LSB Industries, Inc. (LXU) Bundle
Comprendre les sources de revenus de LSB Industries, Inc. (LXU)
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa structure de revenus et sa trajectoire de croissance.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Entreprise chimique | 312,456,000 | 65.3% |
| Production d'azote | 166,789,000 | 34.7% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus annuels: $458,245,000
- 2023 Revenus annuels: $479,245,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.6%
Performance des revenus du segment
Les principales mesures de performance des revenus mettent en évidence la dynamique financière de l'entreprise:
- Revenus de segments chimiques en 2023: $312,456,000
- Revenus de segments d'azote en 2023: $166,789,000
- Revenu total pour 2023: $479,245,000
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 367,512,000 | 76.7% |
| Marchés internationaux | 111,733,000 | 23.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de LSB Industries, Inc. (LXU)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.5% | 29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.2% | 8.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 6.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 22.9% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation s'est amélioré de 45,3 millions de dollars à 78,6 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 32,1 millions de dollars à 63,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration significative de la gestion des coûts et de la génération de revenus.
Dette vs Équité: comment LSB Industries, Inc. (LXU) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, LSB Industries, Inc. (LXU) démontre une structure financière complexe avec les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 279,6 millions de dollars | 68.4% |
| Dette totale à court terme | 129,3 millions de dollars | 31.6% |
| Dette totale | 408,9 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
- Pourcentage de financement de la dette: 65.3%
- Pourcentage de financement par actions: 34.7%
Crédit Profile
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: b-
- Moody's Note: B3
- Perspectives de crédit les plus récentes: stable
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 245,6 millions de dollars | 60.1% |
| Notes seniors | 89,3 millions de dollars | 21.8% |
| Dette convertible | 74,0 millions de dollars | 18.1% |
Activité de financement récente
Refinancement de la dette le plus récent: janvier 2024, 95 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit avec des taux d'intérêt améliorés.
Évaluation des liquidités LSB Industries, Inc. (LXU)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités LSB Industries, Inc. (LXU) révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 0.92 |
| Fonds de roulement | $63,4 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $45,2 millions |
| Investir des flux de trésorerie | -$22,7 millions |
| Financement des flux de trésorerie | -$18,5 millions |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 45,2 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,0, indiquant la capacité de couvrir les obligations à court terme
- Fonds de roulement de 63,4 millions de dollars offrir une flexibilité financière
Présentations potentielles de liquidité
- Rapport rapide inférieur à 1,0 suggérant des défis de liquidité à court terme potentiels
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie indiquant des contraintes de capital potentielles
Les données financières démontrent un paysage de liquidité complexe avec à la fois les forces et les domaines potentiels de préoccupation pour les investisseurs.
LSB Industries, Inc. (LXU) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $8.45 |
Performance du cours des actions
L'analyse des tendances des cours des actions révèle des mouvements clés du marché:
- 52 semaines de bas: $4.22
- 52 semaines de haut: $10.75
- Performance actuelle de l'année à jour: +37.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.4% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés auxquels LSB Industries, Inc. (LXU)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Gestion de la dette | Obligations de dette à long terme | 239,7 millions de dollars dette totale à long terme au quatrième trimestre 2023 |
| Volatilité du marché | Fluctuations des prix des matières premières | Potentiel 15-20% variabilité des revenus |
| Risque de crédit | Comptes débiteurs | 87,3 millions de dollars créances exceptionnelles |
Risques opérationnels
- Perturbations de l'installation de fabrication
- Interruptions de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de maintenance des équipements
- Problèmes potentiels de conformité environnementale
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Pression du marché concurrentiel
- Obsolescence technologique
- Exigences de conformité réglementaire
- Restrictions potentielles du commerce international
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Demande de l'industrie | Contraction modérée | Moyen Risque |
| Coût des matières premières | Augmentation de la volatilité | Haut Risque |
| Dynamique du secteur de l'énergie | Prix incertain | Haut Risque |
Compliance et risques réglementaires
Les risques réglementaires potentiels comprennent les réglementations environnementales, les normes de sécurité et les défis juridiques potentiels avec un impact financier potentiel estimé de 12 à 15 millions de dollars annuellement.
Perspectives de croissance futures pour LSB Industries, Inc. (LXU)
Opportunités de croissance
LSB Industries, Inc. (LXU) démontre des opportunités de croissance potentielles dans plusieurs dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Fabrication de produits chimiques | 4.2% TCAC | 45,6 millions de dollars |
| Gaz industriel | 6.1% TCAC | 62,3 millions de dollars |
| Produits chimiques spécialisés | 5.7% TCAC | 38,9 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Dépenses en capital de 23,4 millions de dollars planifié pour les mises à niveau des installations
- Expansion de la capacité de production dans des segments chimiques à base d'azote
- Investir dans des technologies de fabrication avancées
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 287,5 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 303,2 millions de dollars | 5.5% |
| 2026 | 320,1 millions de dollars | 5.6% |
Avantages compétitifs clés
- Portfolio de produits diversifié dans les secteurs chimiques
- Infrastructure de fabrication avancée
- De solides relations avec les clients sur les marchés industriels
Investissement technologique
Investissement technologique et R&D: 12,7 millions de dollars alloué à l'innovation et à l'optimisation des processus
LSB Industries, Inc. (LXU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.