Masimo Corporation (MASI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Masimo Corporation (MASI)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Masimo Corporation révèle des informations critiques sur la performance financière de la société à partir de 2024.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Technologies de surveillance des patients | 1,324.5 | 62.3% |
| Solutions de surveillance non invasive | 542.7 | 25.5% |
| Accessoires de dispositifs médicaux | 259.8 | 12.2% |
Métriques de croissance des revenus
- Revenu annuel total 2023: 2 127 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.6%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) 2020-2023: 6.9%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,412.9 | 66.4% |
| Europe | 398.6 | 18.7% |
| Asie-Pacifique | 215.3 | 10.1% |
| Reste du monde | 100.2 | 4.8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Masimo Corporation (MASI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Marges de rentabilité Overview
| Type de marge | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 66.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 24.5% | 22.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.2% | 16.9% |
Informations sur la rentabilité clés
- Revenus pour 2023: 1,38 milliard de dollars
- Revenu net: 251,6 millions de dollars
- Bénéfice par action: $6.72
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 22.7% |
| Retour sur les actifs | 15.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 43.8% |
Performance comparative de l'industrie
- Moyenne de marge brute de l'industrie: 62.5%
- Moyenne de marge bénéficiaire nette de l'industrie: 16.4%
- Marge de surperformance: +1.8%
Dette vs Équité: comment Masimo Corporation (MASI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,42 milliard de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 356 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 1,78 milliard de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
- Note de crédit: BBB + (Standard & Poor's)
Répartition de la stratégie de financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 2,1 milliards de dollars | 54% |
| Financement de la dette | 1,78 milliard de dollars | 46% |
Détails de refinancement de la dette récent
Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit en septembre 2023, avec 450 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à un taux d'intérêt moyen de 5.25%.
Présentation de la structure du capital
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 7.3%
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.8x
- Maturité de la dette actuelle Profile: Principalement à long terme avec 82% Maîtrise après 2025
Évaluation des liquidités de Masimo Corporation (MASI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.37 |
| Rapport rapide | 1.89 |
| Fonds de roulement | $412,5 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $276,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-184,7 millions |
| Financement des flux de trésorerie | $-92,6 millions |
Forces de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 523,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 189,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 47 jours
- Ratio de roulement des stocks: 3.2x
- Cycle de conversion en espèces nette: 35 jours
Masimo Corporation (MASI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 32,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.2x |
| Rendement des dividendes | 0.9% |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $125.50
- 52 semaines de haut: $245.75
- Prix actuel de l'action: $185.30
- Performance de l'année à jour: +15.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 5% |
Les ratios financiers clés indiquent une évaluation modérée avec des opportunités de croissance potentielles.
Risques clés face à Masimo Corporation (MASI)
Facteurs de risque
Masimo Corporation fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concours de technologie de santé | Érosion des parts de marché | 45 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Conformité réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | 3-6 mois retard de produit potentiel |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale | Contraintes de fabrication | 12% réduction potentielle de la production |
Risques opérationnels
- Risques de litige en matière de propriété intellectuelle estimée à 22 millions de dollars
- Vulnérabilité de la cybersécurité Perte potentielle: 17,5 millions de dollars
- Incertitude de l'investissement de la recherche et du développement: 63 millions de dollars
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Volatilité des revenus: ±7.3%
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlement sur les dispositifs médicaux | Alignement international des normes | 12,6 millions de dollars Investissement de conformité |
| Confidentialité des données sur les soins de santé | Exigences HIPAA et RGPD | 8,4 millions de dollars risque de pénalité potentiel |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification du portefeuille de produits
- Innovation technologique continue
- Partenariats internationaux stratégiques
Perspectives de croissance futures pour Masimo Corporation (MASI)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Pipeline de produits de technologie médicale avec 7 nouveaux lancements de produits prévu pour 2024-2025
- Élargir la présence mondiale sur le marché dans 12 Marchés de soins de santé émergents
- Augmentation potentielle des revenus grâce aux innovations technologiques
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 1,35 milliard de dollars | 1,52 milliard de dollars |
| Investissement en R&D | 187 millions de dollars | 214 millions de dollars |
| Pays d'expansion du marché | 8 | 12 |
Les partenariats stratégiques comprennent:
- Collaboration des dispositifs médicaux avec 3 principaux réseaux de soins de santé
- Accords de recherche avec 5 universités internationales
- Intégration technologique avec 2 plateformes de santé numériques
Les avantages compétitifs comprennent:
- Technologie des capteurs propriétaires avec 17 brevets actifs
- Solutions de surveillance avancées avec Précision clinique à 95%
- Stratégie de développement de produits rentable
Masimo Corporation (MASI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.