Remark Holdings, Inc. (MARK) Bundle
Comprendre Remark Holdings, Inc. (Mark) Strots de revenus
Analyse des revenus
Remark Holdings, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 18,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -35.4% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions technologiques AI | 8,2 millions de dollars | 43.6% |
| Services médiatiques numériques | 6,5 millions de dollars | 34.6% |
| Analyse des données | 4,1 millions de dollars | 21.8% |
Répartition des revenus par région géographique
- États-Unis: 12,3 millions de dollars (65.4% du total des revenus)
- Asie-Pacifique: 5,2 millions de dollars (27.7% du total des revenus)
- Autres régions: 1,3 million de dollars (6.9% du total des revenus)
Tendances des revenus historiques
| Exercice fiscal | Revenu total ($) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 35,6 millions de dollars | +12.3% |
| 2022 | 29,1 millions de dollars | -18.3% |
| 2023 | 18,8 millions de dollars | -35.4% |
Les principaux moteurs de revenus en 2023 comprenaient des solutions technologiques AI et des services de médias numériques, qui expliquaient collectivement 78.2% du total des revenus de l'entreprise.
Une plongée profonde dans Remark Holdings, Inc. (Mark) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'évaluation des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | -2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.5% | -5.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -25.8% | -6.2% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité
- Revenu: 41,2 millions de dollars
- Bénéfice brut: 14,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 22,7 millions de dollars
- Perte nette: 10,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio du coût des revenus | 65.4% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 55.1% |
Performance comparative de l'industrie
L'analyse comparative indique les sous-performances par rapport aux repères du secteur technologique à travers les principales mesures de rentabilité.
- Marge brute moyenne de l'industrie: 42.3%
- Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: -15.6%
- Déviation comparative de la marge nette: -10.2%
Dette vs Équité: comment Remark Holdings, Inc. (Mark) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,345,678 | 62% |
| Dette totale à court terme | $7,654,322 | 38% |
| Dette totale | $20,000,000 | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt des intérêts: $1,200,000 annuellement
Les détails du financement des actions démontrent la composition suivante:
| Composant de capitaux propres | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $45,000,000 | 75% |
| Des bénéfices non répartis | $15,000,000 | 25% |
Les activités de refinancement de la dette récentes indiquent une approche stratégique de la gestion du capital.
Évaluation des liquidités Remark Holdings, Inc. (Mark)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Remark Holdings, Inc. Les mesures de liquidité financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.48 |
| Rapport rapide | 0.36 |
| Fonds de roulement | (4,2) millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: (5,1) millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (0,3) million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 3,7 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Le rapport actuel inférieur à 1 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Le fonds de roulement négatif suggère des contraintes potentielles de flux de trésorerie
- Resseance continue sur le financement externe pour maintenir les opérations
| Métriques de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 12,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.14 |
Remark Holdings, Inc. (Mark) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières critiques à considérer les investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 | -3.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.38 | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.75 | -2.89 |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.40 - $1.85
- Prix actuel de l'action: $0.62
- Volatilité des prix: 62.5%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 1 | 20% |
| Prise | 2 | 40% |
| Vendre | 2 | 40% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Remark Holdings, Inc. (Mark)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Volatilité des revenus | -32.7% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
| Risque opérationnel | Taux de brûlure en espèces | 4,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles |
| Risque de marché | Concours technologique | Érosion potentielle des parts de marché 7.5% |
Les risques externes clés comprennent:
- Perturbation technologique dans les secteurs de l'IA et de l'apprentissage automatique
- Changements réglementaires potentiels impactant les plateformes technologiques
- Incertitudes macroéconomiques affectant les investissements en capital-risque
Indicateurs de vulnérabilité financière:
- Perte nette 6,3 millions de dollars au cours du dernier quart d'exercice
- Déficit du fonds de roulement de 2,1 millions de dollars
- Réserves de trésorerie limitées contraintes d'investissements stratégiques
| Métrique à risque | État actuel | S'orienter |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | Croissant |
| Rapport de liquidité | 0.65 | Déclinant |
Perspectives de croissance futures de Remark Holdings, Inc. (Mark)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Solutions technologiques AI | 18.2% | 126,5 millions de dollars |
| Services de transformation numérique | 22.7% | 94,3 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le portefeuille de produits d'intelligence artificielle
- Développer des solutions d'apprentissage automatique au niveau de l'entreprise
- Cible des marchés technologiques émergents
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 millions de dollars | 15.3% |
| 2025 | 49,7 millions de dollars | 16.9% |
Avantages compétitifs
- Plateforme de technologie de l'IA propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Partenariats technologiques stratégiques
Paysage de partenariat
| Partenaire | Focus de la collaboration | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Fournisseur d'infrastructures cloud | Développement des infrastructures d'IA | 8,2 millions de dollars |
| Entreprise de logiciels d'entreprise | Intégration d'apprentissage automatique | 6,5 millions de dollars |
Remark Holdings, Inc. (MARK) DCF Excel Template
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