Remark Holdings, Inc. (MARK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (MARK) Inc. (MARK)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Comply Holdings ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 18.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -35.4% انخفاض عام على أساس سنوي من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي | 8.2 مليون دولار | 43.6% |
| خدمات الوسائط الرقمية | 6.5 مليون دولار | 34.6% |
| تحليلات البيانات | 4.1 مليون دولار | 21.8% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
- الولايات المتحدة: 12.3 مليون دولار (65.4% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 5.2 مليون دولار (27.7% من إجمالي الإيرادات)
- مناطق أخرى: 1.3 مليون دولار (6.9% من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات الإيرادات التاريخية
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 35.6 مليون دولار | +12.3% |
| 2022 | 29.1 مليون دولار | -18.3% |
| 2023 | 18.8 مليون دولار | -35.4% |
ومن بين سائقي الإيرادات الرئيسية في عام 2023 حلول تقنية الذكاء الاصطناعى وخدمات الوسائط الرقمية ، والتي تم حسابها بشكل جماعي 78.2% إجمالي إيرادات الشركة.
الغوص العميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تقييم الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة لآخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | -2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.5% | -5.7% |
| صافي هامش الربح | -25.8% | -6.2% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية
- ربح: 41.2 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 14.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 22.7 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 10.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| تكلفة نسبة الإيرادات | 65.4% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 55.1% |
أداء الصناعة المقارنة
يشير التحليل المقارن إلى ضعف الأداء بالنسبة إلى معايير قطاع التكنولوجيا عبر مقاييس الربحية الرئيسية.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 42.3%
- هامش تشغيل متوسط الصناعة: -15.6%
- انحراف الهامش الصافي المقارن: -10.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم الملاحظة بتمويل نموها (MARK)
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,345,678 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $7,654,322 | 38% |
| إجمالي الديون | $20,000,000 | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: $1,200,000 سنويا
توضح تفاصيل تمويل الأسهم التكوين التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $45,000,000 | 75% |
| الأرباح المحتجزة | $15,000,000 | 25% |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى نهج استراتيجي لإدارة رأس المال.
تقييم سيولة الملاحظات ، Inc. (MARK)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية لـ Include ، Inc. عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.48 |
| نسبة سريعة | 0.36 |
| رأس المال العامل | $ (4.2) مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: $ (5.1) مليون
- استثمار التدفق النقدي: $ (0.3) مليون
- تمويل التدفق النقدي: 3.7 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- تشير النسبة الحالية أقل من 1 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يقترح رأس المال العامل السلبي قيود التدفق النقدي المحتملة
- استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي للحفاظ على العمليات
| مقاييس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 12.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.14 |
هل الملاحظة Holdings ، Inc. (MARK) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين للنظر في:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 | -3.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.75 | -2.89 |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.40 - $1.85
- سعر السهم الحالي: $0.62
- تقلب الأسعار: 62.5%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 1 | 20% |
| يمسك | 2 | 40% |
| يبيع | 2 | 40% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه الملاحظات Holdings ، Inc. (MARK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | تقلب الإيرادات | -32.7% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
| المخاطر التشغيلية | سعر الحرق النقدي | 4.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية |
| مخاطر السوق | مسابقة التكنولوجيا | تآكل حصة السوق المحتملة 7.5% |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- الاضطراب التكنولوجي في قطاعات التعلم الآلي والآلية
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على منصات التكنولوجيا
- أوجه عدم اليقين الاقتصادية الكلية التي تؤثر على استثمارات رأس المال الاستثماري
مؤشرات الضعف المالي:
- صافي الخسارة 6.3 مليون دولار في أحدث الربع المالي
- عجز في رأس المال العامل 2.1 مليون دولار
- احتياطيات نقدية محدودة تقيد الاستثمارات الاستراتيجية
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | اتجاه |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | زيادة |
| نسبة السيولة | 0.65 | انخفاض |
آفاق النمو المستقبلية لتصريحات Holdings ، Inc. (MARK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي | 18.2% | 126.5 مليون دولار |
| خدمات التحول الرقمي | 22.7% | 94.3 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة منتجات الذكاء الاصطناعي
- تطوير حلول التعلم الآلي على مستوى المؤسسة
- أسواق التكنولوجيا الناشئة المستهدفة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 42.6 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 49.7 مليون دولار | 16.9% |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى الملكية
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- شراكات التكنولوجيا الاستراتيجية
مشهد شراكة
| شريك | تركيز التعاون | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| مزود البنية التحتية السحابية | تنمية البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية | 8.2 مليون دولار |
| شركة برمجيات المؤسسة | تكامل التعلم الآلي | 6.5 مليون دولار |
Remark Holdings, Inc. (MARK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.