Masimo Corporation (MASI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Masimo Corporation (MASI)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Masimo Corporation عن رؤى مهمة حول الأداء المالي للشركة اعتبارًا من عام 2024.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تقنيات مراقبة المرضى | 1,324.5 | 62.3% |
| حلول المراقبة غير الغازية | 542.7 | 25.5% |
| ملحقات الأجهزة الطبية | 259.8 | 12.2% |
مقاييس نمو الإيرادات
- إجمالي الإيرادات السنوية 2023: 2127 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 8.6%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 2020-2023: 6.9%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,412.9 | 66.4% |
| أوروبا | 398.6 | 18.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 215.3 | 10.1% |
| بقية العالم | 100.2 | 4.8% |
الغوص العميق في ربحية شركة Masimo Corporation (MASI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية.
هوامش الربحية Overview
| نوع الهامش | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 66.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.5% | 22.1% |
| صافي هامش الربح | 18.2% | 16.9% |
رؤى الربحية الرئيسية
- إيرادات عام 2023: 1.38 مليار دولار
- صافي الدخل: 251.6 مليون دولار
- ربحية السهم: $6.72
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 22.7% |
| العائد على الأصول | 15.3% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 43.8% |
أداء الصناعة المقارن
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 62.5%
- متوسط هامش الربح الصافي للصناعة: 16.4%
- هامش الأداء المتفوق: +1.8%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Masimo (MASI) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Profile Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 356 مليون دولار | 32% |
| مجموع الديون | 1.78 مليار دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.65
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.42
- التصنيف الائتماني: BBB + (Standard & Poor's)
توزيع استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 2.1 مليار دولار | 54% |
| تمويل الديون | 1.78 مليار دولار | 46% |
تفاصيل إعادة تمويل الديون الأخيرة
حدثت أحدث إعادة تمويل للديون في سبتمبر 2023، مع 450 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة بمتوسط سعر فائدة قدره 5.25%.
يسلط الضوء على هيكل رأس المال
- المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC): 7.3%
- نسبة تغطية الفائدة: 4.8 ×
- استحقاق الدين الحالي Profile: في الغالب طويل الأجل مع 82% النضج بعد عام 2025
تقييم السيولة لشركة Masimo Corporation (MASI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.37 |
| نسبة سريعة | 1.89 |
| رأس المال المتداول | $412.5 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $276.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-184.7 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $-92.6 مليون |
نقاط القوة الرئيسية للسيولة
- النقدية وما يعادلها: 523.4 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 189.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات الأيام المستحقة: 47 يومًا
- نسبة دوران المخزون: 3.2x
- صافي دورة التحويل النقدي: 35 يومًا
هل شركة Masimo Corporation (MASI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى مهمة في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 32.5 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.7 × |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 18.2x |
| عائد توزيعات الأرباح | 0.9% |
مقاييس أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $125.50
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $245.75
- سعر السهم الحالي: $185.30
- الأداء حتى تاريخه: +15.6%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 62% |
| انتظر | 33% |
| بيع | 5% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى تقييم معتدل مع فرص نمو محتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Masimo Corporation (MASI)
عوامل الخطر
تواجه شركة Masimo Corporation العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| مسابقة تكنولوجيا الرعاية الصحية | تآكل حصة السوق | 45 مليون دولار خسارة محتملة في الإيرادات |
| الامتثال التنظيمي | تحديات موافقة إدارة الغذاء والدواء | 3-6 أشهر احتمال تأخير المنتج |
| اضطراب سلسلة التوريد العالمية | قيود التصنيع | 12% خفض الإنتاج المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر التقاضي ضد الملكية الفكرية المقدرة بـ 22 مليون دولار
- الخسارة المحتملة لضعف الأمن السيبراني: 17.5 مليون دولار
- عدم اليقين بشأن الاستثمار في البحث والتطوير: 63 مليون دولار
مقاييس المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- تقلب الإيرادات: ±7.3%
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح الأجهزة الطبية | مواءمة المعايير الدولية | 12.6 مليون دولار الاستثمار في الامتثال |
| خصوصية بيانات الرعاية الصحية | متطلبات مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والنظام العام لحماية البيانات | 8.4 مليون دولار مخاطر عقوبة محتملة |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
- تنويع حافظة المنتجات
- الابتكار التكنولوجي المستمر
- الشراكات الدولية الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Masimo Corporation (MASI)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- خط أنابيب منتجات التكنولوجيا الطبية مع 7 عمليات إطلاق منتجات جديدة المخطط لها للفترة 2024-2025
- توسيع وجود السوق العالمية في 12 سوق رعاية صحية ناشئة
- زيادة الإيرادات المحتملة من خلال الابتكارات التكنولوجية
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 1.35 مليار دولار | 1.52 مليار دولار |
| استثمار البحث والتطوير | 187 مليون دولار | 214 مليون دولار |
| بلدان توسع السوق | 8 | 12 |
وتشمل الشراكات الاستراتيجية ما يلي:
- التعاون مع الأجهزة الطبية 3 شبكات رعاية صحية رئيسية
- اتفاقات البحث مع 5 جامعات دولية
- التكامل التكنولوجي مع 2 منصة صحية رقمية
وتشمل المزايا التنافسية ما يلي:
- تكنولوجيا الاستشعار المسجلة الملكية مع 17 براءة اختراع نشطة
- حلول الرصد المتقدمة مع 95٪ دقة سريرية
- استراتيجية تطوير المنتجات الفعالة من حيث التكلفة
Masimo Corporation (MASI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.