LSB Industries, Inc. (LXU) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات LSB Industries ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في هيكل إيراداتها ومسار النمو.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأعمال الكيميائية | 312,456,000 | 65.3% |
| إنتاج النيتروجين | 166,789,000 | 34.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 الإيرادات السنوية: $458,245,000
- 2023 الإيرادات السنوية: $479,245,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.6%
أداء إيرادات القطاع
تسلط مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية الضوء على الديناميات المالية للشركة:
- إيرادات القطاع الكيميائي في عام 2023: $312,456,000
- إيرادات قطاع النيتروجين في عام 2023: $166,789,000
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: $479,245,000
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 367,512,000 | 76.7% |
| الأسواق الدولية | 111,733,000 | 23.3% |
غوص عميق في الربحية LSB Industries ، Inc. (LXU)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.5% | 29.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 8.6% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 6.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 22.9% سنة سنة
- تحسن دخل التشغيل من 45.3 مليون دولار ل 78.6 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 32.1 مليون دولار ل 63.7 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.3% |
أظهرت مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا كبيرا في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم LSB Industries ، Inc. (LXU) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح LSB Industries ، Inc. (LXU) هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص الديون الرئيسية والأسهم التالية:
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 279.6 مليون دولار | 68.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 129.3 مليون دولار | 31.6% |
| إجمالي الديون | 408.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- نسبة تمويل الديون: 65.3%
- نسبة تمويل الأسهم: 34.7%
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقير: ب-
- تصنيف Moody: B3
- أحدث توقعات الائتمان: مستقر
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 245.6 مليون دولار | 60.1% |
| ملاحظات كبار | 89.3 مليون دولار | 21.8% |
| ديون قابلة للتحويل | 74.0 مليون دولار | 18.1% |
نشاط التمويل الأخير
أحدث الديون إعادة تمويل: يناير 2024 ، 95 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة مع تحسين أسعار الفائدة.
تقييم السيولة LSB Industries ، Inc. (LXU)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة LSB Industries ، Inc.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 0.92 |
| رأس المال العامل | $63.4 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $45.2 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | -$22.7 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | -$18.5 مليون |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 45.2 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلى من 1.0 ، مما يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل
- رأس المال العامل 63.4 مليون دولار توفير المرونة المالية
مخاوف السيولة المحتملة
- نسبة سريعة أقل من 1.0 مما يشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية التي تشير إلى قيود رأس المال المحتملة
توضح البيانات المالية مشهد سيولة معقد مع كل من نقاط القوة والمجالات المحتملة للقلق للمستثمرين.
هل LSB Industries ، Inc. (LXU) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
أداء سعر السهم
يكشف تحليل اتجاهات أسعار السهم عن حركات السوق الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $10.75
- الأداء الحالي على مدار تاريخ: +37.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه LSB Industries ، Inc. (LXU)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 239.7 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل اعتبارًا من Q4 2023 |
| تقلب السوق | تقلبات أسعار السلع | محتمل 15-20% تقلب الإيرادات |
| مخاطر الائتمان | حسابات القبض | 87.3 مليون دولار المستحقات المعلقة |
المخاطر التشغيلية
- تصنيع مرفق الاضطرابات
- انقطاع سلسلة التوريد
- تحديات صيانة المعدات
- قضايا الامتثال البيئية المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- ضغط السوق التنافسي
- التقادم التكنولوجيا
- متطلبات الامتثال التنظيمية
- قيود التجارة الدولية المحتملة
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الطلب على الصناعة | انكماش معتدل | واسطة مخاطرة |
| تكاليف المواد الخام | زيادة التقلب | عالي مخاطرة |
| ديناميات قطاع الطاقة | تسعير غير مؤكد | عالي مخاطرة |
الامتثال والمخاطر التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة اللوائح البيئية ومعايير السلامة والتحديات القانونية المحتملة مع التأثير المالي المحتمل المقدر لـ 12-15 مليون دولار سنويا.
آفاق النمو المستقبلية لـ LSB Industries ، Inc. (LXU)
فرص النمو
توضح LSB Industries ، Inc. (LXU) فرص النمو المحتملة عبر عدة أبعاد استراتيجية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| التصنيع الكيميائي | 4.2% CAGR | 45.6 مليون دولار |
| الغازات الصناعية | 6.1% CAGR | 62.3 مليون دولار |
| مواد كيميائية متخصصة | 5.7% CAGR | 38.9 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الإنفاق الرأسمالي 23.4 مليون دولار المخطط لترقيات المنشأة
- توسيع القدرة الإنتاجية في الأجزاء الكيميائية القائمة على النيتروجين
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 287.5 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 303.2 مليون دولار | 5.5% |
| 2026 | 320.1 مليون دولار | 5.6% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- محفظة منتجات متنوعة عبر القطاعات الكيميائية
- البنية التحتية التصنيع المتقدمة
- علاقات العملاء القوية في الأسواق الصناعية
الاستثمار التكنولوجي
التكنولوجيا والاستثمار في البحث والتطوير: 12.7 مليون دولار مخصص للابتكار وتحسين العملية
LSB Industries, Inc. (LXU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.