Co. ، Ltd. (LPL)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو شاشة LG في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| سوق عرض OLED | 12.5% CAGR | 48.6 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| سوق عرض السيارات | 9.7% CAGR | 34.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
تركيز ابتكار المنتجات الاستراتيجية
- تطوير عرض OLED شفاف
- تقنية العرض المرنة
- تكامل عرض السيارات
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار الإيرادات المحتملة:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 24.3 مليار دولار | 6.2% |
| 2025 | 26.1 مليار دولار | 7.4% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- البحث والتطوير: 1.2 مليار دولار الاستثمار السنوي
- توسيع قدرة التصنيع: 800 مليون دولار مخصص
- تقنيات عرض الجيل التالي
تحديد المواقع التنافسية
حصة السوق ومقاييس القيادة التكنولوجية:
| قطاع التكنولوجيا | حصة السوق الحالية | الترتيب العالمي |
|---|---|---|
| عروض OLED | 37% | 2nd على مستوى العالم |
| شاشات السيارات | 22% | الثالث على مستوى العالم |
LG Display Co., Ltd. (LPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.