LG Display Co., Ltd. (LPL) Bundle
Compréhension de LG Display Co., Ltd. (LPL) Strots de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa dynamique des revenus pour les investisseurs.
Composition des revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Panneaux d'affichage OLED | 5,643 | 62.4% |
| Panneaux LCD | 2,987 | 33.1% |
| Autres appareils électroniques | 423 | 4.5% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus annuels: 8 456 millions de dollars
- 2022 Revenus annuels: 9 123 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 9 053 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: -0.77%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Asie | 6,237 | 68.9% |
| Amérique du Nord | 1,876 | 20.7% |
| Europe | 940 | 10.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de LG Display Co., Ltd. (LPL)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | -2.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.6% | -1.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | -0.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu: 13,2 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 475 millions de dollars
- Revenu net: 277 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.7% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 20.1%
- Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: 4.5%
- Coût des marchandises vendues: 10,8 milliards de dollars
Dette vs Équité: comment LG Display Co., Ltd. (LPL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
LG Display Co., Ltd. Structure financière au Q4 2023 révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (KRW) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,456,000,000,000 |
| Dette totale à court terme | 1,890,000,000,000 |
| Dette totale | 5,346,000,000,000 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB +
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a publié 500 000 000 000 KRW dans les obligations d'entreprise avec un taux d'intérêt moyen de 3.75%.
Évaluation de la liquidité de LG Display Co., Ltd. (LPL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation des liquidités pour l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.82 |
| Fonds de roulement | 1,43 milliard de dollars | 1,29 milliard de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,67 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,92 milliard de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,75 milliard de dollars |
Insignes clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,24 milliards de dollars
- Investissements à court terme: 0,56 milliard de dollars
- Actifs liquides totaux: 3,80 milliards de dollars
Indicateurs de solvabilité:
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.76 |
Forces de liquidité potentielles:
- Tendance positive dans les ratios actuels et rapides
- Génération cohérente des flux de trésorerie d'exploitation
- Réserves d'espèces en espèces substantielles
LG Display Co., Ltd. (LPL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés pour évaluer le potentiel d'investissement de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 | 10.22 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.78 | 1.05 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.42 | 6.15 |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de haut: $12.75
- 52 semaines de bas: $6.43
- Prix actuel de l'action: $9.22
- Volatilité des prix: 32.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 38.9% |
| Prise | 9 | 50% |
| Vendre | 2 | 11.1% |
Risques clés face à LG Display Co., Ltd. (LPL)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les environnements financiers, opérationnels et de marché:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Perturbation technologique | Volatilité du marché du panneau d'affichage | -14.2% Réduction potentielle des revenus |
| Chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement des composants | 372 millions de dollars Exposition aux risques estimés |
| Concurrence mondiale | Pressions des prix du marché asiatique | 7.6% Compression de marge |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Risque de volatilité des changes: 128 millions de dollars Impact annuel potentiel
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis d'utilisation de la capacité de fabrication
- Exigences d'investissement technologique
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Implication financière potentielle |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émission de carbone | 45 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Commerce des restrictions | Limitations de transfert de technologie internationale | 213 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
Perspectives de croissance futures pour LG Display Co., Ltd. (LPL)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de LG Display sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des mesures quantifiables:
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Marché de l'affichage OLED | 12.5% TCAC | 48,6 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Marché de l'affichage automobile | 9.7% TCAC | 34,3 milliards de dollars d'ici 2026 |
Focus sur l'innovation des produits stratégiques
- Développement de l'affichage OLED transparent
- Technologie d'affichage flexible
- Intégration de l'affichage automobile
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle des revenus:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 24,3 milliards de dollars | 6.2% |
| 2025 | 26,1 milliards de dollars | 7.4% |
Domaines d'investissement clés
- Recherche et développement: 1,2 milliard de dollars investissement annuel
- Extension de la capacité de fabrication: 800 millions de dollars alloué
- Technologies d'affichage de nouvelle génération
Positionnement concurrentiel
Part de marché et mesures de leadership technologique:
| Segment technologique | Part de marché actuel | Classement mondial |
|---|---|---|
| Affichages OLED | 37% | 2ème mondialement |
| Affichages automobiles | 22% | 3ème mondiale |
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